摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(累計)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(累計)

摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計)

摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(累計)摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)

34.2

美元

-0.20 (-0.58%)

最新淨值(2024/10/21)

參考指標

羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )

參考ETF

美國小型股 ETF (IWM)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計)	1988/11/16	-	不配息	美元3.01億	美元	231.6200	-1.32	-0.57%	+10.69%	+30.07%	看詳情
美國小型企業股票(美元) - A股(累計)	1988/11/16	-	不配息	美元1.32億	美元	34.2000	-0.20	-0.58%	+9.93%	+29.01%	本頁基金
美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	1988/11/16	-	年配	美元7,832萬	美元	338.3200	-1.96	-0.58%	+9.96%	+29.01%	看詳情
所有級別累計				美元9.41億約台幣294億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )

參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.97%	+0.95%	11/29	62%
3個月	+4.36%	+0.11%	4/29	86%
6個月	+11.29%	+12.16%	16/29	45%
1年	+29.01%	+35.80%	14/29	52%
3年	+0.21%	+0.46%	17/29	41%
5年	+39.82%	+53.03%	20/29	31%
10年	--	+128.30%	--	--
15年	--	+353.82%	--	--

年度報酬率

參考指標：羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )

參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.93%	+11.91%	23/29	21%
2023年	+10.25%	+17.49%	26/29	10%
2022年	-17.70%	-21.49%	6/29	79%
2021年	+13.87%	+16.05%	23/29	21%
2020年	+16.01%	+19.95%	17/29	41%
2019年	+29.65%	+24.69%	5/29	83%
2018年	-11.80%	-11.94%	14/29	52%
2017年	+14.32%	+14.02%	7/29	76%
2016年	--	+24.49%	--	--
2015年	--	-3.91%	--	--
2014年	--	+6.18%	--	--
2013年	--	+34.73%	--	--
2012年	--	+14.79%	--	--
2011年	--	-6.07%	--	--
2010年	--	+23.88%	--	--
2009年	--	+26.00%	--	--
2008年	--	-33.48%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+3000萬	19/29	34%	+6800萬	15/29	48%	-3800萬	15/29	48%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+3億	15/29	48%	+3億	15/29	48%	+600萬	4/29	86%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+3億	15/29	48%	+4億	15/29	48%	-2400萬	9/29	69%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+6億	15/29	48%	+7億	15/29	48%	-7000萬	7/29	76%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9745

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.96%

(高點32.21 ➔ 低點25.46)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

美國小型股 ETF (IWM)

最大跌幅-22.37%

(高點204.90 ➔ 低點159.06)

2022/03/29~2022/06/16

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2024/03回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	17.79%	18.21%
3年	21.77%	21.92%
5年	23.98%	26.07%
10年	--	21.60%
15年	--	21.47%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.71%	1.69%	1.68%	1.73%	1.71%	1.69%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,0.30 Max
同類基金平均	1.77%	1.78%	1.75%	1.78%	1.81%	1.81%
同類基金最高	2.93%	2.94%	2.95%	3.05%	3.06%	3.07%
同類基金最低	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%