摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

102.41

美元

-0.18 (-0.18%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

50% 摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總報酬淨額 ) / 50% J.P. 摩根亞洲信用指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會避險至該級別之貨幣。指標之成分股票係交叉避險至股份級別之貨幣,意味它追求使指標貨幣及股份級別貨幣間之貨幣波動影響降至最低。

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/06/15	-	月配	美元4.48億	美元	102.4100	-0.18	-0.18%	+7.44%	+11.04%	本頁基金
(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/06/15	-	月配	美元1.26億	澳幣	8.2600	-0.01	-0.12%	+6.17%	+9.47%	看詳情
(美元) - A股(累計)	2001/06/15	-	不配息	美元1.05億	美元	26.0200	-0.04	-0.15%	+7.43%	+11.05%	看詳情
(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/06/15	-	年配	美元8,771萬	美元	31.1000	-0.06	-0.19%	+7.40%	+11.03%	看詳情
(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/06/15	-	月配	美元360萬	美元	89.6700	-0.17	-0.19%	+6.43%	+9.89%	看詳情
(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/06/15	-	月配	美元82.64萬	澳幣	8.5200	-0.01	-0.12%	+5.08%	+8.35%	看詳情
(美元) - I股(累計)	2001/06/15	-	不配息	美元67.69萬	美元	142.2400	-0.25	-0.18%	+8.25%	+11.97%	看詳情
(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/06/15	-	配息	美元0	美元	81.7400	+2.00	+2.51%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元13.28億約台幣420億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：50% 摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總報酬淨額 ) / 50% J.P. 摩根亞洲信用指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會避險至該級別之貨幣。指標之成分股票係交叉避險至股份級別之貨幣,意味它追求使指標貨幣及股份級別貨幣間之貨幣波動影響降至最低。

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.70%	--	45/77	42%
3個月	+0.32%	--	42/77	45%
6個月	+3.11%	--	22/77	71%
1年	+11.04%	--	44/77	43%
3年	-0.02%	--	21/77	73%
5年	+14.14%	--	23/77	70%
10年	+34.02%	--	11/77	86%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.44%	--	48/77	38%
2023年	+6.02%	--	44/77	43%
2022年	-12.49%	--	18/77	77%
2021年	+4.29%	--	24/77	69%
2020年	+6.94%	--	39/77	49%
2019年	+11.37%	--	37/77	52%
2018年	-6.08%	--	16/77	79%
2017年	+13.80%	--	17/77	78%
2016年	+6.15%	--	19/77	75%
2015年	-4.20%	--	27/77	65%
2014年	+2.00%	--	9/77	88%
2013年	-1.83%	--	8/77	90%
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.1億	6/77	92%	-1.5億	6/77	92%	-4000.0萬	65/77	16%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.6億	6/77	92%	-3.2億	16/77	79%	-6800.0萬	61/77	21%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.6億	11/77	86%	-8.2億	6/77	92%	-4.6億	75/77	3%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8.6億	11/77	86%	-17.8億	6/77	92%	-9.3億	75/77	3%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.7%，2023年共配息11次，累積配息率為4.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.7%
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.336	美元
2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16	0.352	美元
2024/09/09	2024/09/10	2024/09/19	0.352	美元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/16	0.352	美元
2024/07/08	2024/07/09	2024/07/16	0.348	美元
2024/06/11	2024/06/12	2024/06/20	0.348	美元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/16	0.348	美元
2024/04/08	2024/04/09	2024/04/16	0.337	美元
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/15	0.337	美元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/20	0.337	美元
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.343	美元
2023年			年度配息率 4.1%
2023/12/07	2023/12/08	2023/12/15	0.343	美元
2023/11/07	2023/11/08	2023/11/15	0.343	美元
2023/10/10	2023/10/11	2023/10/18	0.342	美元
2023/09/07	2023/09/08	2023/09/15	0.342	美元
2023/08/07	2023/08/08	2023/08/16	0.454	美元
2023/07/07	2023/07/10	2023/07/18	0.366	美元
2023/06/07	2023/06/08	2023/06/15	0.366	美元
2023/05/10	2023/05/11	2023/05/18	0.366	美元
2023/04/11	2023/04/12	2023/04/19	0.348	美元
2023/03/07	2023/03/08	2023/03/15	0.348	美元
2023/01/09	2023/01/10	2023/01/17	0.375	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.86%

(高點99.51 ➔ 低點80.74)

2022/04/04~2022/11/03

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.28%	--
3年	11.21%	--
5年	12.35%	--
10年	10.39%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.75%	1.75%	1.74%	1.77%	1.77%	1.76%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,0.30 Max
同類基金平均	2.03%	2.02%	2.03%	2.02%	1.95%	2.05%
同類基金最高	2.96%	2.85%	3.34%	2.97%	2.80%	3.16%
同類基金最低	0.83%	0.83%	0.83%	0.82%	0.82%	0.82%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0784639295
境內境外
境外
成立日期
2001/06/15
基金核准生效日
2012/06/25
總代理基金生效日
2015/03/01
台灣總代理
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
亞太股債平衡
此級別基金規模
美元4.48億 (2024/10/30)
基金總規模
美元13.28億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Julie Ho/Ruben Lienhard/Selina Yu/Julio Callegari
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

主要投資於亞太地區 ( 不含日本 ) 國家創造收益之證券,以提供收益及長期資本增值。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對亞太地區 ( 不含日本 ) 之曝險,同時尋求收益及長期資本增值亦尋求一個彈性的資產配置方式; 二、瞭解投資組合對較高風險之資產 ( 例如非投資等級及新興市場證券 ) 可能有大量曝險,且願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。