摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(累計)摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計)摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - F股(累計)

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)

55.83

澳幣

-0.85 (-1.50%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美國(美元) - A股(累計)	1988/11/16	-	不配息	美元11.57億	美元	60.1100	-0.47	-0.78%	-0.69%	+9.83%	看詳情
美國(美元) - C股(累計)	1988/11/16	-	不配息	美元10.2億	美元	80.2500	-0.61	-0.75%	-0.35%	+10.81%	看詳情
美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	1988/11/16	-	年配	美元9.72億	美元	450.0700	-3.45	-0.76%	-0.68%	+9.86%	看詳情
美國(澳幣對沖) - A股(累計)	1988/11/16	-	不配息	美元4,704萬	澳幣	34.7400	-0.26	-0.74%	-1.00%	+8.53%	看詳情
美國 (美元) - F股(累計)	1988/11/16	-	不配息	美元2,399萬	美元	109.6900	-0.84	-0.76%	-1.11%	+8.67%	看詳情
美國(澳幣) - A股(累計)	1988/11/16	-	不配息	美元2,126萬	澳幣	55.8300	-0.85	-1.50%	-4.24%	+13.22%	本頁基金
所有級別累計				美元79.2億約台幣2,502億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+11.04%	+10.55%	68/116	41%
3個月	-4.02%	-2.85%	85/116	27%
6個月	-1.76%	-1.80%	40/116	66%
1年	+13.22%	+10.70%	11/116	91%
3年	+66.81%	+54.86%	3/116	97%
5年	+124.13%	+110.28%	5/116	96%
10年	+280.05%	+222.51%	1/116	100%
15年	--	+596.95%	--	--

年度報酬率

參考指標：標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-4.24%	-0.55%	99/116	15%
2024年	+36.95%	+24.09%	1/116	100%
2023年	+30.42%	+26.19%	9/116	92%
2022年	-13.63%	-18.17%	23/116	80%
2021年	+33.77%	+28.74%	12/116	90%
2020年	+9.88%	+18.37%	71/116	39%
2019年	+28.23%	+31.22%	37/116	68%
2018年	+4.10%	-4.56%	1/116	100%
2017年	+14.10%	+21.70%	59/116	49%
2016年	+8.21%	+12.00%	44/116	62%
2015年	+14.71%	+1.25%	1/116	100%
2014年	+17.85%	+13.46%	11/116	91%
2013年	--	+32.31%	--	--
2012年	--	+15.99%	--	--
2011年	--	+1.89%	--	--
2010年	--	+15.06%	--	--
2009年	--	+26.37%	--	--
2008年	--	-36.25%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+3.4億	21/116	82%	-3.6億	28/116	76%	-2300.0萬	73/116	37%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+13.0億	21/116	82%	-258.7億	5/116	96%	-245.8億	115/116	1%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+185.8億	8/116	93%	-293.8億	5/116	96%	-108.1億	112/116	3%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+357.1億	5/116	96%	-456.5億	5/116	96%	-99.4億	108/116	7%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.5765

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.52%

(高點36.83 ➔ 低點31.85)

2022/03/29~2022/06/16

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.67%	10.41%
3年	13.49%	15.25%
5年	12.46%	15.49%
10年	13.73%	16.36%
15年	--	15.42%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,0.30 Max
同類基金平均	1.58%	1.60%	1.57%	1.57%	1.58%	1.58%	1.61%
同類基金最高	3.21%	3.15%	3.20%	3.12%	3.17%	3.14%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%