境外
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
80.7
美元
-0.06 (-0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元14.91億 | 美元 | 80.7000 | -0.06 | -0.07% | +2.60% | +9.67% | 本頁基金 |
| 美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.59億 | 美元 | 258.5700 | -0.18 | -0.07% | +2.80% | +10.22% | 看詳情 |
| 美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.38億 | 美元 | 251.1000 | -0.17 | -0.07% | +2.79% | +10.17% | 看詳情 |
| 美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元3億 | 美元 | 78.3300 | -0.06 | -0.08% | +2.59% | +9.64% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元2.82億 | 美元 | 229.5700 | -0.16 | -0.07% | +2.60% | +9.66% | 看詳情 |
| 美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元2.1億 | 美元 | 79.6000 | -0.06 | -0.08% | +2.18% | +8.56% | 看詳情 |
| 美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.89億 | 美元 | 83.5000 | -0.06 | -0.07% | +2.80% | +10.22% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2003/03/24 | - | 月配 | 美元1.84億 | 澳幣 | 7.0800 | +0.00 | +0.00% | +2.51% | +8.81% | 看詳情 |
| 歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元7,187萬 | 歐元 | 257.7000 | -0.20 | -0.08% | +1.85% | +7.75% | 看詳情 |
| 美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元4,787萬 | 美元 | 85.7700 | -0.06 | -0.07% | +2.78% | +10.17% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3,273萬 | 美元 | 139.5400 | -0.10 | -0.07% | +2.18% | +8.52% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元2,400萬 | 澳幣 | 7.6400 | -0.01 | -0.13% | +1.85% | +7.62% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元1,333萬 | 澳幣 | 14.8300 | -0.02 | -0.13% | +2.35% | +8.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.46億約台幣1,752億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 80.7 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 80.76 | +0.1100 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 80.65 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 80.73 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 80.57 | -0.1700 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 80.74 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 80.58 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/05/12 | 80.49 | +0.3800 | +0.47% |
| 2025/05/09 | 80.11 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 80.06 | -0.3000 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 80.36 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 80.29 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 80.28 | +0.2300 | +0.29% |
| 2025/04/30 | 80.05 | -0.1300 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 80.18 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 80.22 | +0.2000 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 80.02 | +0.2500 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 79.77 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/04/23 | 79.79 | +0.7000 | +0.89% |
| 2025/04/22 | 79.09 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/04/17 | 79.06 | +0.2000 | +0.25% |
| 2025/04/16 | 78.86 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 78.76 | +0.2200 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 78.54 | +0.4800 | +0.61% |
| 2025/04/11 | 78.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 78.06 | +1.4000 | +1.83% |
| 2025/04/09 | 76.66 | -1.7900 | -2.28% |
| 2025/04/08 | 78.45 | +0.2900 | +0.37% |
| 2025/04/07 | 78.16 | -1.4500 | -1.82% |
| 2025/04/03 | 79.61 | -0.6900 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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