摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
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摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
78.2700
美元
+0.32 (0.41%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
73.56
23/10/20
78.84
24/03/25
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全 球債券市場較高的報酬。
投資策略
本基金至少 67% 之資產投資於 ( 無論係直接或透過衍生性商品 ) 世界任何地方 ( 包括新興市場 ) 之發行人所發行低於投資等級之公司債權證券。 本基金得投資於或有可轉換債券 ( 最高 5%)。 本基金可投資無評等之債權證券。 本基金可為投資、避險、及有效管理投資組合之目的使用衍生性商品。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對全球低於投資等級之公司債權證券之曝險,尋求投資報酬; 二、瞭解投資組合對較高風險之資產 ( 例如非投資等級債及新興市場債 ) 可能有大量曝險,並願意接 受該風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2000/03/24
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
基金類型
債券型
基金規模
美元 54.62億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Robert Cook/ Thomas Hauser/Jeffrey Lovell
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.06 %
2021年
1.06 %
2020年
1.07 %
2019年
1.07 %
2018年
1.07 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.85%~最高0.85% ,0.85
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,0.30 Max
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高3% ,3
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.07% | +2.21% | +6.93% | +2.23% | +9.73% | +2.65% | +14.29% | +29.78% | +73.77% |
| 美國非投資等級債券ETF (HYG) | +1.21% | -0.22% | +2.74% | -0.30% | +3.64% | -2.20% | +8.82% | +28.62% | +128.68% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.95% | -10.10% | +4.78% | +3.16% | +13.97% | -2.53% | +6.03% | +14.25% | -6.15% | -5.05% |
| 美國非投資等級債券ETF (HYG) | +7.00% | -10.94% | +3.97% | +4.03% | +14.24% | -2.11% | +5.63% | +14.09% | -5.02% | +1.72% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 78.27000 | 0.3200 | +0.41% |
| 2024/05/14 | 77.95000 | -0.0300 | -0.04% |
| 2024/05/13 | 77.98000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/10 | 77.98000 | 0.1000 | +0.13% |
| 2024/05/09 | 77.88000 | -0.0800 | -0.10% |
| 2024/05/08 | 77.96000 | -0.5100 | -0.65% |
| 2024/05/07 | 78.47000 | 0.0600 | +0.08% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
最大跌幅-23.53%
(高點73.14 ➔ 低點55.93)
(2020/02/12~2020/03/24)
美國非投資等級債券ETF (HYG)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-22.03%
(高點75.53 ➔ 低點58.89)
(2020/02/13~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
最大跌幅-23.53%
(高點73.14 ➔ 低點55.93)
(2020/02/12~2020/03/24)
美國非投資等級債券ETF (HYG)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-22.03%
(高點75.53 ➔ 低點58.89)
(2020/02/13~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.96% | 8.42% | 8.75% | 7.24% |
| 美國非投資等級債券ETF (HYG) | 6.01% | 8.71% | 10.26% | 8.38% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。摩根JPM環球非投資等級債券基金過去1年的標準差與美國非投資等級債券ETF (HYG)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/08 | 2024/05/16 | 0.392 |
| 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.378 |
| 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.378 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
