境外
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(累計)
32.32
美元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨 額 )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 美元 | 220.9700 | +0.12 | +0.05% | -1.68% | -6.62% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 32.3200 | +0.01 | +0.03% | -2.47% | -7.39% | 本頁基金 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(分派) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元8,072萬 | 美元 | 319.6500 | +0.17 | +0.05% | -2.47% | -7.39% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - F 股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元5.77萬 | 美元 | 97.7100 | +0.05 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.28億約台幣257億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 32.32 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 32.31 | -0.0900 | -0.28% |
| 2025/12/15 | 32.4 | -0.3000 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 32.7 | +0.1600 | +0.49% |
| 2025/12/11 | 32.54 | +0.7200 | +2.26% |
| 2025/12/10 | 31.82 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 31.79 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 31.8 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/12/05 | 31.85 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/12/04 | 31.78 | +0.1900 | +0.60% |
| 2025/12/03 | 31.59 | +0.1400 | +0.45% |
| 2025/12/02 | 31.45 | -0.1100 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 31.56 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 31.55 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 31.54 | +0.5000 | +1.61% |
| 2025/11/25 | 31.04 | +0.5200 | +1.70% |
| 2025/11/24 | 30.52 | +0.6300 | +2.11% |
| 2025/11/21 | 29.89 | -0.3700 | -1.22% |
| 2025/11/20 | 30.26 | +0.3200 | +1.07% |
| 2025/11/19 | 29.94 | +0.1300 | +0.44% |
| 2025/11/18 | 29.81 | -0.6400 | -2.10% |
| 2025/11/17 | 30.45 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 30.43 | -0.7000 | -2.25% |
| 2025/11/13 | 31.13 | -0.4100 | -1.30% |
| 2025/11/12 | 31.54 | +0.3100 | +0.99% |
| 2025/11/11 | 31.23 | +0.3000 | +0.97% |
| 2025/11/10 | 30.93 | +0.1800 | +0.59% |
| 2025/11/07 | 30.75 | -0.2600 | -0.84% |
| 2025/11/06 | 31.01 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/11/05 | 31.08 | +0.0800 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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