摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
切換基金級別/幣別
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計)
162.3600
美元
+0.46 (0.28%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
134.24
23/10/27
162.36
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券,以提供長期報酬。
投資策略
本基金至少 67% 之資產投資於設立註冊地於歐洲國家或於歐洲國家從事其主要部分經濟活動之公 司所發行之高股息股票。 為尋求收益,本基金可能隨時於特定產業或國家持有顯著部位。 本基金至少 51% 之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的公司,且該等公司遵循良好的公 司治理慣例,此係透過投資經理人專有的 ESG 評分方法及/或第三方資料衡量之。 本基金至少 10% 之資產 ( 不包括現金、約當現金、貨幣市場基金及為有效投資組合管理而使用之 衍生性商品 ) 將投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資項目。 投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選,以進行排除。為協助進行篩選,投資經理人 需仰賴第三方供應商,辨識發行人是否參與不符合上述篩選的活動,或是否從該等活動中獲利。 可能使公司遭排除的篩選清單,請參閱基金管理機構網站 (www.jpmorganassetmanagement.lu)。 本基金所購買之證券,至少有 90% 於其投資決策過程中,系統性地納入 ESG 分析。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對歐洲股票市場之曝險,尋求收益與長期資本增長之結合; 二、並使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2005/02/24
基金組別
歐洲高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 5.56億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
M. Barakos/T. Buckingham/M. Patel
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級 別之貨幣。
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.73 %
2021年
1.74 %
2020年
1.74 %
2019年
1.72 %
2018年
1.72 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,0.30 Max
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.65% | +11.40% | +18.43% | +13.77% | +20.01% | +33.72% | +48.42% | -- | -- |
| 歐洲高股息類股ETF (EUDV) | +3.87% | +2.20% | +10.84% | +4.60% | +7.29% | -1.03% | +33.43% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +12.81% | -5.70% | +22.91% | -12.29% | +21.24% | -9.56% | +10.70% | +5.18% | +4.37% | -- |
| 歐洲高股息類股ETF (EUDV) | +18.84% | -24.83% | +16.53% | +5.50% | +26.24% | -11.73% | +21.20% | -9.47% | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 162.36000 | 0.4600 | +0.28% |
| 2024/05/14 | 161.90000 | 0.2100 | +0.13% |
| 2024/05/13 | 161.69000 | 0.3900 | +0.24% |
| 2024/05/10 | 161.30000 | 1.3700 | +0.86% |
| 2024/05/09 | 159.93000 | 0.3900 | +0.24% |
| 2024/05/08 | 159.54000 | -0.1000 | -0.06% |
| 2024/05/07 | 159.64000 | 1.9300 | +1.22% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
最大跌幅-38.65%
(高點122.73 ➔ 低點75.29)
(2020/02/19~2020/03/19)
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
2021/09高點
2022/09低點
13個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.21%
(高點54.73 ➔ 低點33.82)
(2021/09/02~2022/09/27)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
最大跌幅-38.65%
(高點122.73 ➔ 低點75.29)
(2020/02/19~2020/03/19)
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
2021/09高點
2022/09低點
13個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.21%
(高點54.73 ➔ 低點33.82)
(2021/09/02~2022/09/27)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 7.84% | 11.60% | 17.39% | -- |
| 歐洲高股息類股ETF (EUDV) | 15.17% | 19.27% | 20.43% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。摩根JPM歐洲策略股息基金過去1年的標準差比歐洲高股息類股ETF (EUDV)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/08 | 2024/05/16 | 0.625 |
| 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.587 |
| 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.587 |
顯示更多
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
