摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息)

82.36

美元

+0.03 (0.04%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
- 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息)	2000/03/24	-	月配	美元14.49億	美元	82.3600	+0.03	+0.04%	+0.55%	+7.59%	本頁基金
- 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(累計)	2000/03/24	-	不配息	美元4.98億	美元	243.9600	+0.10	+0.04%	+0.55%	+8.09%	看詳情
- 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息)	2000/03/24	-	月配	美元4.28億	美元	80.6500	+0.02	+0.02%	+0.48%	+6.48%	看詳情
- 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(累計)	2000/03/24	-	不配息	美元4.24億	美元	267.7900	+0.12	+0.04%	+0.59%	+8.63%	看詳情
- 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(穩定月配)	2000/03/24	-	月配	美元3.79億	美元	96.8900	+0.03	+0.03%	+0.48%	--	看詳情
- 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計)	2000/03/24	-	不配息	美元3.42億	美元	275.8400	+0.13	+0.05%	+0.59%	+8.68%	看詳情
- 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配)	2000/03/24	-	月配	美元2.65億	美元	77.3500	+0.03	+0.04%	+0.55%	+7.12%	看詳情
- 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)	2003/03/24	-	月配	美元1.74億	澳幣	7.2200	+0.01	+0.14%	+0.64%	+7.07%	看詳情
- 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息)	2000/03/24	-	月配	美元1.71億	美元	85.5100	+0.04	+0.05%	+0.60%	+8.12%	看詳情
- 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(歐元對沖) - A股(累計)	2000/03/24	-	不配息	美元6,923萬	歐元	269.6800	+0.10	+0.04%	+0.43%	+5.78%	看詳情
- 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計)	2000/03/24	-	不配息	美元6,364萬	美元	147.2400	+0.05	+0.03%	+0.48%	+6.97%	看詳情
- 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息)	2000/03/24	-	月配	美元4,985萬	美元	87.8100	+0.03	+0.03%	+0.58%	+8.07%	看詳情
- 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)	2000/03/24	-	月配	美元4,229萬	澳幣	7.7400	+0.01	+0.13%	+0.50%	+5.85%	看詳情
- 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計)	2000/03/24	-	不配息	美元935萬	澳幣	15.7000	+0.01	+0.06%	+0.51%	+7.39%	看詳情
–環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖) - I股(累計)	2000/03/24	-	不配息	美元247萬	澳幣	10.2000	+0.00	+0.00%	+0.49%	--	看詳情
所有級別累計				美元61.24億約台幣1,907億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.80%	--	118/346	66%
3個月	+1.52%	--	133/346	62%
6個月	+3.95%	--	119/346	66%
1年	+7.59%	--	75/346	78%
3年	+25.53%	--	72/346	79%
5年	+22.47%	--	44/346	87%
10年	+74.50%	--	12/346	97%
15年	+53.77%	--	32/346	91%

年度報酬率

參考指標：ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.55%	--	155/346	55%
2025年	+7.93%	+13.03%	77/346	78%
2024年	+8.83%	-0.46%	55/346	84%
2023年	+9.96%	+15.99%	153/346	56%
2022年	-10.11%	-15.59%	114/346	67%
2021年	+5.35%	-3.78%	42/346	88%
2020年	+3.25%	+10.68%	90/346	74%
2019年	+13.81%	+8.60%	45/346	87%
2018年	-2.45%	-7.72%	23/346	93%
2017年	+6.14%	+19.68%	70/346	80%
2016年	+14.07%	+5.09%	25/346	93%
2015年	-6.16%	-9.84%	77/346	78%
2014年	-4.96%	-8.72%	79/346	77%
2013年	-0.85%	+12.77%	54/346	84%
2012年	+6.17%	--	47/346	86%
2011年	-3.02%	--	39/346	89%
2010年	+7.33%	--	28/346	92%
2009年	+41.55%	--	15/346	96%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+41.3億	8/346	98%	-28.7億	26/346	92%	+12.5億	8/346	98%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+123.5億	8/346	98%	-103.7億	8/346	98%	+19.8億	8/346	98%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+346.1億	8/346	98%	-198.2億	8/346	98%	+147.8億	8/346	98%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+659.8億	8/346	98%	-550.9億	8/346	98%	+108.8億	8/346	98%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2025年共配息11次，累積配息率為5.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 0.5%
2026/01/07	2026/01/08	2026/01/15	0.423	美元
2025年			年度配息率 5.6%
2025/12/08	2025/12/09	2025/12/16	0.423	美元
2025/11/07	2025/11/10	2025/11/17	0.423	美元
2025/10/09	2025/10/10	2025/10/17	0.418	美元
2025/09/08	2025/09/09	2025/09/16	0.418	美元
2025/08/07	2025/08/08	2025/08/18	0.418	美元
2025/07/07	2025/07/08	2025/07/15	0.412	美元
2025/06/10	2025/06/11	2025/06/18	0.412	美元
2025/05/07	2025/05/08	2025/05/16	0.412	美元
2025/04/07	2025/04/08	2025/04/15	0.41	美元
2025/03/07	2025/03/10	2025/03/17	0.41	美元
2025/02/07	2025/02/10	2025/02/18	0.41	美元
2025/01/07	2025/01/08	2025/01/15	0.406	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.0808

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-9.90%

(高點67.66 ➔ 低點60.96)

2022/03/31~2022/09/28

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點45.02 ➔ 低點34.67)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.38%	--
3年	4.13%	--
5年	6.70%	--
10年	6.83%	--
15年	6.72%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.07%	1.06%	1.06%	1.06%	1.07%	1.07%	1.07%
經理費率(每年)	最低0.85%~最高0.85%, 0.85
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 0.30 Max
同類基金平均	1.60%	1.62%	1.63%	1.63%	1.48%	1.59%	1.47%
同類基金最高	2.69%	2.71%	2.71%	2.71%	2.69%	2.46%	2.50%
同類基金最低	0.01%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高3%, 3

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息)
ISIN Code
LU0356780857
境內境外
境外
成立日期
2000/03/24
基金核准生效日
2008/09/17
總代理基金生效日
2015/03/01
台灣總代理
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元14.49億 (2025/12/31)
基金總規模
美元61.24億 (2025/12/31)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Robert Cook/ Thomas Hauser/Jeffrey Lovell
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/已開發市場

投資標的

透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對全球低於投資等級之公司債權證券之曝險,尋求投資報酬; 二、瞭解投資組合對較高風險之資產 ( 例如非投資等級債及新興市場債 ) 可能有大量曝險,並願意接受該風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。