境外
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(累計)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(累計)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(穩定月配)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(歐元對沖) - A股(累計)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計)摩根投資基金–環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖) - I股(累計)
82.36
美元
+0.03 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元14.49億 | 美元 | 82.3600 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 0.423 | 本頁基金 | |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(累計) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元4.98億 | 美元 | 243.9600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元4.28億 | 美元 | 80.6500 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 0.416 | 看詳情 | |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(累計) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元4.24億 | 美元 | 267.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(穩定月配) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元3.79億 | 美元 | 96.8900 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 0.894 | 看詳情 | |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.42億 | 美元 | 275.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元2.65億 | 美元 | 77.3500 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 0.713 | 看詳情 | |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) | 2003/03/24 | - | 月配 | 美元1.74億 | 澳幣 | 7.2200 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 0.036 | 看詳情 | |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.71億 | 美元 | 85.5100 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 0.438 | 看詳情 | |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(歐元對沖) - A股(累計) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元6,923萬 | 歐元 | 269.6800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元6,364萬 | 美元 | 147.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元4,985萬 | 美元 | 87.8100 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 0.45 | 看詳情 | |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元4,229萬 | 澳幣 | 7.7400 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 0.039 | 看詳情 | |
| - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元935萬 | 澳幣 | 15.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| –環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖) - I股(累計) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元247萬 | 澳幣 | 10.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元61.24億約台幣1,907億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2025年共配息11次，累積配息率為5.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.5% | ||||
| 2026/01/07 | 2026/01/08 | 2026/01/15 | 0.423 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 5.6% | ||||
| 2025/12/08 | 2025/12/09 | 2025/12/16 | 0.423 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/07 | 2025/11/10 | 2025/11/17 | 0.423 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/09 | 2025/10/10 | 2025/10/17 | 0.418 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/16 | 0.418 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/07 | 2025/08/08 | 2025/08/18 | 0.418 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 0.412 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/10 | 2025/06/11 | 2025/06/18 | 0.412 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/16 | 0.412 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/15 | 0.41 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/07 | 2025/03/10 | 2025/03/17 | 0.41 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/07 | 2025/02/10 | 2025/02/18 | 0.41 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.406 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
