境外
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計)
130.01
美元
+0.17 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級 別之貨幣。
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲策略股息(歐元) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元1.31億 | 歐元 | 339.4500 | +0.18 | +0.05% | +16.58% | +15.64% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元4,239萬 | 美元 | 182.2300 | +0.24 | +0.13% | +18.53% | +17.62% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(歐元) - I股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元3,288萬 | 歐元 | 302.6400 | +0.16 | +0.05% | +17.16% | +16.72% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元1,083萬 | 美元 | 247.4400 | +0.33 | +0.13% | +19.55% | +19.14% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元1,005萬 | 美元 | 277.0600 | +0.37 | +0.13% | +18.96% | +18.02% | 看詳情 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2005/02/24 | - | 月配 | 美元346萬 | 美元 | 130.0100 | +0.17 | +0.13% | +17.89% | +16.41% | 本頁基金 |
| 歐洲策略股息(美元對沖) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/02/24 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 73.9900 | +2.76 | +3.87% | -- | -- | 看詳情 |
| 歐洲策略股息 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2005/02/24 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 8.7400 | +0.08 | +0.92% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.59億約台幣208億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 130.01 | +0.1700 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 129.84 | +1.1500 | +0.89% |
| 2025/07/08 | 128.69 | -0.1600 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 128.85 | +0.2600 | +0.20% |
| 2025/07/04 | 128.59 | -0.1800 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 128.77 | +0.5500 | +0.43% |
| 2025/07/02 | 128.22 | -0.2300 | -0.18% |
| 2025/06/30 | 128.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 128.45 | +1.1100 | +0.87% |
| 2025/06/26 | 127.34 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/06/25 | 127.45 | -0.8700 | -0.68% |
| 2025/06/24 | 128.32 | +0.8100 | +0.64% |
| 2025/06/23 | 127.51 | -2.9300 | -2.25% |
| 2025/05/21 | 130.44 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 130.47 | +1.5600 | +1.21% |
| 2025/05/19 | 128.91 | +0.4000 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 128.51 | +0.8200 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 127.69 | +0.7100 | +0.56% |
| 2025/05/14 | 126.98 | +0.1700 | +0.13% |
| 2025/05/13 | 126.81 | +0.6200 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 126.19 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/05/09 | 126.23 | +0.5400 | +0.43% |
| 2025/05/08 | 125.69 | -0.2800 | -0.22% |
| 2025/05/07 | 125.97 | -0.1200 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 126.09 | +0.6400 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 125.45 | +2.3700 | +1.93% |
| 2025/04/30 | 123.08 | -0.5900 | -0.48% |
| 2025/04/29 | 123.67 | +0.5400 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 123.13 | +0.7300 | +0.60% |
| 2025/04/25 | 122.4 | +1.1400 | +0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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