摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計)

摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計)

114.83

美元

+0.14 (0.12%)

最新淨值(2024/11/01)

參考指標

摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

歐洲高股息類股ETF (EUDV)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)	2005/02/24	-	不配息	美元1.15億	歐元	292.7800	-0.12	-0.04%	+12.92%	+21.37%	看詳情
歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/02/24	-	月配	美元5,657萬	美元	159.7900	+0.19	+0.12%	+14.29%	+22.27%	看詳情
歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)	2005/02/24	-	不配息	美元4,458萬	歐元	259.3500	-0.09	-0.03%	+13.79%	+22.49%	看詳情
歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計)	2005/02/24	-	不配息	美元1,122萬	美元	234.3500	+0.28	+0.12%	+14.26%	+22.22%	看詳情
歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計)	2005/02/24	-	不配息	美元908萬	美元	207.9400	+0.26	+0.13%	+15.16%	+23.38%	看詳情
歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/02/24	-	月配	美元460萬	美元	114.8300	+0.14	+0.12%	+13.31%	+21.03%	本頁基金
歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/02/24	-	配息	美元0	美元	73.9900	+2.76	+3.87%	--	--	看詳情
歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計)	2005/02/24	-	不配息	美元0	澳幣	8.7400	+0.08	+0.92%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元5.99億約台幣187億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.41%	-2.86%	7/38	82%
3個月	+7.02%	+3.16%	13/38	66%
6個月	+3.30%	+4.79%	15/38	61%
1年	+21.03%	+19.61%	14/38	63%
3年	+22.73%	-4.66%	16/38	58%
5年	+35.09%	+27.54%	21/38	45%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.31%	+7.21%	12/38	68%
2023年	+12.10%	+19.61%	27/38	29%
2022年	-6.69%	-24.83%	12/38	68%
2021年	+22.04%	+17.85%	22/38	42%
2020年	-13.21%	+5.50%	24/38	37%
2019年	+19.99%	+26.25%	25/38	34%
2018年	--	-11.73%	--	--
2017年	--	+21.19%	--	--
2016年	--	-9.07%	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+2000.0萬	25/38	34%	-4000.0萬	25/38	34%	-2000.0萬	21/38	45%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+6.6億	10/38	74%	-5.5億	10/38	74%	+1.1億	4/38	89%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+14.9億	4/38	89%	-8.8億	10/38	74%	+6.1億	4/38	89%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+16.5億	10/38	74%	-16.7億	10/38	74%	-1500.0萬	20/38	47%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4%，2023年共配息11次，累積配息率為4.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.0%
2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16	0.481	美元
2024/09/09	2024/09/10	2024/09/19	0.481	美元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/16	0.481	美元
2024/07/08	2024/07/09	2024/07/16	0.453	美元
2024/06/11	2024/06/12	2024/06/20	0.453	美元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/16	0.453	美元
2024/04/08	2024/04/09	2024/04/16	0.426	美元
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/15	0.426	美元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/20	0.426	美元
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.422	美元
2023年			年度配息率 4.5%
2023/12/07	2023/12/08	2023/12/15	0.422	美元
2023/11/07	2023/11/08	2023/11/15	0.422	美元
2023/10/10	2023/10/11	2023/10/18	0.425	美元
2023/09/07	2023/09/08	2023/09/15	0.425	美元
2023/08/07	2023/08/08	2023/08/16	0.425	美元
2023/07/07	2023/07/10	2023/07/18	0.425	美元
2023/06/07	2023/06/08	2023/06/15	0.425	美元
2023/05/10	2023/05/11	2023/05/18	0.425	美元
2023/04/11	2023/04/12	2023/04/19	0.399	美元
2023/03/07	2023/03/08	2023/03/15	0.399	美元
2023/01/09	2023/01/10	2023/01/17	0.386	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.6742

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.34%

(高點91.58 ➔ 低點78.45)

2022/04/21~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

歐洲高股息類股ETF (EUDV)

最大跌幅-29.00%

(高點46.68 ➔ 低點33.14)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.98%	12.16%
3年	11.48%	18.70%
5年	17.26%	20.30%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,0.3 Max
同類基金平均	1.85%	1.85%	1.84%	1.80%	1.81%	1.83%
同類基金最高	3.31%	3.33%	3.32%	3.30%	3.32%	3.32%
同類基金最低	0.81%	0.81%	0.81%	0.80%	0.78%	0.81%