摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(累計)摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - F股(累計)

454.53

美元

-1.12 (-0.25%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美國(美元) - C股(累計)	1988/11/16	-	不配息	美元13.41億	美元	80.7000	-0.19	-0.23%	+26.47%	+34.23%	看詳情
美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	1988/11/16	-	年配	美元9.09億	美元	454.5300	-1.12	-0.25%	+25.49%	+33.07%	本頁基金
美國(美元) - A股(累計)	1988/11/16	-	不配息	美元7.52億	美元	60.7200	-0.15	-0.25%	+25.48%	+33.07%	看詳情
美國(澳幣對沖) - A股(累計)	1988/11/16	-	不配息	美元2,773萬	澳幣	35.2500	-0.09	-0.25%	+24.03%	+31.19%	看詳情
美國(澳幣) - A股(累計)	1988/11/16	-	不配息	美元1,532萬	澳幣	55.9200	-0.42	-0.75%	+31.36%	+33.68%	看詳情
美國 (美元) - F股(累計)	1988/11/16	-	不配息	美元811萬	美元	111.4000	-0.27	-0.24%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元76.39億約台幣2,417億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.33%	+0.98%	70/121	42%
3個月	+4.61%	+5.98%	84/121	31%
6個月	+10.85%	+12.07%	46/121	62%
1年	+33.07%	+31.31%	22/121	82%
3年	+35.54%	+31.19%	13/121	89%
5年	+109.73%	+104.70%	8/121	93%
10年	--	+241.76%	--	--
15年	--	+610.48%	--	--

年度報酬率

參考指標：標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+25.49%	+24.98%	25/121	79%
2023年	+31.11%	+26.19%	9/121	93%
2022年	-19.17%	-18.17%	69/121	43%
2021年	+25.77%	+28.74%	60/121	50%
2020年	+21.10%	+18.37%	18/121	85%
2019年	+27.90%	+31.22%	45/121	63%
2018年	-6.05%	-4.56%	36/121	70%
2017年	+22.73%	+21.70%	21/121	83%
2016年	--	+12.00%	--	--
2015年	--	+1.25%	--	--
2014年	--	+13.46%	--	--
2013年	--	+32.31%	--	--
2012年	--	+15.99%	--	--
2011年	--	+1.89%	--	--
2010年	--	+15.06%	--	--
2009年	--	+26.37%	--	--
2008年	--	-36.25%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+15.7億	16/121	87%	-34.4億	7/121	94%	-18.7億	114/121	6%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+61.0億	3/121	98%	-61.3億	7/121	94%	-3500.0萬	69/121	43%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+171.3億	3/121	98%	-162.6億	10/121	92%	+8.7億	15/121	88%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+326.4億	3/121	98%	-177.6億	10/121	92%	+148.7億	3/121	98%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0%，2023年共配息1次，累積配息率為0%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.0%
2024/09/10	2024/09/11	2024/09/25	0.01	美元
2023年			年度配息率 0.0%
2023/09/12	2023/09/13	2023/09/27	0.01	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9209

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.00%

(高點344.93 ➔ 低點262.16)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.69%	9.73%
3年	16.90%	16.84%
5年	19.57%	19.33%
10年	--	16.24%
15年	--	15.66%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.70%	1.69%	1.70%	1.71%	1.70%	1.71%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,0.30 Max
同類基金平均	1.64%	1.60%	1.60%	1.61%	1.61%	1.63%
同類基金最高	3.50%	3.45%	3.39%	3.50%	3.50%	3.50%
同類基金最低	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%