境外
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
99.34
美元
-0.37 (-0.37%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
彭博全球綜合公司債券指數(總報酬總額)避險至美元。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球企業債券(美元) - I股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元5.38億 | 美元 | 141.3200 | +0.02 | +0.01% | +1.65% | +6.30% | 看詳情 |
| 環球企業債券(美元) - A股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元3.67億 | 美元 | 19.6400 | +0.01 | +0.05% | +1.50% | +5.82% | 看詳情 |
| 環球企業債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/02/27 | - | 月配 | 美元3.49億 | 美元 | 89.8500 | -0.33 | -0.37% | +1.47% | +5.78% | 看詳情 |
| 環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元1,401萬 | 澳幣 | 10.8700 | +0.00 | +0.00% | +1.30% | +4.92% | 看詳情 |
| 環球企業債券 (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/02/27 | - | 月配 | 美元106萬 | 美元 | 99.3400 | -0.37 | -0.37% | +1.11% | +4.73% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元62.72億約台幣2,058億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 99.34 | -0.3700 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 99.71 | +0.4100 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 99.3 | -0.2800 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 99.58 | -0.5300 | -0.53% |
| 2025/04/30 | 100.11 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 100.1 | +0.2700 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 99.83 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 99.72 | +0.6100 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 99.11 | -0.1600 | -0.16% |
| 2025/04/23 | 99.27 | +0.4600 | +0.47% |
| 2025/04/22 | 98.81 | -0.2900 | -0.29% |
| 2025/04/17 | 99.1 | +0.3000 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 98.8 | +0.2500 | +0.25% |
| 2025/04/15 | 98.55 | +0.2700 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 98.28 | +0.6000 | +0.61% |
| 2025/04/11 | 97.68 | -0.8600 | -0.87% |
| 2025/04/10 | 98.54 | +1.2400 | +1.27% |
| 2025/04/09 | 97.3 | -1.5200 | -1.54% |
| 2025/04/08 | 98.82 | -0.9000 | -0.90% |
| 2025/04/07 | 99.72 | -1.0900 | -1.08% |
| 2025/04/03 | 100.81 | +0.1900 | +0.19% |
| 2025/04/02 | 100.62 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 100.5 | +0.1600 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 100.34 | +0.1700 | +0.17% |
| 2025/03/28 | 100.17 | +0.4300 | +0.43% |
| 2025/03/27 | 99.74 | -0.2300 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 99.97 | -0.1400 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 100.11 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 100.08 | -0.2700 | -0.27% |
| 2025/03/21 | 100.35 | -0.2300 | -0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
