摩根JPM環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - F股(每月派息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

100.02

美元

+0.08 (0.08%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

彭博全球綜合公司債券指數(總報酬總額)避險至美元。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
環球企業債券(美元) - I股(累計)	2009/02/27	-	不配息	美元4.99億	美元	143.7300	+0.12	+0.08%	+3.38%	+5.72%	看詳情
環球企業債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2009/02/27	-	月配	美元3.75億	美元	90.6200	+0.07	+0.08%	+2.72%	+4.81%	看詳情
環球企業債券(美元) - A股(累計)	2009/02/27	-	不配息	美元3.64億	美元	19.9500	+0.01	+0.05%	+3.10%	+5.22%	看詳情
環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計)	2009/02/27	-	不配息	美元2,463萬	澳幣	11.0300	+0.01	+0.09%	+2.80%	+4.45%	看詳情
環球企業債券 (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2009/02/27	-	月配	美元279萬	美元	100.0200	+0.08	+0.08%	+2.18%	+3.77%	本頁基金
所有級別累計				美元60.47億約台幣1,910億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球綜合公司債券指數(總報酬總額)避險至美元。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.51%	+0.46%	170/446	62%
3個月	+3.17%	+1.91%	190/446	57%
6個月	+3.49%	+3.75%	263/446	41%
1年	+3.77%	+4.49%	244/446	45%
3年	--	+8.25%	--	--
5年	--	-2.38%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博全球綜合公司債券指數(總報酬總額)避險至美元。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.18%	+2.67%	290/446	35%
2024年	--	+2.41%	--	--
2023年	--	+7.18%	--	--
2022年	--	-12.88%	--	--
2021年	--	-2.10%	--	--
2020年	--	+6.22%	--	--
2019年	--	+8.37%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+2600.0萬	271/446	39%	-13.5億	70/446	84%	-13.2億	426/446	4%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+11.0億	162/446	64%	-60.2億	67/446	85%	-49.2億	446/446	--
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+38.6億	106/446	76%	-83.7億	67/446	85%	-45.2億	446/446	--
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+145.6億	85/446	81%	-241.6億	41/446	91%	-96.0億	446/446	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息6次，累積配息率為2.2%，2024年共配息8次，累積配息率為2.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.2%
2025/07/07	2025/07/08	2025/07/15	0.377	美元
2025/06/10	2025/06/11	2025/06/18	0.377	美元
2025/05/07	2025/05/08	2025/05/16	0.377	美元
2025/04/07	2025/04/08	2025/04/15	0.373	美元
2025/03/07	2025/03/10	2025/03/17	0.373	美元
2025/02/07	2025/02/10	2025/02/18	0.373	美元
2025/01/07	2025/01/08	2025/01/15	0.376	美元
2024年			年度配息率 2.9%
2024/12/09	2024/12/10	2024/12/17	0.376	美元
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.376	美元
2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16	0.364	美元
2024/09/09	2024/09/10	2024/09/19	0.364	美元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/16	0.364	美元
2024/07/08	2024/07/09	2024/07/16	0.358	美元
2024/06/11	2024/06/12	2024/06/20	0.358	美元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/16	0.358	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9379

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點66.93 ➔ 低點59.33)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.25%	5.04%
3年	--	6.66%
5年	--	5.87%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年
本基金費用率	2.00%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,0.8%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.2% ,0.2% Max
同類基金平均	1.41%
同類基金最高	2.86%
同類基金最低	0.05%