境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派)
505.98
美元
+2.53 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元11.84億 | 美元 | 67.5800 | +0.34 | +0.51% | +0.03% | +8.86% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元10.03億 | 美元 | 505.9800 | +2.53 | +0.50% | +0.03% | +8.87% | 本頁基金 |
| - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元7.94億 | 美元 | 90.7500 | +0.46 | +0.51% | +0.09% | +9.80% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,253萬 | 澳幣 | 38.8400 | +0.19 | +0.49% | -0.03% | +7.98% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,060萬 | 澳幣 | 58.2900 | -0.33 | -0.56% | -3.40% | -1.49% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1,956萬 | 美元 | 122.3700 | +0.60 | +0.49% | -0.06% | +7.65% | 看詳情 |
| –美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - I股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元764萬 | 澳幣 | 10.1800 | +0.05 | +0.49% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元83.25億約台幣2,592億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 505.98 | +2.5300 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 503.45 | +1.8000 | +0.36% |
| 2026/01/22 | 501.65 | +4.4700 | +0.90% |
| 2026/01/21 | 497.18 | +0.2100 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 496.97 | -8.6000 | -1.70% |
| 2026/01/16 | 505.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 505.57 | +3.2000 | +0.64% |
| 2026/01/14 | 502.37 | -4.1500 | -0.82% |
| 2026/01/13 | 506.52 | +0.6200 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 505.9 | -0.0800 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 505.98 | +2.2700 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 503.71 | -2.6000 | -0.51% |
| 2026/01/07 | 506.31 | +2.2500 | +0.45% |
| 2026/01/06 | 504.06 | +1.5900 | +0.32% |
| 2026/01/05 | 502.47 | -0.8300 | -0.16% |
| 2026/01/02 | 503.3 | -2.5400 | -0.50% |
| 2025/12/30 | 505.84 | +0.2500 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 505.59 | +1.1900 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 504.4 | +1.4300 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 502.97 | +2.1700 | +0.43% |
| 2025/12/19 | 500.8 | +1.8800 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 498.92 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 499 | -1.3200 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 500.32 | -1.1400 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 501.46 | -4.3000 | -0.85% |
| 2025/12/12 | 505.76 | +1.1100 | +0.22% |
| 2025/12/11 | 504.65 | +0.1800 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 504.47 | -1.5600 | -0.31% |
| 2025/12/09 | 506.03 | -1.5500 | -0.31% |
| 2025/12/08 | 507.58 | -0.8500 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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