投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
主要投資於亞太地區 ( 不含日本 ) 國家創造收益之證券,以提供收益及長期資本增值。
投資策略
本基金至少 67% 之資產將投資於設立註冊地於亞太地區 ( 不含日本,包含新興市場 )、或於亞太地區 ( 不 含日本,包含新興新場 ) 從事其主要部分經濟活動之公司的股票、債權證券、可轉換證券及不動產投資信 託 (REITs)。 本基金所持有之股票部位對資產比例最低為 25%,最高為 75%;所持有之債權證券部位對資產比例則介於 25% 至 75% 之間。 信用品質或到期限制並不適用於本基金之投資,且大部分可能投資於低於投資等級或未評等之債權證券。 子基金得將其資產最多達 10% 透過中港通計畫投資於包含中國 A 股之中國境內證券以及透過中港債券通投 資於中國境內發行之境內債權證券。 至少 51% 之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的公司,且該等公司遵循良好的公司治理慣例,此 係透過投資經理人專有的 ESG 評分方法及/或第三方資料衡量之。 本基金至少 10% 之資產 ( 不包括附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金及有效投資 組合管理 (EPM) 衍生性商品 ) 將投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資項目。 投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選,以進行排除。為協助進行篩選,投資經理人需仰賴第 三方供應商,辨識發行人是否參與不符合上述篩選的活動,或是否從該等活動中獲利。可能使公司遭排除 的篩選清單,請參閱基金管理機構網站 (www.jpmorganassetmanagement.lu)。 子基金所購買之證券,至少 75% 之非投資等級及新興市場主權證券及至少 90% 之投資等級證券,於其投 資決策過程中,系統性地納入 ESG 分析。子基金所購買之證券,至少 75% 之新興市場證券及至少 90% 之 已開發市場證券,於其投資決策過程中,系統性地納入 ESG 分析。 本基金得投資或有可轉換債券 ( 最高 10%)。本基金至多可持有 20% 之淨資產於附屬流動資產,及持有至多 20% 之資產於信用機構存款、貨幣市場工 具及貨幣市場基金,用以管理現金申購及贖回,與現行及特殊之款項。本基金於極端不利之市場情況下, 因暫時防禦性目的,可持有至多 100% 之淨資產於附屬流動資產。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對亞太地區 ( 不含日本 ) 之曝險,同時尋求收益及長期資本增值亦尋求一個彈性的資產配置方式; 二、瞭解投資組合對較高風險之資產 ( 例如非投資等級及新興市場證券 ) 可能有大量曝險,且願意接受該等風 險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高5% ,5
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +5.59% | +4.51% | +8.68% | +5.20% | +8.56% | -3.94% | +13.43% | +30.85% | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +5.58% | -12.48% | +3.01% | +6.65% | +12.39% | -6.76% | +13.48% | +7.19% | -4.30% | +2.40% |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/16 | 101.90000 | 1.2300 | +1.22% |
2024/05/14 | 100.67000 | -0.0100 | -0.01% |
2024/05/13 | 100.68000 | 0.2700 | +0.27% |
2024/05/10 | 100.41000 | 0.5100 | +0.51% |
2024/05/09 | 99.90000 | 0.0500 | +0.05% |
2024/05/08 | 99.85000 | -0.5700 | -0.57% |
2024/05/07 | 100.42000 | 0.4100 | +0.41% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
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標準差 | 本基金 | 8.08% | 10.83% | 12.39% | 10.30% |
-- | -- | -- | -- |
歷史配息
除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
---|---|---|
2024/05/08 | 2024/05/16 | 0.348 |
2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.337 |
2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.337 |