境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)
55.83
澳幣
-0.85 (-1.50%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元11.57億 | 美元 | 60.1100 | -0.47 | -0.78% | -0.69% | +10.80% | 看詳情 |
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元10.2億 | 美元 | 80.2500 | -0.61 | -0.75% | -0.35% | +11.78% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元9.72億 | 美元 | 450.0700 | -3.45 | -0.76% | -0.68% | +10.82% | 看詳情 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元4,704萬 | 澳幣 | 34.7400 | -0.26 | -0.74% | -1.00% | +9.49% | 看詳情 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,399萬 | 美元 | 109.6900 | -0.84 | -0.76% | -1.11% | +9.62% | 看詳情 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,126萬 | 澳幣 | 55.8300 | -0.85 | -1.50% | -4.24% | +13.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元79.2億約台幣2,502億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.37% | +5.93% | 66/116 | 43% |
| 3個月 | -3.09% | -3.03% | 84/116 | 28% |
| 6個月 | -1.76% | -2.43% | 40/116 | 66% |
| 1年 | +13.64% | +10.07% | 10/116 | 91% |
| 3年 | +68.52% | +52.20% | 3/116 | 97% |
| 5年 | +124.13% | +108.92% | 5/116 | 96% |
| 10年 | +280.05% | +220.43% | 1/116 | 100% |
| 15年 | -- | +601.47% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.24% | -1.19% | 99/116 | 15% |
| 2024年 | +36.95% | +24.09% | 1/116 | 100% |
| 2023年 | +30.42% | +26.19% | 9/116 | 92% |
| 2022年 | -13.63% | -18.17% | 23/116 | 80% |
| 2021年 | +33.77% | +28.74% | 12/116 | 90% |
| 2020年 | +9.88% | +18.37% | 71/116 | 39% |
| 2019年 | +28.23% | +31.22% | 37/116 | 68% |
| 2018年 | +4.10% | -4.56% | 1/116 | 100% |
| 2017年 | +14.10% | +21.70% | 59/116 | 49% |
| 2016年 | +8.21% | +12.00% | 44/116 | 62% |
| 2015年 | +14.71% | +1.25% | 1/116 | 100% |
| 2014年 | +17.85% | +13.46% | 11/116 | 91% |
| 2013年 | -- | +32.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.99% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +1.89% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.06% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.52%
(高點36.83 ➔ 低點31.85)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.24%
(高點29.21 ➔ 低點20.96)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.96%
(高點19.57 ➔ 低點18.99)
2018/03/27~2018/04/04
2018/03高點
2018/04低點
1個月下跌
2018/04回原高點
1個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.67% | 10.41% |
| 3年 | 13.49% | 15.25% |
| 5年 | 12.46% | 15.49% |
| 10年 | 13.73% | 16.36% |
| 15年 | -- | 15.42% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
