摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)

292.9

歐元

-2.54 (-0.86%)

最新淨值(2024/10/30)

參考指標

摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

歐洲高股息類股ETF (EUDV)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)	2005/02/24	-	不配息	美元1.15億	歐元	292.9000	-2.54	-0.86%	+12.96%	+21.30%	本頁基金
歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/02/24	-	月配	美元5,657萬	美元	159.6000	-1.05	-0.65%	+14.15%	+21.94%	看詳情
歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)	2005/02/24	-	不配息	美元4,458萬	歐元	259.4400	-2.24	-0.86%	+13.83%	+22.43%	看詳情
歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計)	2005/02/24	-	不配息	美元1,122萬	美元	234.0700	-1.54	-0.65%	+14.12%	+21.89%	看詳情
歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計)	2005/02/24	-	不配息	美元908萬	美元	207.6800	-1.37	-0.66%	+15.02%	+23.05%	看詳情
歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/02/24	-	月配	美元460萬	美元	114.6900	-0.76	-0.66%	+13.17%	+20.69%	看詳情
歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/02/24	-	配息	美元0	美元	73.9900	+2.76	+3.87%	--	--	看詳情
歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計)	2005/02/24	-	不配息	美元0	澳幣	8.7400	+0.08	+0.92%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元5.99億約台幣187億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.48%	-3.56%	6/38	84%
3個月	+7.09%	+3.16%	12/38	68%
6個月	+4.38%	+5.38%	10/38	74%
1年	+21.30%	+18.67%	10/38	74%
3年	+21.36%	-5.50%	19/38	50%
5年	+35.29%	+27.72%	21/38	45%
10年	+64.40%	--	19/38	50%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.96%	+7.21%	9/38	76%
2023年	+12.53%	+19.61%	25/38	34%
2022年	-8.91%	-24.83%	27/38	29%
2021年	+25.27%	+17.85%	2/38	95%
2020年	-13.62%	+5.50%	25/38	34%
2019年	+20.37%	+26.25%	24/38	37%
2018年	-11.71%	-11.73%	24/38	37%
2017年	+6.38%	+21.19%	22/38	42%
2016年	+0.07%	-9.07%	33/38	13%
2015年	+10.19%	--	2/38	95%
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+2000.0萬	29/38	24%	-4000.0萬	29/38	24%	-2000.0萬	25/38	34%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+6.6億	14/38	63%	-5.5億	14/38	63%	+1.1億	8/38	79%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+14.9億	8/38	79%	-8.8億	14/38	63%	+6.1億	8/38	79%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+16.5億	14/38	63%	-16.7億	14/38	63%	-1500.0萬	24/38	37%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7503

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.82%

(高點239.93 ➔ 低點201.98)

2022/04/21~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

歐洲高股息類股ETF (EUDV)

最大跌幅-29.00%

(高點46.68 ➔ 低點33.14)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.84%	12.16%
3年	11.70%	18.70%
5年	17.32%	20.30%
10年	14.85%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.74%	1.73%	1.73%	1.73%	1.72%	1.70%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,0.30 Max
同類基金平均	1.85%	1.85%	1.84%	1.80%	1.81%	1.83%
同類基金最高	3.31%	3.33%	3.32%	3.30%	3.32%	3.32%
同類基金最低	0.81%	0.81%	0.81%	0.80%	0.78%	0.81%