境外
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
80.23
美元
+0.15 (0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE 美銀美國高收益限制指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股 份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元15.87億 | 美元 | 80.2300 | +0.15 | +0.19% | +0.95% | +8.71% | 本頁基金 |
| 美元) - I股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元4.71億 | 美元 | 254.2400 | +0.49 | +0.19% | +1.08% | +9.26% | 看詳情 |
| 美元) - C股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.36億 | 美元 | 246.9100 | +0.48 | +0.19% | +1.07% | +9.21% | 看詳情 |
| 美元) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3.26億 | 美元 | 225.8800 | +0.42 | +0.19% | +0.95% | +8.70% | 看詳情 |
| 美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元2.83億 | 美元 | 78.5000 | +0.14 | +0.18% | +0.94% | +8.68% | 看詳情 |
| 美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.98億 | 美元 | 79.2500 | +0.15 | +0.19% | +0.68% | +7.61% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2003/03/24 | - | 月配 | 美元1.94億 | 澳幣 | 7.0400 | +0.01 | +0.14% | +0.93% | +7.85% | 看詳情 |
| 美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元1.91億 | 美元 | 82.9500 | +0.16 | +0.19% | +1.07% | +9.26% | 看詳情 |
| 歐元對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元7,031萬 | 歐元 | 254.4900 | +0.50 | +0.20% | +0.58% | +6.95% | 看詳情 |
| 美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元6,334萬 | 美元 | 85.2200 | +0.17 | +0.20% | +1.07% | +9.22% | 看詳情 |
| 美元) - F股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元3,232萬 | 美元 | 137.4900 | +0.25 | +0.18% | +0.68% | +7.56% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 月配 | 美元2,077萬 | 澳幣 | 7.6200 | +0.02 | +0.26% | +0.58% | +6.73% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股(累計) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 2000/03/24 | - | 不配息 | 美元1,529萬 | 澳幣 | 14.6200 | +0.03 | +0.21% | +0.90% | +7.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元57.53億約台幣1,865億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 80.23 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 80.08 | -0.2100 | -0.26% |
| 2025/03/28 | 80.29 | -0.1600 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 80.45 | -0.2100 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 80.66 | -0.1300 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 80.79 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 80.73 | +0.1700 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 80.56 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 80.66 | +0.2200 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 80.44 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/18 | 80.42 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 80.38 | +0.1800 | +0.22% |
| 2025/03/14 | 80.2 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/03/13 | 80.32 | -0.1500 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 80.47 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 80.52 | -0.1700 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 80.69 | -0.4800 | -0.59% |
| 2025/03/07 | 81.17 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 81.23 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/03/05 | 81.29 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/03/04 | 81.23 | -0.1900 | -0.23% |
| 2025/03/03 | 81.42 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/02/28 | 81.34 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/02/27 | 81.38 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/02/26 | 81.28 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 81.2 | +0.1100 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 81.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 81.09 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/02/20 | 81.06 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 80.98 | -0.0400 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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