投資地區

全球 / 混合

投資標的

主要投資於全球投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越全球公司 債市場之報酬。

投資策略

本基金至少 67% 之資產將 ( 無論係直接或透過衍生性商品 ) 投資於全球各地 ( 包括新興市場 ) 發 行人所發行之投資等級公司債權證券。 本基金亦可投資由政府 ( 包括地方政府 ( 最高 5%),但不含超國家組織及機構 ) 發行之全球債權證 券。 本基金得投資最高 20% 於評等低於投資等級之證券,且得有限度地投資未評等之證券。 本基金至少 51% 之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的公司,且該等公司遵循良好的公 司治理慣例,此係透過投資經理人專有的 ESG 評分方法及/或第三方資料衡量之。 本基金至少 10% 之資產 ( 不包括附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金及 有效投資組合管理 (EPM) 衍生性商品 ) 將投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資 項目。 投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選,以進行排除。為協助進行篩選,投資經理人 需仰賴第三方供應商,辨識發行人是否參與不符合上述篩選的活動,或是否從該等活動中獲利。 可能使公司遭排除的篩選清單,請參閱基金管理機構網站 (www.jpmorganassetmanagement.lu)。 本基金所購買之證券,至少 75% 之非投資等級及新興市場主權證券及至少 90% 之投資等級證券, 於其投資決策過程中,系統性地納入 ESG 分析。 本基金得投資或有可轉換債券 ( 最高 10%);房貸抵押證券/資產擔保證券 ( 最高 5%)。 本基金至多可持有 20% 之淨資產於附屬流動資產,及持有至多 20% 之資產於信用機構存款、貨 幣市場工具及貨幣市場基金,用以管理現金申購及贖回,與現行及特殊之款項。本基金於極端不 利之市場情況下,因暫時防禦性目的,可持有至多 100% 之淨資產於附屬流動資產。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對全球公司債市場之曝險,尋求投資報酬; 二、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)