境外
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
81.1
美元
+0.08 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元15.93億 | 美元 | 81.1000 | +0.08 | +0.10% | +8.84% | +13.61% | 本頁基金 |
| 美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元4.52億 | 美元 | 251.4100 | +0.25 | +0.10% | +9.33% | +14.16% | 看詳情 |
| 美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元3.37億 | 美元 | 83.6900 | +0.08 | +0.10% | +9.32% | +14.17% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.09億 | 美元 | 223.7700 | +0.22 | +0.10% | +8.82% | +13.58% | 看詳情 |
| 美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元2.88億 | 美元 | 244.2000 | +0.25 | +0.10% | +9.29% | +14.12% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2003/03/24 | - | 月配 | 美元1.94億 | 澳幣 | 7.1200 | +0.00 | +0.00% | +7.72% | +12.21% | 看詳情 |
| 美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.63億 | 美元 | 80.7000 | +0.08 | +0.10% | +8.81% | +13.57% | 看詳情 |
| 美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.57億 | 美元 | 80.4100 | +0.08 | +0.10% | +7.85% | +12.45% | 看詳情 |
| 美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元6,381萬 | 美元 | 85.9900 | +0.09 | +0.10% | +9.29% | +14.13% | 看詳情 |
| 歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元6,066萬 | 歐元 | 253.4700 | +0.24 | +0.09% | +7.23% | +11.69% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元2,713萬 | 美元 | 136.7300 | +0.13 | +0.10% | +7.79% | +12.38% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1,573萬 | 澳幣 | 7.7400 | +0.01 | +0.13% | +6.82% | +11.04% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元1,447萬 | 澳幣 | 14.5000 | +0.01 | +0.07% | +7.65% | +12.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元59.99億約台幣1,898億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.38% | -2.43% | 107/448 | 76% |
| 3個月 | +2.64% | -3.78% | 45/448 | 90% |
| 6個月 | +6.62% | +1.10% | 20/448 | 96% |
| 1年 | +13.61% | +6.17% | 50/448 | 89% |
| 3年 | +8.30% | -0.35% | 93/448 | 79% |
| 5年 | +19.91% | +8.16% | 55/448 | 88% |
| 10年 | +45.91% | +15.54% | 21/448 | 95% |
| 15年 | +57.85% | -- | 35/448 | 92% |
年度報酬率
參考指標：ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.84% | +0.38% | 53/448 | 88% |
| 2023年 | +9.96% | +15.99% | 198/448 | 56% |
| 2022年 | -10.11% | -15.59% | 128/448 | 71% |
| 2021年 | +5.35% | -3.78% | 54/448 | 88% |
| 2020年 | +3.25% | +10.68% | 100/448 | 78% |
| 2019年 | +13.81% | +8.60% | 60/448 | 87% |
| 2018年 | -2.45% | -7.72% | 30/448 | 93% |
| 2017年 | +6.14% | +19.68% | 99/448 | 78% |
| 2016年 | +14.07% | +5.09% | 45/448 | 90% |
| 2015年 | -6.16% | -9.84% | 104/448 | 77% |
| 2014年 | -4.97% | -8.72% | 102/448 | 77% |
| 2013年 | -0.85% | +12.77% | 73/448 | 84% |
| 2012年 | +6.17% | -- | 64/448 | 86% |
| 2011年 | -3.02% | -- | 55/448 | 88% |
| 2010年 | +7.33% | -- | 42/448 | 91% |
| 2009年 | +41.55% | -- | 24/448 | 95% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +25.6億 | 58/448 | 87% | -19.1億 | 41/448 | 91% | +6.5億 | 93/448 | 79% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +93.3億 | 41/448 | 91% | -62.0億 | 58/448 | 87% | +31.3億 | 41/448 | 91% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +177.4億 | 41/448 | 91% | -133.3億 | 41/448 | 91% | +44.1億 | 78/448 | 83% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +295.0億 | 58/448 | 87% | -276.6億 | 41/448 | 91% | +18.4億 | 132/448 | 71% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.4%，2023年共配息11次，累積配息率為5.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.4% | |||
| 2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/15 | 0.406 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.391 | 美元 |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 0.391 | 美元 |
| 2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/16 | 0.391 | 美元 |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/16 | 0.392 | 美元 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/20 | 0.392 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/16 | 0.392 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.378 | 美元 |
| 2024/03/07 | 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.378 | 美元 |
| 2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/20 | 0.378 | 美元 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/16 | 0.374 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.4% | |||
| 2023/12/07 | 2023/12/08 | 2023/12/15 | 0.374 | 美元 |
| 2023/11/07 | 2023/11/08 | 2023/11/15 | 0.374 | 美元 |
| 2023/10/10 | 2023/10/11 | 2023/10/18 | 0.373 | 美元 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/15 | 0.373 | 美元 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/16 | 0.373 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/18 | 0.375 | 美元 |
| 2023/06/07 | 2023/06/08 | 2023/06/15 | 0.375 | 美元 |
| 2023/05/10 | 2023/05/11 | 2023/05/18 | 0.375 | 美元 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/19 | 0.362 | 美元 |
| 2023/03/07 | 2023/03/08 | 2023/03/15 | 0.362 | 美元 |
| 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/17 | 0.367 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9157
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-9.90%
(高點72.30 ➔ 低點65.14)
2022/03/31~2022/09/28
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.02% | 6.71% |
| 3年 | 8.52% | 13.73% |
| 5年 | 8.77% | 14.26% |
| 10年 | 7.17% | 11.91% |
| 15年 | 6.94% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.07% | 1.07% | 1.07% |
| 經理費率(每年) | 最低0.85%~最高0.85% ,0.85 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.3% ,0.30 Max | |||||
| 同類基金平均 | 1.65% | 1.61% | 1.64% | 1.50% | 1.58% | 1.49% |
| 同類基金最高 | 2.71% | 2.71% | 2.71% | 2.75% | 2.78% | 2.78% |
| 同類基金最低 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高3% ,3
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
- ISIN CodeLU0356780857
- 境內境外境外
- 成立日期2000/03/24
- 基金核准生效日2008/09/17
- 總代理基金生效日2015/03/01
- 台灣總代理A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模美元15.93億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元59.99億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Robert Cook/ Thomas Hauser/Jeffrey Lovell
- 管理公司007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
- 保管銀行J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全 球債券市場較高的報酬。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對全球低於投資等級之公司債權證券之曝險,尋求投資報酬; 二、瞭解投資組合對較高風險之資產 ( 例如非投資等級債及新興市場債 ) 可能有大量曝險,並願意接 受該風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
