境外
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(累計)
30.61
美元
+0.25 (0.82%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨 額 )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 美元 | 208.0000 | +1.70 | +0.82% | -7.45% | -2.79% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 30.6100 | +0.25 | +0.82% | -7.63% | -3.56% | 本頁基金 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元1.02億 | 美元 | 302.6800 | +2.46 | +0.82% | -7.65% | -3.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.86億約台幣320億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 30.61 | +0.2500 | +0.82% |
| 2025/03/31 | 30.36 | -0.3900 | -1.27% |
| 2025/03/28 | 30.75 | -0.7300 | -2.32% |
| 2025/03/27 | 31.48 | -0.1000 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 31.58 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 31.62 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 31.59 | +0.7500 | +2.43% |
| 2025/03/21 | 30.84 | -0.5200 | -1.66% |
| 2025/03/20 | 31.36 | +0.2000 | +0.64% |
| 2025/03/19 | 31.16 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 31.11 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 31.14 | +0.3200 | +1.04% |
| 2025/03/14 | 30.82 | +0.2000 | +0.65% |
| 2025/03/13 | 30.62 | -0.1500 | -0.49% |
| 2025/03/12 | 30.77 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/03/11 | 30.75 | -0.7300 | -2.32% |
| 2025/03/10 | 31.48 | -0.2100 | -0.66% |
| 2025/03/07 | 31.69 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/03/06 | 31.61 | -0.0900 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 31.7 | +0.2200 | +0.70% |
| 2025/03/04 | 31.48 | -1.3200 | -4.02% |
| 2025/03/03 | 32.8 | +0.2200 | +0.68% |
| 2025/02/28 | 32.58 | -0.2300 | -0.70% |
| 2025/02/27 | 32.81 | -0.5000 | -1.50% |
| 2025/02/26 | 33.31 | +0.2000 | +0.60% |
| 2025/02/25 | 33.11 | +0.1800 | +0.55% |
| 2025/02/24 | 32.93 | -0.7700 | -2.28% |
| 2025/02/21 | 33.7 | -0.2600 | -0.77% |
| 2025/02/20 | 33.96 | -0.1900 | -0.56% |
| 2025/02/19 | 34.15 | +0.0300 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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