境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計)
80.96
美元
+0.26 (0.32%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元13.41億 | 美元 | 80.9600 | +0.26 | +0.32% | +26.88% | +34.64% | 本頁基金 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元9.09億 | 美元 | 456.0300 | +1.50 | +0.33% | +25.90% | +33.51% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元7.52億 | 美元 | 60.9200 | +0.20 | +0.33% | +25.89% | +33.48% | 看詳情 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,773萬 | 澳幣 | 35.3700 | +0.12 | +0.34% | +24.45% | +31.63% | 看詳情 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1,532萬 | 澳幣 | 56.2600 | +0.34 | +0.61% | +32.16% | +35.40% | 看詳情 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元811萬 | 美元 | 111.7600 | +0.36 | +0.32% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元76.39億約台幣2,417億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 80.96 | +0.2600 | +0.32% |
| 2024/11/19 | 80.7 | -0.1900 | -0.23% |
| 2024/11/18 | 80.89 | -0.4900 | -0.60% |
| 2024/11/15 | 81.38 | -0.8900 | -1.08% |
| 2024/11/14 | 82.27 | -0.2900 | -0.35% |
| 2024/11/13 | 82.56 | -0.2300 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 82.79 | +0.1000 | +0.12% |
| 2024/11/11 | 82.69 | +0.4700 | +0.57% |
| 2024/11/08 | 82.22 | +0.5800 | +0.71% |
| 2024/11/07 | 81.64 | +1.0700 | +1.33% |
| 2024/11/06 | 80.57 | +1.9700 | +2.51% |
| 2024/11/05 | 78.6 | +0.4100 | +0.52% |
| 2024/11/04 | 78.19 | -0.5800 | -0.74% |
| 2024/11/01 | 78.77 | +0.5800 | +0.74% |
| 2024/10/31 | 78.19 | -1.8300 | -2.29% |
| 2024/10/30 | 80.02 | +0.1400 | +0.18% |
| 2024/10/29 | 79.88 | -0.0300 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 79.91 | -0.2300 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 80.14 | +0.6500 | +0.82% |
| 2024/10/24 | 79.49 | -0.4400 | -0.55% |
| 2024/10/23 | 79.93 | -0.1700 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 80.1 | -0.3500 | -0.44% |
| 2024/10/21 | 80.45 | +0.0800 | +0.10% |
| 2024/10/18 | 80.37 | -0.0800 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 80.45 | +0.6900 | +0.87% |
| 2024/10/16 | 79.76 | -0.5100 | -0.64% |
| 2024/10/15 | 80.27 | -0.1100 | -0.14% |
| 2024/10/14 | 80.38 | +1.4100 | +1.79% |
| 2024/10/10 | 78.97 | +0.3400 | +0.43% |
| 2024/10/09 | 78.63 | +0.3700 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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