境外
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計)
241.69
美元
+3.47 (1.46%)
最新淨值(2024/11/07)
參考指標
羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元3.01億 | 美元 | 241.6900 | +3.47 | +1.46% | +14.36% | +34.44% | 本頁基金 |
美國小型企業股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 35.6800 | +0.51 | +1.45% | +13.56% | +33.38% | 看詳情 |
美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元7,832萬 | 美元 | 352.9000 | +5.07 | +1.46% | +13.55% | +33.34% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元9.41億約台幣294億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF:美國小型股 ETF (IWM)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +7.41% | +9.44% | 11/29 | 62% |
3個月 | +13.32% | +15.49% | 7/29 | 76% |
6個月 | +15.13% | +17.58% | 5/29 | 83% |
1年 | +34.44% | +41.45% | 14/29 | 52% |
3年 | -- | +1.94% | -- | -- |
5年 | -- | +59.24% | -- | -- |
10年 | -- | +132.54% | -- | -- |
15年 | -- | +403.12% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF:美國小型股 ETF (IWM)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +14.36% | +19.27% | 20/29 | 31% |
2023年 | -- | +16.84% | -- | -- |
2022年 | -- | -20.48% | -- | -- |
2021年 | -- | +14.54% | -- | -- |
2020年 | -- | +20.03% | -- | -- |
2019年 | -- | +25.39% | -- | -- |
2018年 | -- | -11.11% | -- | -- |
2017年 | -- | +14.59% | -- | -- |
2016年 | -- | +21.60% | -- | -- |
2015年 | -- | -4.47% | -- | -- |
2014年 | -- | +5.03% | -- | -- |
2013年 | -- | +38.69% | -- | -- |
2012年 | -- | +16.69% | -- | -- |
2011年 | -- | -4.44% | -- | -- |
2010年 | -- | +26.93% | -- | -- |
2009年 | -- | +28.51% | -- | -- |
2008年 | -- | -33.48% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年09月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.09) | +3000.0萬 | 20/29 | 31% | -6800.0萬 | 16/29 | 45% | -3800.0萬 | 16/29 | 45% |
過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +2.7億 | 16/29 | 45% | -2.7億 | 16/29 | 45% | +600.0萬 | 5/29 | 83% |
過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +3.4億 | 16/29 | 45% | -3.6億 | 16/29 | 45% | -2400.0萬 | 10/29 | 66% |
過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +5.9億 | 16/29 | 45% | -6.6億 | 16/29 | 45% | -7000.0萬 | 8/29 | 72% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2:0.9726
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:美國小型股 ETF (IWM)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-22.37%
(高點204.90 ➔ 低點159.06)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2024/03回原高點
21個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:美國小型股 ETF (IWM)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 17.81% | 18.21% |
3年 | -- | 21.92% |
5年 | -- | 26.07% |
10年 | -- | 21.60% |
15年 | -- | 21.47% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 0.91% | 0.91% | 0.91% | 0.91% | 0.91% |
經理費率(每年) | 最低0.75%~最高0.75% ,0.75 | ||||
保管費率(每年) | 最低無%~最高0.16% ,0.16 Max | ||||
同類基金平均 | 1.77% | 1.78% | 1.75% | 1.78% | 1.81% |
同類基金最高 | 2.93% | 2.94% | 2.95% | 3.05% | 3.06% |
同類基金最低 | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,0
手續費計收方式
不計收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計)
- ISIN CodeLU1048750761
- 境內境外境外
- 成立日期1988/11/16
- 基金核准生效日2023/08/09
- 總代理基金生效日2023/08/09
- 台灣總代理A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國小型股 (羅素 2000 指數)
- 此級別基金規模美元3.01億 (2024/09/30)
- 基金總規模美元9.41億 (2024/09/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人D. S. Jose/ D. J. Percella/ J. Brachle
- 管理公司007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
- 保管銀行J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
主要投資於小型及微型市值之美國公司,以提供長期資本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對美國小型及微型市值股票市場之曝險,尋求長期資本增值; 二、瞭解與較小型公司相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。