境外
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(累計)
34.55
美元
-0.07 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨 額 )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.9億 | 美元 | 234.1200 | -0.47 | -0.20% | +10.78% | +24.80% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 34.5500 | -0.07 | -0.20% | +9.96% | +23.79% | 本頁基金 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元7,457萬 | 美元 | 341.7400 | -0.69 | -0.20% | +9.96% | +23.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.1億約台幣288億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 34.55 | -0.0700 | -0.20% |
| 2024/11/18 | 34.62 | -0.2200 | -0.63% |
| 2024/11/15 | 34.84 | -0.3500 | -0.99% |
| 2024/11/14 | 35.19 | -0.5100 | -1.43% |
| 2024/11/13 | 35.7 | -0.1600 | -0.45% |
| 2024/11/12 | 35.86 | -0.1900 | -0.53% |
| 2024/11/11 | 36.05 | +0.4100 | +1.15% |
| 2024/11/08 | 35.64 | -0.0400 | -0.11% |
| 2024/11/07 | 35.68 | +0.5100 | +1.45% |
| 2024/11/06 | 35.17 | +1.7200 | +5.14% |
| 2024/11/05 | 33.45 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/11/04 | 33.49 | +0.0700 | +0.21% |
| 2024/11/01 | 33.42 | +0.0800 | +0.24% |
| 2024/10/31 | 33.34 | -0.5700 | -1.68% |
| 2024/10/30 | 33.91 | +0.1700 | +0.50% |
| 2024/10/29 | 33.74 | -0.2100 | -0.62% |
| 2024/10/28 | 33.95 | +0.2200 | +0.65% |
| 2024/10/25 | 33.73 | +0.1300 | +0.39% |
| 2024/10/24 | 33.6 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 33.65 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/10/22 | 33.63 | -0.5700 | -1.67% |
| 2024/10/21 | 34.2 | -0.2000 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 34.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 34.4 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 34.37 | +0.2900 | +0.85% |
| 2024/10/15 | 34.08 | +0.3300 | +0.98% |
| 2024/10/14 | 33.75 | +0.6200 | +1.87% |
| 2024/10/10 | 33.13 | -0.2800 | -0.84% |
| 2024/10/09 | 33.41 | +0.1700 | +0.51% |
| 2024/10/08 | 33.24 | -0.1000 | -0.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
