摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)

摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計)摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(累計)

摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)

341.74

美元

-0.69 (-0.20%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )

參考ETF

美國小型股 ETF (IWM)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計)	1988/11/16	-	不配息	美元2.9億	美元	234.1200	-0.47	-0.20%	+10.78%	+24.80%	看詳情
美國小型企業股票(美元) - A股(累計)	1988/11/16	-	不配息	美元1.28億	美元	34.5500	-0.07	-0.20%	+9.96%	+23.79%	看詳情
美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	1988/11/16	-	年配	美元7,457萬	美元	341.7400	-0.69	-0.20%	+9.96%	+23.77%	本頁基金
所有級別累計				美元9.1億約台幣288億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )

參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.43%	+2.21%	27/29	7%
3個月	+5.80%	+8.81%	19/29	34%
6個月	+9.63%	+11.29%	7/29	76%
1年	+23.77%	+29.77%	20/29	31%
3年	-0.14%	+2.91%	18/29	38%
5年	+37.52%	+54.78%	22/29	24%
10年	--	+125.75%	--	--
15年	--	+383.05%	--	--

年度報酬率

參考指標：羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )

參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.96%	+15.52%	25/29	14%
2023年	+10.76%	+16.84%	24/29	17%
2022年	-17.59%	-20.48%	6/29	79%
2021年	+14.35%	+14.54%	24/29	17%
2020年	+15.54%	+20.03%	18/29	38%
2019年	+28.87%	+25.39%	10/29	66%
2018年	-11.93%	-11.11%	15/29	48%
2017年	+13.88%	+14.59%	10/29	66%
2016年	--	+21.60%	--	--
2015年	--	-4.47%	--	--
2014年	--	+5.03%	--	--
2013年	--	+38.69%	--	--
2012年	--	+16.69%	--	--
2011年	--	-4.44%	--	--
2010年	--	+26.93%	--	--
2009年	--	+28.51%	--	--
2008年	--	-33.48%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3700.0萬	18/29	38%	-7800.0萬	11/29	62%	-4100.0萬	25/29	14%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.7億	14/29	52%	-2.5億	14/29	52%	-8400.0萬	17/29	41%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.4億	14/29	52%	-4.0億	14/29	52%	-5600.0萬	11/29	62%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6.2億	14/29	52%	-7.3億	14/29	52%	-1.1億	11/29	62%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0%，2023年共配息1次，累積配息率為0%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.0%
2024/09/10	2024/09/11	2024/09/25	0.01	美元
2023年			年度配息率 0.0%
2023/09/12	2023/09/13	2023/09/27	0.01	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9753

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.99%

(高點318.82 ➔ 低點251.91)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

美國小型股 ETF (IWM)

最大跌幅-22.37%

(高點204.90 ➔ 低點159.06)

2022/03/29~2022/06/16

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2024/03回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	15.74%	15.05%
3年	21.67%	21.25%
5年	23.97%	26.07%
10年	--	21.59%
15年	--	21.44%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.74%	1.73%	1.72%	1.75%	1.74%	1.73%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,0.30 Max
同類基金平均	1.77%	1.78%	1.75%	1.78%	1.81%	1.81%
同類基金最高	2.93%	2.94%	2.95%	3.05%	3.06%	3.07%
同類基金最低	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%