境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)
55.83
澳幣
-0.85 (-1.50%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元11.57億 | 美元 | 60.1100 | -0.47 | -0.78% | -0.69% | +10.80% | 看詳情 |
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元10.2億 | 美元 | 80.2500 | -0.61 | -0.75% | -0.35% | +11.78% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元9.72億 | 美元 | 450.0700 | -3.45 | -0.76% | -0.68% | +10.82% | 看詳情 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元4,704萬 | 澳幣 | 34.7400 | -0.26 | -0.74% | -1.00% | +9.49% | 看詳情 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,399萬 | 美元 | 109.6900 | -0.84 | -0.76% | -1.11% | +9.62% | 看詳情 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,126萬 | 澳幣 | 55.8300 | -0.85 | -1.50% | -4.24% | +13.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元79.2億約台幣2,502億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 55.83 | -0.8500 | -1.50% |
| 2025/05/20 | 56.68 | +0.4700 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 56.21 | -0.2400 | -0.43% |
| 2025/05/16 | 56.45 | +0.3500 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 56.1 | +0.2700 | +0.48% |
| 2025/05/14 | 55.83 | -0.3500 | -0.62% |
| 2025/05/13 | 56.18 | +0.2800 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 55.9 | +1.6500 | +3.04% |
| 2025/05/09 | 54.25 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/05/08 | 54.17 | +0.7000 | +1.31% |
| 2025/05/07 | 53.47 | +0.4600 | +0.87% |
| 2025/05/06 | 53.01 | -0.6400 | -1.19% |
| 2025/05/02 | 53.65 | +1.3600 | +2.60% |
| 2025/04/30 | 52.29 | -0.5900 | -1.12% |
| 2025/04/29 | 52.88 | +0.2000 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 52.68 | +0.1500 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 52.53 | +0.5300 | +1.02% |
| 2025/04/24 | 52 | -0.2000 | -0.38% |
| 2025/04/23 | 52.2 | +1.9200 | +3.82% |
| 2025/04/22 | 50.28 | -0.8300 | -1.62% |
| 2025/04/17 | 51.11 | -0.2800 | -0.54% |
| 2025/04/16 | 51.39 | -1.1000 | -2.10% |
| 2025/04/15 | 52.49 | -0.5700 | -1.07% |
| 2025/04/14 | 53.06 | +0.8300 | +1.59% |
| 2025/04/11 | 52.23 | -0.8100 | -1.53% |
| 2025/04/10 | 53.04 | +1.7800 | +3.47% |
| 2025/04/09 | 51.26 | -2.0800 | -3.90% |
| 2025/04/08 | 53.34 | +2.7200 | +5.37% |
| 2025/04/07 | 50.62 | -1.9700 | -3.75% |
| 2025/04/03 | 52.59 | -2.0200 | -3.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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