境外
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
99.34
美元
-0.37 (-0.37%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
彭博全球綜合公司債券指數(總報酬總額)避險至美元。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 環球企業債券(美元) - I股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元5.38億 | 美元 | 141.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 環球企業債券(美元) - A股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元3.67億 | 美元 | 19.6400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 環球企業債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/02/27 | - | 月配 | 美元3.49億 | 美元 | 89.8500 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 0.34 | 看詳情 | |
| 環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元1,401萬 | 澳幣 | 10.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 環球企業債券 (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/02/27 | - | 月配 | 美元106萬 | 美元 | 99.3400 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 0.377 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元62.72億約台幣2,058億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為1.9%，2024年共配息8次，累積配息率為2.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.9% | ||||
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/16 | 0.377 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/15 | 0.373 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/07 | 2025/03/10 | 2025/03/17 | 0.373 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/07 | 2025/02/10 | 2025/02/18 | 0.373 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.376 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 2.9% | ||||
| 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/17 | 0.376 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/15 | 0.376 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.364 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 0.364 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/16 | 0.364 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/16 | 0.358 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/20 | 0.358 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/16 | 0.358 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
