摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計)

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計)摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(累計)摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - F股(累計)

80.96

美元

+0.26 (0.32%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美國(美元) - C股(累計)	1988/11/16	-	不配息	美元13.41億	美元	80.9600	+0.26	+0.32%	+26.88%	+34.64%	本頁基金
美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	1988/11/16	-	年配	美元9.09億	美元	456.0300	+1.50	+0.33%	+25.90%	+33.51%	看詳情
美國(美元) - A股(累計)	1988/11/16	-	不配息	美元7.52億	美元	60.9200	+0.20	+0.33%	+25.89%	+33.48%	看詳情
美國(澳幣對沖) - A股(累計)	1988/11/16	-	不配息	美元2,773萬	澳幣	35.3700	+0.12	+0.34%	+24.45%	+31.63%	看詳情
美國(澳幣) - A股(累計)	1988/11/16	-	不配息	美元1,532萬	澳幣	56.2600	+0.34	+0.61%	+32.16%	+35.40%	看詳情
美國 (美元) - F股(累計)	1988/11/16	-	不配息	美元811萬	美元	111.7600	+0.36	+0.32%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元76.39億約台幣2,417億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.63%	+1.18%	78/121	36%
3個月	+5.21%	+5.65%	72/121	40%
6個月	+12.29%	+11.83%	15/121	88%
1年	+34.64%	+31.64%	16/121	87%
3年	+39.56%	+31.24%	4/121	97%
5年	+119.88%	+105.10%	2/121	98%
10年	--	+240.06%	--	--
15年	--	+610.72%	--	--

年度報酬率

參考指標：標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+26.88%	+25.03%	21/121	83%
2023年	+32.25%	+26.19%	8/121	93%
2022年	-18.47%	-18.17%	63/121	48%
2021年	+26.86%	+28.74%	51/121	58%
2020年	+22.15%	+18.37%	14/121	88%
2019年	+29.02%	+31.22%	36/121	70%
2018年	-5.25%	-4.56%	29/121	76%
2017年	+24.46%	+21.70%	9/121	93%
2016年	+7.86%	+12.00%	48/121	60%
2015年	--	+1.25%	--	--
2014年	--	+13.46%	--	--
2013年	--	+32.31%	--	--
2012年	--	+15.99%	--	--
2011年	--	+1.89%	--	--
2010年	--	+15.06%	--	--
2009年	--	+26.37%	--	--
2008年	--	-36.25%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+15.7億	15/121	88%	-34.4億	6/121	95%	-18.7億	113/121	7%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+61.0億	2/121	98%	-61.3億	6/121	95%	-3500.0萬	68/121	44%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+171.3億	2/121	98%	-162.6億	9/121	93%	+8.7億	14/121	88%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+326.4億	2/121	98%	-177.6億	9/121	93%	+148.7億	2/121	98%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9211

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.64%

(高點59.85 ➔ 低點45.70)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.70%	9.73%
3年	16.91%	16.84%
5年	19.57%	19.33%
10年	--	16.24%
15年	--	15.66%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.83%	0.83%	0.83%	0.84%	0.85%	0.83%
經理費率(每年)	最低0.65%~最高0.65% ,0.65
保管費率(每年)	最低無%~最高0.2% ,0.2 Max
同類基金平均	1.64%	1.60%	1.60%	1.61%	1.61%	1.63%
同類基金最高	3.50%	3.45%	3.39%	3.50%	3.50%	3.50%
同類基金最低	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%