境外
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)
149.66
美元
+0.24 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合公司債券指數(總報酬總額)避險至美元。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元4.71億 | 美元 | 149.6600 | +0.24 | +0.16% | +0.50% | +7.36% | 本頁基金 |
| - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) | 2009/02/27 | - | 月配 | 美元4.07億 | 美元 | 92.0200 | +0.14 | +0.15% | +0.45% | +6.42% | 看詳情 |
| - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元3.58億 | 美元 | 20.7200 | +0.03 | +0.14% | +0.44% | +6.86% | 看詳情 |
| - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元1,770萬 | 澳幣 | 11.4200 | +0.02 | +0.18% | +0.44% | +6.23% | 看詳情 |
| –環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(澳幣對沖) - I股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元628萬 | 澳幣 | 10.1500 | +0.02 | +0.20% | +0.50% | -- | 看詳情 |
| - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - F股(每月派息) | 2009/02/27 | - | 月配 | 美元434萬 | 美元 | 101.0000 | +0.15 | +0.15% | +0.39% | +5.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.59億約台幣2,073億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 149.66 | +0.2400 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 149.42 | +0.2200 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 149.2 | +0.3100 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 148.89 | +0.1100 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 148.78 | -0.6600 | -0.44% |
| 2026/01/16 | 149.44 | -0.1700 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 149.61 | +0.1400 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 149.47 | +0.1800 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 149.29 | +0.1800 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 149.11 | +0.1000 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 149.01 | +0.0400 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 148.97 | -0.2400 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 149.21 | +0.3100 | +0.21% |
| 2026/01/06 | 148.9 | +0.1600 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 148.74 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 148.71 | -0.2000 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 148.91 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 149.02 | +0.7600 | +0.51% |
| 2025/12/23 | 148.26 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 148.4 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 148.42 | -0.1800 | -0.12% |
| 2025/12/18 | 148.6 | +0.2200 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 148.38 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 148.23 | -0.1600 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 148.39 | +0.2500 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 148.14 | -0.5900 | -0.40% |
| 2025/12/11 | 148.73 | +0.5700 | +0.38% |
| 2025/12/10 | 148.16 | -0.2100 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 148.37 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/12/08 | 148.22 | -0.3900 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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