摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)

摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)

83.78

美元

+0.09 (0.11%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)	2000/03/24	-	月配	美元15.93億	美元	81.1800	+0.08	+0.10%	+8.95%	+13.98%	看詳情
美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)	2000/03/24	-	不配息	美元4.52億	美元	251.6500	+0.24	+0.10%	+9.43%	+14.55%	看詳情
美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)	2000/03/24	-	月配	美元3.37億	美元	83.7800	+0.09	+0.11%	+9.44%	+14.57%	本頁基金
美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)	2000/03/24	-	不配息	美元3.17億	美元	223.9800	+0.21	+0.09%	+8.92%	+13.96%	看詳情
美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)	2000/03/24	-	不配息	美元2.88億	美元	244.4300	+0.23	+0.09%	+9.39%	+14.50%	看詳情
澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)	2003/03/24	-	月配	美元1.94億	澳幣	7.1300	+0.01	+0.14%	+7.87%	+12.54%	看詳情
美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)	2000/03/24	-	月配	美元1.63億	美元	80.7800	+0.08	+0.10%	+8.92%	+13.95%	看詳情
美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)	2000/03/24	-	月配	美元1.57億	美元	80.4800	+0.07	+0.09%	+7.94%	+12.81%	看詳情
美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)	2000/03/24	-	月配	美元6,381萬	美元	86.0700	+0.08	+0.09%	+9.39%	+14.51%	看詳情
歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)	2000/03/24	-	不配息	美元6,066萬	歐元	253.6900	+0.22	+0.09%	+7.32%	+12.05%	看詳情
美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)	2000/03/24	-	不配息	美元2,713萬	美元	136.8600	+0.13	+0.10%	+7.89%	+12.76%	看詳情
澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)	2000/03/24	-	月配	美元1,573萬	澳幣	7.7400	+0.00	+0.00%	+6.82%	+11.35%	看詳情
澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)	2000/03/24	-	不配息	美元1,447萬	澳幣	14.5200	+0.02	+0.14%	+7.80%	+12.56%	看詳情
所有級別累計				美元59.99億約台幣1,898億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.73%	-2.49%	84/448	81%
3個月	+2.70%	-3.61%	40/448	91%
6個月	+7.03%	+1.19%	13/448	97%
1年	+14.57%	+5.98%	23/448	95%
3年	+10.10%	-0.20%	70/448	84%
5年	+23.20%	+8.17%	32/448	93%
10年	--	+15.23%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.44%	+0.11%	36/448	92%
2023年	+10.53%	+15.99%	153/448	66%
2022年	-9.66%	-15.59%	109/448	76%
2021年	+5.88%	-3.78%	38/448	92%
2020年	+3.77%	+10.68%	83/448	81%
2019年	+14.40%	+8.60%	39/448	91%
2018年	-1.94%	-7.72%	25/448	94%
2017年	--	+19.68%	--	--
2016年	--	+5.09%	--	--
2015年	--	-9.84%	--	--
2014年	--	-8.72%	--	--
2013年	--	+12.77%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+25.6億	51/448	89%	-19.1億	34/448	92%	+6.5億	86/448	81%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+93.3億	34/448	92%	-62.0億	51/448	89%	+31.3億	34/448	92%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+177.4億	34/448	92%	-133.3億	34/448	92%	+44.1億	71/448	84%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+295.0億	51/448	89%	-276.6億	34/448	92%	+18.4億	125/448	72%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.4%，2023年共配息11次，累積配息率為5.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.4%
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.418	美元
2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16	0.402	美元
2024/09/09	2024/09/10	2024/09/19	0.402	美元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/16	0.402	美元
2024/07/08	2024/07/09	2024/07/16	0.403	美元
2024/06/11	2024/06/12	2024/06/20	0.403	美元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/16	0.403	美元
2024/04/08	2024/04/09	2024/04/16	0.389	美元
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/15	0.389	美元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/20	0.389	美元
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.384	美元
2023年			年度配息率 5.4%
2023/12/07	2023/12/08	2023/12/15	0.384	美元
2023/11/07	2023/11/08	2023/11/15	0.384	美元
2023/10/10	2023/10/11	2023/10/18	0.382	美元
2023/09/07	2023/09/08	2023/09/15	0.382	美元
2023/08/07	2023/08/08	2023/08/16	0.382	美元
2023/07/07	2023/07/10	2023/07/18	0.384	美元
2023/06/07	2023/06/08	2023/06/15	0.384	美元
2023/05/10	2023/05/11	2023/05/18	0.384	美元
2023/04/11	2023/04/12	2023/04/19	0.369	美元
2023/03/07	2023/03/08	2023/03/15	0.369	美元
2023/01/09	2023/01/10	2023/01/17	0.374	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9169

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-9.67%

(高點73.62 ➔ 低點66.50)

2022/03/31~2022/09/28

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.02%	6.71%
3年	8.52%	13.73%
5年	8.77%	14.26%
10年	--	11.91%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%
經理費率(每年)	最低0.45%~最高0.45% ,0.45
保管費率(每年)	最低無%~最高0.11% ,0.11 Max
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高0% ,0

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
ISIN Code
LU0826331117
境內境外
境外
成立日期
2000/03/24
基金核准生效日
2017/03/20
總代理基金生效日
2017/03/20
台灣總代理
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元3.37億 (2024/10/30)
基金總規模
美元59.99億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Robert Cook/ Thomas Hauser/Jeffrey Lovell
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對全球低於投資等級之公司債權證券之曝險,尋求投資報酬; 二、瞭解投資組合對較高風險之資產 ( 例如非投資等級債及新興市場債 ) 可能有大量曝險,並願意接受該風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。