境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
472.55
美元
-2.05 (-0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元11.57億 | 美元 | 63.1100 | -0.28 | -0.44% | +4.26% | +9.13% | 看詳情 |
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元10.2億 | 美元 | 84.3600 | -0.36 | -0.42% | +4.76% | +10.12% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元9.72億 | 美元 | 472.5500 | -2.05 | -0.43% | +4.28% | +9.17% | 本頁基金 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元4,704萬 | 澳幣 | 36.4200 | -0.16 | -0.44% | +3.79% | +7.91% | 看詳情 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,399萬 | 美元 | 114.9900 | -0.50 | -0.43% | +3.67% | +7.97% | 看詳情 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,126萬 | 澳幣 | 57.7500 | -0.30 | -0.52% | -0.94% | +12.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元79.2億約台幣2,502億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 472.55 | -2.0500 | -0.43% |
| 2025/07/09 | 474.6 | +2.3600 | +0.50% |
| 2025/07/08 | 472.24 | -2.8300 | -0.60% |
| 2025/07/07 | 475.07 | +0.2100 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 474.86 | +5.1600 | +1.10% |
| 2025/07/02 | 469.7 | -0.2200 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 469.92 | +1.4900 | +0.32% |
| 2025/06/27 | 468.43 | +4.7000 | +1.01% |
| 2025/06/26 | 463.73 | +0.7000 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 463.03 | +2.1500 | +0.47% |
| 2025/06/24 | 460.88 | +6.1500 | +1.35% |
| 2025/06/23 | 454.73 | +4.6600 | +1.04% |
| 2025/05/21 | 450.07 | -3.4500 | -0.76% |
| 2025/05/20 | 453.52 | +0.6000 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 452.92 | +0.0900 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 452.83 | +3.6200 | +0.81% |
| 2025/05/15 | 449.21 | -1.4800 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 450.69 | -0.3100 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 451 | +4.6900 | +1.05% |
| 2025/05/12 | 446.31 | +10.7800 | +2.48% |
| 2025/05/09 | 435.53 | +0.3800 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 435.15 | +2.4900 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 432.66 | +3.6200 | +0.84% |
| 2025/05/06 | 429.04 | -3.9700 | -0.92% |
| 2025/05/02 | 433.01 | +17.3100 | +4.16% |
| 2025/04/30 | 415.7 | -6.9800 | -1.65% |
| 2025/04/29 | 422.68 | +0.8000 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 421.88 | +2.5400 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 419.34 | +4.0900 | +0.98% |
| 2025/04/24 | 415.25 | -3.2700 | -0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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