境外
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)
141.3
美元
+0.58 (0.41%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
彭博全球綜合公司債券指數(總報酬總額)避險至美元。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球企業債券(美元) - I股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元5.38億 | 美元 | 141.3000 | +0.58 | +0.41% | +1.63% | +6.18% | 本頁基金 |
| 環球企業債券(美元) - A股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元3.67億 | 美元 | 19.6300 | +0.08 | +0.41% | +1.45% | +5.65% | 看詳情 |
| 環球企業債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/02/27 | - | 月配 | 美元3.49億 | 美元 | 90.1800 | +0.37 | +0.41% | +1.46% | +5.67% | 看詳情 |
| 環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元1,401萬 | 澳幣 | 10.8700 | +0.05 | +0.46% | +1.30% | +4.82% | 看詳情 |
| 環球企業債券 (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/02/27 | - | 月配 | 美元106萬 | 美元 | 99.7100 | +0.41 | +0.41% | +1.10% | +4.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元62.72億約台幣2,058億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 141.3 | +0.5800 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 140.72 | -0.3700 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 141.09 | -0.7400 | -0.52% |
| 2025/04/30 | 141.83 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 141.81 | +0.3900 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 141.42 | +0.1700 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 141.25 | +0.8700 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 140.38 | -0.2200 | -0.16% |
| 2025/04/23 | 140.6 | +0.6500 | +0.46% |
| 2025/04/22 | 139.95 | -0.3700 | -0.26% |
| 2025/04/17 | 140.32 | +0.4300 | +0.31% |
| 2025/04/16 | 139.89 | +0.3600 | +0.26% |
| 2025/04/15 | 139.53 | +0.3900 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 139.14 | +0.8700 | +0.63% |
| 2025/04/11 | 138.27 | -1.2300 | -0.88% |
| 2025/04/10 | 139.5 | +1.7700 | +1.29% |
| 2025/04/09 | 137.73 | -2.1400 | -1.53% |
| 2025/04/08 | 139.87 | -0.7400 | -0.53% |
| 2025/04/07 | 140.61 | -1.5100 | -1.06% |
| 2025/04/03 | 142.12 | +0.2600 | +0.18% |
| 2025/04/02 | 141.86 | +0.1700 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 141.69 | +0.2400 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 141.45 | +0.2600 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 141.19 | +0.6000 | +0.43% |
| 2025/03/27 | 140.59 | -0.3100 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 140.9 | -0.1900 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 141.09 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 141.04 | -0.3600 | -0.25% |
| 2025/03/21 | 141.4 | -0.3200 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 141.72 | +0.7200 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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