境外
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)
141.3
美元
+0.58 (0.41%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
彭博全球綜合公司債券指數(總報酬總額)避險至美元。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球企業債券(美元) - I股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元5.38億 | 美元 | 141.3000 | +0.58 | +0.41% | +1.63% | +6.18% | 本頁基金 |
| 環球企業債券(美元) - A股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元3.67億 | 美元 | 19.6300 | +0.08 | +0.41% | +1.45% | +5.65% | 看詳情 |
| 環球企業債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/02/27 | - | 月配 | 美元3.49億 | 美元 | 90.1800 | +0.37 | +0.41% | +1.46% | +5.67% | 看詳情 |
| 環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計) | 2009/02/27 | - | 不配息 | 美元1,401萬 | 澳幣 | 10.8700 | +0.05 | +0.46% | +1.30% | +4.82% | 看詳情 |
| 環球企業債券 (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/02/27 | - | 月配 | 美元106萬 | 美元 | 99.7100 | +0.41 | +0.41% | +1.10% | +4.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元62.72億約台幣2,058億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合公司債券指數(總報酬總額)避險至美元。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.02% | +0.72% | 229/447 | 49% |
| 3個月 | +0.68% | +0.51% | 211/447 | 53% |
| 6個月 | +1.24% | +0.81% | 226/447 | 49% |
| 1年 | +6.18% | +2.77% | 101/447 | 77% |
| 3年 | +11.65% | +4.55% | 79/447 | 82% |
| 5年 | +7.07% | -4.39% | 106/447 | 76% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合公司債券指數(總報酬總額)避險至美元。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨 幣。
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.63% | +1.09% | 203/447 | 55% |
| 2024年 | +4.35% | +0.22% | 144/447 | 68% |
| 2023年 | +8.97% | +7.18% | 33/447 | 93% |
| 2022年 | -14.43% | -12.88% | 251/447 | 44% |
| 2021年 | -0.72% | -2.10% | 140/447 | 69% |
| 2020年 | +9.23% | +6.22% | 30/447 | 93% |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.36%
(高點133.81 ➔ 低點115.93)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-13.93%
(高點137.87 ➔ 低點118.67)
2020/03/06~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.21% | 4.92% |
| 3年 | 7.11% | 6.61% |
| 5年 | 6.56% | 5.82% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
