境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派)
504.28
美元
-1.22 (-0.24%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元12.74億 | 美元 | 67.3500 | -0.16 | -0.24% | +11.27% | +7.54% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元10.48億 | 美元 | 504.2800 | -1.22 | -0.24% | +11.28% | +7.55% | 本頁基金 |
| - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元9.21億 | 美元 | 90.3400 | -0.21 | -0.23% | +12.18% | +8.49% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元3,289萬 | 澳幣 | 38.7400 | -0.10 | -0.26% | +10.40% | +6.52% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,155萬 | 澳幣 | 61.2300 | -0.35 | -0.57% | +5.03% | +4.79% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,058萬 | 美元 | 122.1700 | -0.30 | -0.24% | +10.14% | +6.37% | 看詳情 |
| –美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - I股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1,542 | 澳幣 | 10.1400 | -0.03 | -0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元85.4億約台幣2,590億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 504.28 | -1.2200 | -0.24% |
| 2025/12/02 | 505.5 | -0.1200 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 505.62 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 505.65 | +2.5200 | +0.50% |
| 2025/11/26 | 503.13 | +6.8000 | +1.37% |
| 2025/11/25 | 496.33 | +4.0400 | +0.82% |
| 2025/11/24 | 492.29 | +6.7300 | +1.39% |
| 2025/11/21 | 485.56 | -13.6000 | -2.72% |
| 2025/11/20 | 499.16 | +7.3000 | +1.48% |
| 2025/11/19 | 491.86 | +5.2500 | +1.08% |
| 2025/11/18 | 486.61 | -9.8900 | -1.99% |
| 2025/11/17 | 496.5 | +3.6800 | +0.75% |
| 2025/11/14 | 492.82 | -8.0600 | -1.61% |
| 2025/11/13 | 500.88 | -3.4600 | -0.69% |
| 2025/11/12 | 504.34 | +2.7700 | +0.55% |
| 2025/11/11 | 501.57 | +2.6800 | +0.54% |
| 2025/11/10 | 498.89 | +6.4200 | +1.30% |
| 2025/11/07 | 492.47 | -6.4500 | -1.29% |
| 2025/11/06 | 498.92 | -3.1000 | -0.62% |
| 2025/11/05 | 502.02 | -0.9100 | -0.18% |
| 2025/11/04 | 502.93 | -2.4700 | -0.49% |
| 2025/11/03 | 505.4 | -1.7300 | -0.34% |
| 2025/10/31 | 507.13 | +0.4900 | +0.10% |
| 2025/10/30 | 506.64 | -1.3800 | -0.27% |
| 2025/10/28 | 508.02 | +1.8800 | +0.37% |
| 2025/10/27 | 506.14 | +2.7700 | +0.55% |
| 2025/10/24 | 503.37 | +4.3900 | +0.88% |
| 2025/10/23 | 498.98 | -0.8300 | -0.17% |
| 2025/10/22 | 499.81 | +1.1100 | +0.22% |
| 2025/10/21 | 498.7 | +1.1700 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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