境外
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計)摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
102.41
美元
-0.18 (-0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
50% 摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總 報酬淨額 ) / 50% J.P. 摩根亞洲信用指數 ( 總報 酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標均會 避險至該級別之貨幣。指標之成分股票係交叉避 險至股份級別之貨幣,意味它追求使指標貨幣及 股份級別貨幣間之貨幣波動影響降至最低。
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| (美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元4.48億 | 美元 | 102.4100 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 0.336 | 本頁基金 | |
| (澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元1.26億 | 澳幣 | 8.2600 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 0.023 | 看詳情 | |
| (美元) - A股(累計) | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 美元 | 26.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元8,771萬 | 美元 | 31.1000 | 2024-09-11 | 2024-09-25 | 0.81 | 看詳情 | |
| (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元360萬 | 美元 | 89.6700 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 0.295 | 看詳情 | |
| (澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 月配 | 美元82.64萬 | 澳幣 | 8.5200 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 0.024 | 看詳情 | |
| (美元) - I股(累計) | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元67.69萬 | 美元 | 142.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/06/15 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 81.7400 | 2020-03-10 | 不適用 | 0.375 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元13.28億約台幣420億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.7%，2023年共配息11次，累積配息率為4.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.7% | ||||
| 2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/15 | 0.336 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.352 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 0.352 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/16 | 0.352 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/16 | 0.348 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/20 | 0.348 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/16 | 0.348 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.337 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/07 | 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.337 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/20 | 0.337 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/16 | 0.343 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.1% | ||||
| 2023/12/07 | 2023/12/08 | 2023/12/15 | 0.343 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/07 | 2023/11/08 | 2023/11/15 | 0.343 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/10 | 2023/10/11 | 2023/10/18 | 0.342 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/15 | 0.342 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/16 | 0.454 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/18 | 0.366 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/07 | 2023/06/08 | 2023/06/15 | 0.366 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/10 | 2023/05/11 | 2023/05/18 | 0.366 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/19 | 0.348 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/07 | 2023/03/08 | 2023/03/15 | 0.348 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/17 | 0.375 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
