境外
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派)
319.65
美元
+0.17 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨 額 )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 美元 | 220.9700 | +0.12 | +0.05% | -1.68% | -6.62% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 32.3200 | +0.01 | +0.03% | -2.47% | -7.39% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(分派) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元8,072萬 | 美元 | 319.6500 | +0.17 | +0.05% | -2.47% | -7.39% | 本頁基金 |
| 美國小型企業股票(美元) - F 股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元5.77萬 | 美元 | 97.7100 | +0.05 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.28億約台幣257億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 319.65 | +0.1700 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 319.48 | -0.9400 | -0.29% |
| 2025/12/15 | 320.42 | -2.9700 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 323.39 | +1.6100 | +0.50% |
| 2025/12/11 | 321.78 | +7.1000 | +2.26% |
| 2025/12/10 | 314.68 | +0.3700 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 314.31 | -0.1000 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 314.41 | -0.5700 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 314.98 | +0.7000 | +0.22% |
| 2025/12/04 | 314.28 | +1.9400 | +0.62% |
| 2025/12/03 | 312.34 | +1.3400 | +0.43% |
| 2025/12/02 | 311 | -1.1000 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 312.1 | +0.1500 | +0.05% |
| 2025/11/28 | 311.95 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 311.89 | +4.9300 | +1.61% |
| 2025/11/25 | 306.96 | +5.1800 | +1.72% |
| 2025/11/24 | 301.78 | +6.1700 | +2.09% |
| 2025/11/21 | 295.61 | -3.5900 | -1.20% |
| 2025/11/20 | 299.2 | +3.1400 | +1.06% |
| 2025/11/19 | 296.06 | +1.2800 | +0.43% |
| 2025/11/18 | 294.78 | -6.3300 | -2.10% |
| 2025/11/17 | 301.11 | +0.1800 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 300.93 | -6.9200 | -2.25% |
| 2025/11/13 | 307.85 | -4.0700 | -1.30% |
| 2025/11/12 | 311.92 | +3.0800 | +1.00% |
| 2025/11/11 | 308.84 | +2.9800 | +0.97% |
| 2025/11/10 | 305.86 | +1.8000 | +0.59% |
| 2025/11/07 | 304.06 | -2.5900 | -0.84% |
| 2025/11/06 | 306.65 | -0.6400 | -0.21% |
| 2025/11/05 | 307.29 | +0.7100 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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