境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)
57.88
澳幣
+0.66 (1.15%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元13.41億 | 美元 | 82.8700 | +0.16 | +0.19% | +29.87% | +36.43% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元9.09億 | 美元 | 466.6500 | +0.84 | +0.18% | +28.83% | +35.27% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元7.52億 | 美元 | 62.3400 | +0.12 | +0.19% | +28.83% | +35.26% | 看詳情 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,784萬 | 澳幣 | 36.2000 | +0.07 | +0.19% | +27.38% | +33.48% | 看詳情 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1,532萬 | 澳幣 | 57.8800 | +0.66 | +1.15% | +35.96% | +38.83% | 本頁基金 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元811萬 | 美元 | 114.3100 | +0.19 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元76.39億約台幣2,417億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 57.88 | +0.6600 | +1.15% |
| 2024/11/29 | 57.22 | -0.2600 | -0.45% |
| 2024/11/27 | 57.48 | +0.0400 | +0.07% |
| 2024/11/26 | 57.44 | +0.3400 | +0.60% |
| 2024/11/25 | 57.1 | +0.2700 | +0.48% |
| 2024/11/22 | 56.83 | +0.6500 | +1.16% |
| 2024/11/21 | 56.18 | -0.0800 | -0.14% |
| 2024/11/20 | 56.26 | +0.3400 | +0.61% |
| 2024/11/19 | 55.92 | -0.4200 | -0.75% |
| 2024/11/18 | 56.34 | -0.5900 | -1.04% |
| 2024/11/15 | 56.93 | -0.3800 | -0.66% |
| 2024/11/14 | 57.31 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 57.28 | +0.2100 | +0.37% |
| 2024/11/12 | 57.07 | +0.3200 | +0.56% |
| 2024/11/11 | 56.75 | +0.6400 | +1.14% |
| 2024/11/08 | 56.11 | +0.9700 | +1.76% |
| 2024/11/07 | 55.14 | -0.3100 | -0.56% |
| 2024/11/06 | 55.45 | +1.9900 | +3.72% |
| 2024/11/05 | 53.46 | +0.0700 | +0.13% |
| 2024/11/04 | 53.39 | -0.6500 | -1.20% |
| 2024/11/01 | 54.04 | +0.1500 | +0.28% |
| 2024/10/31 | 53.89 | -0.9800 | -1.79% |
| 2024/10/30 | 54.87 | -0.0500 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 54.92 | +0.3300 | +0.60% |
| 2024/10/28 | 54.59 | +0.1100 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 54.48 | +0.5100 | +0.94% |
| 2024/10/24 | 53.97 | -0.3500 | -0.64% |
| 2024/10/23 | 54.32 | +0.2400 | +0.44% |
| 2024/10/22 | 54.08 | -0.1700 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 54.25 | +0.2100 | +0.39% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
