境外
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(每月派息)
118.4
美元
+0.35 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% 摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總 報酬淨額 ) / 50% J.P. 摩根亞洲信用指數 ( 總報 酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。指標之成分股票係交叉避 險至股份級別之貨幣,意味它追求使指標貨幣及 股份級別貨幣間之貨幣波動影響降至最低。
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) - A股(每月派息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元4.77億 | 美元 | 118.4000 | +0.35 | +0.30% | +2.61% | +21.18% | 本頁基金 |
| (美元) - A股(累計) | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 31.6200 | +0.09 | +0.29% | +2.60% | +21.62% | 看詳情 |
| (澳幣對沖) - A股(利率入息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元1.2億 | 澳幣 | 9.4900 | +0.03 | +0.32% | +2.58% | +20.14% | 看詳情 |
| (美元) - A股(分派) | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元9,325萬 | 美元 | 36.9400 | +0.11 | +0.30% | +2.61% | +21.60% | 看詳情 |
| (美元) - F股(每月派息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元298萬 | 美元 | 102.3800 | +0.29 | +0.28% | +2.53% | +19.92% | 看詳情 |
| (澳幣對沖) - F股(利率入息) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元91.95萬 | 澳幣 | 9.6700 | +0.02 | +0.21% | +2.42% | +18.90% | 看詳情 |
| (美元) - I股(累計) | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元80.47萬 | 美元 | 174.6000 | +0.53 | +0.30% | +2.68% | +22.66% | 看詳情 |
| (美元) - I股(每月派息) | 2001/06/15 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 81.7400 | +2.00 | +2.51% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.17億約台幣441億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 118.4 | +0.3500 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 118.05 | +0.1600 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 117.89 | +0.2600 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 117.63 | -0.0700 | -0.06% |
| 2026/01/20 | 117.7 | -0.2300 | -0.20% |
| 2026/01/19 | 117.93 | -0.1000 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 118.03 | +0.3100 | +0.26% |
| 2026/01/15 | 117.72 | +0.1500 | +0.13% |
| 2026/01/14 | 117.57 | +0.2700 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 117.3 | +0.2500 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 117.05 | +0.1500 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 116.9 | -0.0400 | -0.03% |
| 2026/01/08 | 116.94 | -0.9800 | -0.83% |
| 2026/01/07 | 117.92 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 117.91 | +0.6200 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 117.29 | +0.8300 | +0.71% |
| 2026/01/02 | 116.46 | +0.7000 | +0.60% |
| 2025/12/30 | 115.76 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 115.68 | +0.7000 | +0.61% |
| 2025/12/23 | 114.98 | +0.1700 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 114.81 | +0.4100 | +0.36% |
| 2025/12/19 | 114.4 | +0.2400 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 114.16 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 114.13 | +0.2700 | +0.24% |
| 2025/12/16 | 113.86 | -0.6500 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 114.51 | -0.3800 | -0.33% |
| 2025/12/12 | 114.89 | +0.6800 | +0.60% |
| 2025/12/11 | 114.21 | -0.3100 | -0.27% |
| 2025/12/10 | 114.52 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 114.42 | -0.7000 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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