境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
454.53
美元
-1.12 (-0.25%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元13.41億 | 美元 | 80.7000 | -0.19 | -0.23% | +26.47% | +34.23% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元9.09億 | 美元 | 454.5300 | -1.12 | -0.25% | +25.49% | +33.07% | 本頁基金 |
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元7.52億 | 美元 | 60.7200 | -0.15 | -0.25% | +25.48% | +33.07% | 看詳情 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,773萬 | 澳幣 | 35.2500 | -0.09 | -0.25% | +24.03% | +31.19% | 看詳情 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1,532萬 | 澳幣 | 55.9200 | -0.42 | -0.75% | +31.36% | +33.68% | 看詳情 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元811萬 | 美元 | 111.4000 | -0.27 | -0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元76.39億約台幣2,417億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 454.53 | -1.1200 | -0.25% |
| 2024/11/18 | 455.65 | -2.7900 | -0.61% |
| 2024/11/15 | 458.44 | -5.0000 | -1.08% |
| 2024/11/14 | 463.44 | -1.6900 | -0.36% |
| 2024/11/13 | 465.13 | -1.3100 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 466.44 | +0.5800 | +0.12% |
| 2024/11/11 | 465.86 | +2.5900 | +0.56% |
| 2024/11/08 | 463.27 | +3.3000 | +0.72% |
| 2024/11/07 | 459.97 | +5.9800 | +1.32% |
| 2024/11/06 | 453.99 | +11.1100 | +2.51% |
| 2024/11/05 | 442.88 | +2.2800 | +0.52% |
| 2024/11/04 | 440.6 | -3.3100 | -0.75% |
| 2024/11/01 | 443.91 | +3.2600 | +0.74% |
| 2024/10/31 | 440.65 | -10.3100 | -2.29% |
| 2024/10/30 | 450.96 | +0.7600 | +0.17% |
| 2024/10/29 | 450.2 | -0.1300 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 450.33 | -1.3500 | -0.30% |
| 2024/10/25 | 451.68 | +3.6300 | +0.81% |
| 2024/10/24 | 448.05 | -2.5000 | -0.55% |
| 2024/10/23 | 450.55 | -0.9700 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 451.52 | -1.9200 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 453.44 | +0.4100 | +0.09% |
| 2024/10/18 | 453.03 | -0.4800 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 453.51 | +3.8800 | +0.86% |
| 2024/10/16 | 449.63 | -2.8500 | -0.63% |
| 2024/10/15 | 452.48 | -0.6300 | -0.14% |
| 2024/10/14 | 453.11 | +7.8600 | +1.77% |
| 2024/10/10 | 445.25 | +1.9200 | +0.43% |
| 2024/10/09 | 443.33 | +2.1000 | +0.48% |
| 2024/10/08 | 441.23 | -0.1500 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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