境外
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派)
330.15
美元
-3.34 (-1.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨 額 )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.81億 | 美元 | 228.4300 | -2.29 | -0.99% | +3.44% | -3.55% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 33.3900 | -0.34 | -1.01% | +3.37% | -4.33% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(分派) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元7,675萬 | 美元 | 330.1500 | -3.34 | -1.00% | +3.38% | -4.35% | 本頁基金 |
| 美國小型企業股票(美元) - F 股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元213萬 | 美元 | 100.8000 | -1.03 | -1.01% | +3.29% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.68億約台幣270億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 330.15 | -3.3400 | -1.00% |
| 2026/01/23 | 333.49 | -3.3000 | -0.98% |
| 2026/01/22 | 336.79 | +4.6700 | +1.41% |
| 2026/01/21 | 332.12 | +1.8700 | +0.57% |
| 2026/01/20 | 330.25 | -2.6900 | -0.81% |
| 2026/01/16 | 332.94 | +1.8100 | +0.55% |
| 2026/01/15 | 331.13 | +3.0500 | +0.93% |
| 2026/01/14 | 328.08 | +0.7000 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 327.38 | +0.1300 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 327.25 | -0.6500 | -0.20% |
| 2026/01/09 | 327.9 | +3.4600 | +1.07% |
| 2026/01/08 | 324.44 | +1.0600 | +0.33% |
| 2026/01/07 | 323.38 | +2.7900 | +0.87% |
| 2026/01/06 | 320.59 | +1.2400 | +0.39% |
| 2026/01/05 | 319.35 | +4.8300 | +1.54% |
| 2026/01/02 | 314.52 | -4.8500 | -1.52% |
| 2025/12/30 | 319.37 | -0.7700 | -0.24% |
| 2025/12/29 | 320.14 | +0.7700 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 319.37 | -0.7000 | -0.22% |
| 2025/12/22 | 320.07 | +2.0100 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 318.06 | -2.0000 | -0.62% |
| 2025/12/18 | 320.06 | +0.4100 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 319.65 | +0.1700 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 319.48 | -0.9400 | -0.29% |
| 2025/12/15 | 320.42 | -2.9700 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 323.39 | +1.6100 | +0.50% |
| 2025/12/11 | 321.78 | +7.1000 | +2.26% |
| 2025/12/10 | 314.68 | +0.3700 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 314.31 | -0.1000 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 314.41 | -0.5700 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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