境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)
54.71
澳幣
+0.43 (0.79%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元13.34億 | 美元 | 76.1600 | +0.89 | +1.18% | -5.43% | +7.42% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元12.2億 | 美元 | 57.1200 | +0.66 | +1.17% | -5.63% | +6.47% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元10.75億 | 美元 | 427.6500 | +4.97 | +1.18% | -5.63% | +6.49% | 看詳情 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元5,056萬 | 澳幣 | 33.0900 | +0.38 | +1.16% | -5.70% | +5.18% | 看詳情 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,301萬 | 澳幣 | 54.7100 | +0.43 | +0.79% | -6.16% | +10.66% | 本頁基金 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,201萬 | 美元 | 104.3800 | +1.21 | +1.17% | -5.90% | +5.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元88.11億約台幣2,857億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 54.71 | +0.4300 | +0.79% |
| 2025/03/31 | 54.28 | -0.2000 | -0.37% |
| 2025/03/28 | 54.48 | -1.0900 | -1.96% |
| 2025/03/27 | 55.57 | -0.3200 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 55.89 | -0.2400 | -0.43% |
| 2025/03/25 | 56.13 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 56.06 | +1.1000 | +2.00% |
| 2025/03/21 | 54.96 | -0.5800 | -1.04% |
| 2025/03/20 | 55.54 | +1.0800 | +1.98% |
| 2025/03/19 | 54.46 | +0.3900 | +0.72% |
| 2025/03/18 | 54.07 | -0.1500 | -0.28% |
| 2025/03/17 | 54.22 | -0.1100 | -0.20% |
| 2025/03/14 | 54.33 | +0.2000 | +0.37% |
| 2025/03/13 | 54.13 | -0.0700 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 54.2 | -0.2100 | -0.39% |
| 2025/03/11 | 54.41 | -0.3200 | -0.58% |
| 2025/03/10 | 54.73 | -0.9400 | -1.69% |
| 2025/03/07 | 55.67 | +0.2200 | +0.40% |
| 2025/03/06 | 55.45 | -0.3800 | -0.68% |
| 2025/03/05 | 55.83 | -0.9100 | -1.60% |
| 2025/03/04 | 56.74 | -1.3200 | -2.27% |
| 2025/03/03 | 58.06 | +0.2000 | +0.35% |
| 2025/02/28 | 57.86 | -0.3500 | -0.60% |
| 2025/02/27 | 58.21 | +0.0800 | +0.14% |
| 2025/02/26 | 58.13 | +0.8000 | +1.40% |
| 2025/02/25 | 57.33 | -0.2800 | -0.49% |
| 2025/02/24 | 57.61 | -0.5600 | -0.96% |
| 2025/02/21 | 58.17 | -0.1300 | -0.22% |
| 2025/02/20 | 58.3 | -0.3200 | -0.55% |
| 2025/02/19 | 58.62 | -0.0800 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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