境外
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
346.56
美元
+4.34 (1.27%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨 額 )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.9億 | 美元 | 237.4300 | +2.98 | +1.27% | +12.35% | +25.93% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 35.0400 | +0.44 | +1.27% | +11.52% | +24.92% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元7,457萬 | 美元 | 346.5600 | +4.34 | +1.27% | +11.51% | +24.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.1億約台幣288億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 346.56 | +4.3400 | +1.27% |
| 2024/11/20 | 342.22 | +0.4800 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 341.74 | -0.6900 | -0.20% |
| 2024/11/18 | 342.43 | -2.1300 | -0.62% |
| 2024/11/15 | 344.56 | -3.5500 | -1.02% |
| 2024/11/14 | 348.11 | -5.0100 | -1.42% |
| 2024/11/13 | 353.12 | -1.5500 | -0.44% |
| 2024/11/12 | 354.67 | -1.8600 | -0.52% |
| 2024/11/11 | 356.53 | +4.0500 | +1.15% |
| 2024/11/08 | 352.48 | -0.4200 | -0.12% |
| 2024/11/07 | 352.9 | +5.0700 | +1.46% |
| 2024/11/06 | 347.83 | +17.0100 | +5.14% |
| 2024/11/05 | 330.82 | -0.4400 | -0.13% |
| 2024/11/04 | 331.26 | +0.7600 | +0.23% |
| 2024/11/01 | 330.5 | +0.7300 | +0.22% |
| 2024/10/31 | 329.77 | -5.6500 | -1.68% |
| 2024/10/30 | 335.42 | +1.7000 | +0.51% |
| 2024/10/29 | 333.72 | -2.0300 | -0.60% |
| 2024/10/28 | 335.75 | +2.1100 | +0.63% |
| 2024/10/25 | 333.64 | +1.2600 | +0.38% |
| 2024/10/24 | 332.38 | -0.4800 | -0.14% |
| 2024/10/23 | 332.86 | +0.1900 | +0.06% |
| 2024/10/22 | 332.67 | -5.6500 | -1.67% |
| 2024/10/21 | 338.32 | -1.9600 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 340.28 | -0.0100 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 340.29 | +0.3400 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 339.95 | +2.8400 | +0.84% |
| 2024/10/15 | 337.11 | +3.2400 | +0.97% |
| 2024/10/14 | 333.87 | +6.1900 | +1.89% |
| 2024/10/10 | 327.68 | -2.8000 | -0.85% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
