境外
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計)
114.83
美元
+0.14 (0.12%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級 別之貨幣。
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲策略股息(歐元) - A股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 歐元 | 292.7800 | -0.12 | -0.04% | +12.92% | +21.37% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元5,657萬 | 美元 | 159.7900 | +0.19 | +0.12% | +14.29% | +22.27% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(歐元) - I股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元4,458萬 | 歐元 | 259.3500 | -0.09 | -0.03% | +13.79% | +22.49% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元1,122萬 | 美元 | 234.3500 | +0.28 | +0.12% | +14.26% | +22.22% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元908萬 | 美元 | 207.9400 | +0.26 | +0.13% | +15.16% | +23.38% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元460萬 | 美元 | 114.8300 | +0.14 | +0.12% | +13.31% | +21.03% | 本頁基金 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 73.9900 | +2.76 | +3.87% | -- | -- | 看詳情 |
| 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 8.7400 | +0.08 | +0.92% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.99億約台幣187億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | 114.83 | +0.1400 | +0.12% |
| 2024/10/30 | 114.69 | -0.7600 | -0.66% |
| 2024/10/29 | 115.45 | -0.4500 | -0.39% |
| 2024/10/28 | 115.9 | +0.4700 | +0.41% |
| 2024/10/25 | 115.43 | -0.6200 | -0.53% |
| 2024/10/24 | 116.05 | +0.1700 | +0.15% |
| 2024/10/23 | 115.88 | -0.1400 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 116.02 | -0.8000 | -0.68% |
| 2024/10/21 | 116.82 | -0.0500 | -0.04% |
| 2024/10/18 | 116.87 | -0.2800 | -0.24% |
| 2024/10/17 | 117.15 | +0.5800 | +0.50% |
| 2024/10/16 | 116.57 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/10/15 | 116.54 | -0.0800 | -0.07% |
| 2024/10/14 | 116.62 | +1.1300 | +0.98% |
| 2024/10/10 | 115.49 | +0.3200 | +0.28% |
| 2024/10/09 | 115.17 | -0.2100 | -0.18% |
| 2024/10/08 | 115.38 | -0.4000 | -0.35% |
| 2024/10/07 | 115.78 | +0.1700 | +0.15% |
| 2024/10/04 | 115.61 | +0.9900 | +0.86% |
| 2024/10/03 | 114.62 | -0.6900 | -0.60% |
| 2024/10/02 | 115.31 | -0.7500 | -0.65% |
| 2024/09/30 | 116.06 | -0.8700 | -0.74% |
| 2024/09/27 | 116.93 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/09/26 | 116.96 | +0.8700 | +0.75% |
| 2024/09/25 | 116.09 | -0.2200 | -0.19% |
| 2024/09/24 | 116.31 | +0.1800 | +0.15% |
| 2024/09/23 | 116.13 | +0.2700 | +0.23% |
| 2024/09/20 | 115.86 | -0.9600 | -0.82% |
| 2024/09/19 | 116.82 | +0.8200 | +0.71% |
| 2024/09/17 | 116 | +0.6200 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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