投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
主要投資於小型及微型市值之美國公司,以提供長期資本增值。
投資策略
本基金至少 67% 之資產投資於設立註冊地於美國或於美國從事其主要部分經濟活動之小型及微型 市值公司之股票。市值係公司股份之總價值,可能隨時間推移而發生重大波動。小型及微型市值 公司係指於子基金購買時,其市值於子基金指標中之公司市值範圍內者。 本基金至少 51% 之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的公司,且該等公司遵循良好的公 司治理慣例,此係透過投資經理人專有的 ESG 評分方法及/或第三方資料衡量之。 本基金至少 10% 之資產 ( 不包括附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金及 有效投資組合管理 (EPM) 衍生性商品 ) 將投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資 項目。 投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選,以進行排除。為協助進行篩選,投資經理人需 仰賴第三方供應商,辨識發行人是否參與不符合上述篩選的活動,或是否從該等活動中獲利。可 能使公司遭排除的篩選清單,請參閱基金管理機構網站 (www.jpmorganassetmanagement.lu)。 本基金所購買之證券,至少有 90% 於其投資決策過程中,系統性地納入 ESG 分析。 本基金亦可投資於加拿大公司及中型市值之美國公司。 本基金至多可持有 20% 之淨資產於附屬流動資產,及持有至多 20% 之資產於信用機構存款、貨 幣市場工具及貨幣市場基金,用以管理現金申購及贖回,與現行及特殊之款項。本基金於極端不 利之市場情況下,因暫時防禦性目的,可持有至多 100% 之淨資產於附屬流動資產。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對美國小型及微型市值股票市場之曝險,尋求長期資本增值; 二、瞭解與較小型公司相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高5% ,5
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +4.79% | +0.97% | +12.91% | +1.32% | +9.64% | -4.22% | +34.68% | -- | -- |
美國小型股 ETF (IWM) | +5.78% | +2.73% | +13.93% | +2.40% | +16.01% | -3.83% | +41.84% | +108.08% | +406.91% |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +10.22% | -17.73% | +13.84% | +15.99% | +29.59% | -11.85% | +13.43% | -- | -- | -- |
美國小型股 ETF (IWM) | +16.18% | -21.50% | +16.05% | +19.95% | +24.68% | -11.95% | +14.02% | +24.48% | -3.92% | +6.19% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/16 | 311.75000 | 0.1500 | +0.05% |
2024/05/14 | 311.60000 | -0.0700 | -0.02% |
2024/05/13 | 311.67000 | 2.0000 | +0.65% |
2024/05/10 | 309.67000 | 1.3900 | +0.45% |
2024/05/09 | 308.28000 | 0.4900 | +0.16% |
2024/05/08 | 307.79000 | -2.1300 | -0.69% |
2024/05/07 | 309.92000 | 2.1800 | +0.71% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 22.39% | 21.10% | 24.00% | -- |
美國小型股 ETF (IWM) | 23.03% | 21.78% | 26.23% | 22.03% |
歷史配息
除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
---|---|---|
2023/09/13 | 2023/09/27 | 0.01 |
2022/09/14 | 2022/09/28 | 0.01 |
2021/09/09 | 0.01 |