境外
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(累計)
33.07
美元
+0.09 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨 額 )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.69億 | 美元 | 225.2300 | +0.59 | +0.26% | +0.21% | +5.00% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 33.0700 | +0.09 | +0.27% | -0.21% | +4.16% | 本頁基金 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元8,707萬 | 美元 | 327.0200 | +0.86 | +0.26% | -0.23% | +4.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.45億約台幣267億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 33.07 | +0.0900 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 32.98 | +0.2500 | +0.76% |
| 2025/07/08 | 32.73 | -0.2400 | -0.73% |
| 2025/07/07 | 32.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 32.97 | +0.4600 | +1.41% |
| 2025/07/02 | 32.51 | +0.4300 | +1.34% |
| 2025/06/30 | 32.08 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/06/27 | 32.19 | +0.4400 | +1.39% |
| 2025/06/26 | 31.75 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/06/25 | 31.78 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/06/24 | 31.67 | +0.4200 | +1.34% |
| 2025/06/23 | 31.25 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/06/20 | 31.28 | +0.2100 | +0.68% |
| 2025/06/18 | 31.07 | -0.3800 | -1.21% |
| 2025/05/21 | 31.45 | -0.3900 | -1.22% |
| 2025/05/20 | 31.84 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 31.75 | -0.1000 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 31.85 | +0.3000 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 31.55 | -0.1600 | -0.50% |
| 2025/05/14 | 31.71 | -0.1800 | -0.56% |
| 2025/05/13 | 31.89 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/05/12 | 32 | +1.0900 | +3.53% |
| 2025/05/09 | 30.91 | +0.4500 | +1.48% |
| 2025/05/08 | 30.46 | +0.4400 | +1.47% |
| 2025/05/07 | 30.02 | +0.2800 | +0.94% |
| 2025/05/06 | 29.74 | -0.2200 | -0.73% |
| 2025/05/02 | 29.96 | +1.0800 | +3.74% |
| 2025/04/30 | 28.88 | -0.4300 | -1.47% |
| 2025/04/29 | 29.31 | -0.1300 | -0.44% |
| 2025/04/28 | 29.44 | +0.3300 | +1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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