境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
427.65
美元
+4.97 (1.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元13.34億 | 美元 | 76.1600 | +0.89 | +1.18% | -5.43% | +7.59% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元12.2億 | 美元 | 57.1200 | +0.66 | +1.17% | -5.63% | +6.67% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元10.75億 | 美元 | 427.6500 | +4.97 | +1.18% | -5.63% | +6.68% | 本頁基金 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元5,056萬 | 澳幣 | 33.0900 | +0.38 | +1.16% | -5.70% | +5.38% | 看詳情 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,301萬 | 澳幣 | 54.7100 | +0.43 | +0.79% | -6.16% | +11.84% | 看詳情 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,201萬 | 美元 | 104.3800 | +1.21 | +1.17% | -5.90% | +5.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元88.11億約台幣2,857億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 427.65 | +4.9700 | +1.18% |
| 2025/03/31 | 422.68 | -5.8700 | -1.37% |
| 2025/03/28 | 428.55 | -9.3700 | -2.14% |
| 2025/03/27 | 437.92 | -3.0500 | -0.69% |
| 2025/03/26 | 440.97 | -2.1000 | -0.47% |
| 2025/03/25 | 443.07 | +2.7100 | +0.62% |
| 2025/03/24 | 440.36 | +9.1900 | +2.13% |
| 2025/03/21 | 431.17 | -5.5000 | -1.26% |
| 2025/03/20 | 436.67 | +5.7400 | +1.33% |
| 2025/03/19 | 430.93 | +1.9500 | +0.45% |
| 2025/03/18 | 428.98 | -2.3400 | -0.54% |
| 2025/03/17 | 431.32 | +2.1600 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 429.16 | +3.1600 | +0.74% |
| 2025/03/13 | 426 | -0.3700 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 426.37 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/03/11 | 426.38 | -5.2000 | -1.20% |
| 2025/03/10 | 431.58 | -7.2000 | -1.64% |
| 2025/03/07 | 438.78 | -0.8300 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 439.61 | -1.0900 | -0.25% |
| 2025/03/05 | 440.7 | +0.4800 | +0.11% |
| 2025/03/04 | 440.22 | -12.8400 | -2.83% |
| 2025/03/03 | 453.06 | +4.0600 | +0.90% |
| 2025/02/28 | 449 | -5.9300 | -1.30% |
| 2025/02/27 | 454.93 | -3.2000 | -0.70% |
| 2025/02/26 | 458.13 | +4.0000 | +0.88% |
| 2025/02/25 | 454.13 | -2.8600 | -0.63% |
| 2025/02/24 | 456.99 | -7.2700 | -1.57% |
| 2025/02/21 | 464.26 | -0.7200 | -0.15% |
| 2025/02/20 | 464.98 | -0.0600 | -0.01% |
| 2025/02/19 | 465.04 | -0.5600 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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