境外
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
310.99
美元
-3.86 (-1.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨 額 )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.69億 | 美元 | 213.9500 | -2.65 | -1.22% | -4.81% | +2.13% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 31.4500 | -0.39 | -1.22% | -5.10% | +1.32% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元8,707萬 | 美元 | 310.9900 | -3.86 | -1.23% | -5.12% | +1.29% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.45億約台幣267億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 310.99 | -3.8600 | -1.23% |
| 2025/05/20 | 314.85 | +0.8600 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 313.99 | -0.9600 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 314.95 | +2.9100 | +0.93% |
| 2025/05/15 | 312.04 | -1.5100 | -0.48% |
| 2025/05/14 | 313.55 | -1.8200 | -0.58% |
| 2025/05/13 | 315.37 | -1.0900 | -0.34% |
| 2025/05/12 | 316.46 | +10.8100 | +3.54% |
| 2025/05/09 | 305.65 | +4.4300 | +1.47% |
| 2025/05/08 | 301.22 | +4.2900 | +1.44% |
| 2025/05/07 | 296.93 | +2.7800 | +0.95% |
| 2025/05/06 | 294.15 | -2.1900 | -0.74% |
| 2025/05/02 | 296.34 | +10.7200 | +3.75% |
| 2025/04/30 | 285.62 | -4.2800 | -1.48% |
| 2025/04/29 | 289.9 | -1.2700 | -0.44% |
| 2025/04/28 | 291.17 | +3.2700 | +1.14% |
| 2025/04/25 | 287.9 | +0.6300 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 287.27 | -4.8200 | -1.65% |
| 2025/04/23 | 292.09 | +13.7900 | +4.96% |
| 2025/04/22 | 278.3 | -3.1100 | -1.11% |
| 2025/04/17 | 281.41 | +0.3800 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 281.03 | -4.2900 | -1.50% |
| 2025/04/15 | 285.32 | +2.2000 | +0.78% |
| 2025/04/14 | 283.12 | +7.2300 | +2.62% |
| 2025/04/11 | 275.89 | -2.2400 | -0.81% |
| 2025/04/10 | 278.13 | +12.2000 | +4.59% |
| 2025/04/09 | 265.93 | -13.4100 | -4.80% |
| 2025/04/08 | 279.34 | +9.9100 | +3.68% |
| 2025/04/07 | 269.43 | -24.9600 | -8.48% |
| 2025/04/03 | 294.39 | -9.5300 | -3.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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