境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)
57.75
澳幣
-0.30 (-0.52%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元11.57億 | 美元 | 63.1100 | -0.28 | -0.44% | +4.26% | +9.13% | 看詳情 |
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元10.2億 | 美元 | 84.3600 | -0.36 | -0.42% | +4.76% | +10.12% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元9.72億 | 美元 | 472.5500 | -2.05 | -0.43% | +4.28% | +9.17% | 看詳情 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元4,704萬 | 澳幣 | 36.4200 | -0.16 | -0.44% | +3.79% | +7.91% | 看詳情 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,399萬 | 美元 | 114.9900 | -0.50 | -0.43% | +3.67% | +7.97% | 看詳情 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,126萬 | 澳幣 | 57.7500 | -0.30 | -0.52% | -0.94% | +12.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元79.2億約台幣2,502億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 57.75 | -0.3000 | -0.52% |
| 2025/07/09 | 58.05 | +0.1500 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 57.9 | -0.4300 | -0.74% |
| 2025/07/07 | 58.33 | +0.5500 | +0.95% |
| 2025/07/03 | 57.78 | +0.4200 | +0.73% |
| 2025/07/02 | 57.36 | -0.0700 | -0.12% |
| 2025/06/30 | 57.43 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 57.4 | +0.7600 | +1.34% |
| 2025/06/26 | 56.64 | -0.4500 | -0.79% |
| 2025/06/25 | 57.09 | +0.3000 | +0.53% |
| 2025/06/24 | 56.79 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/06/23 | 56.73 | +0.9000 | +1.61% |
| 2025/05/21 | 55.83 | -0.8500 | -1.50% |
| 2025/05/20 | 56.68 | +0.4700 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 56.21 | -0.2400 | -0.43% |
| 2025/05/16 | 56.45 | +0.3500 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 56.1 | +0.2700 | +0.48% |
| 2025/05/14 | 55.83 | -0.3500 | -0.62% |
| 2025/05/13 | 56.18 | +0.2800 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 55.9 | +1.6500 | +3.04% |
| 2025/05/09 | 54.25 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/05/08 | 54.17 | +0.7000 | +1.31% |
| 2025/05/07 | 53.47 | +0.4600 | +0.87% |
| 2025/05/06 | 53.01 | -0.6400 | -1.19% |
| 2025/05/02 | 53.65 | +1.3600 | +2.60% |
| 2025/04/30 | 52.29 | -0.5900 | -1.12% |
| 2025/04/29 | 52.88 | +0.2000 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 52.68 | +0.1500 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 52.53 | +0.5300 | +1.02% |
| 2025/04/24 | 52 | -0.2000 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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