境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
450.07
美元
-3.45 (-0.76%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元11.57億 | 美元 | 60.1100 | -0.47 | -0.78% | -0.69% | +10.80% | 看詳情 |
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元10.2億 | 美元 | 80.2500 | -0.61 | -0.75% | -0.35% | +11.78% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元9.72億 | 美元 | 450.0700 | -3.45 | -0.76% | -0.68% | +10.82% | 本頁基金 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元4,704萬 | 澳幣 | 34.7400 | -0.26 | -0.74% | -1.00% | +9.49% | 看詳情 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,399萬 | 美元 | 109.6900 | -0.84 | -0.76% | -1.11% | +9.62% | 看詳情 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,126萬 | 澳幣 | 55.8300 | -0.85 | -1.50% | -4.24% | +13.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元79.2億約台幣2,502億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 450.07 | -3.4500 | -0.76% |
| 2025/05/20 | 453.52 | +0.6000 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 452.92 | +0.0900 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 452.83 | +3.6200 | +0.81% |
| 2025/05/15 | 449.21 | -1.4800 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 450.69 | -0.3100 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 451 | +4.6900 | +1.05% |
| 2025/05/12 | 446.31 | +10.7800 | +2.48% |
| 2025/05/09 | 435.53 | +0.3800 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 435.15 | +2.4900 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 432.66 | +3.6200 | +0.84% |
| 2025/05/06 | 429.04 | -3.9700 | -0.92% |
| 2025/05/02 | 433.01 | +17.3100 | +4.16% |
| 2025/04/30 | 415.7 | -6.9800 | -1.65% |
| 2025/04/29 | 422.68 | +0.8000 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 421.88 | +2.5400 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 419.34 | +4.0900 | +0.98% |
| 2025/04/24 | 415.25 | -3.2700 | -0.78% |
| 2025/04/23 | 418.52 | +17.1200 | +4.27% |
| 2025/04/22 | 401.4 | -6.6900 | -1.64% |
| 2025/04/17 | 408.09 | -1.4000 | -0.34% |
| 2025/04/16 | 409.49 | -8.8000 | -2.10% |
| 2025/04/15 | 418.29 | +0.8600 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 417.43 | +10.0900 | +2.48% |
| 2025/04/11 | 407.34 | -2.8000 | -0.68% |
| 2025/04/10 | 410.14 | +22.2000 | +5.72% |
| 2025/04/09 | 387.94 | -16.8200 | -4.16% |
| 2025/04/08 | 404.76 | +21.3200 | +5.56% |
| 2025/04/07 | 383.44 | -35.4800 | -8.47% |
| 2025/04/03 | 418.92 | -11.2400 | -2.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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