境外
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
302.68
美元
+2.46 (0.82%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨 額 )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 美元 | 208.0000 | +1.70 | +0.82% | -7.45% | -2.79% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 30.6100 | +0.25 | +0.82% | -7.63% | -3.56% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元1.02億 | 美元 | 302.6800 | +2.46 | +0.82% | -7.65% | -3.60% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.86億約台幣320億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 302.68 | +2.4600 | +0.82% |
| 2025/03/31 | 300.22 | -3.8600 | -1.27% |
| 2025/03/28 | 304.08 | -7.2200 | -2.32% |
| 2025/03/27 | 311.3 | -1.0300 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 312.33 | -0.4300 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 312.76 | +0.3500 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 312.41 | +7.3600 | +2.41% |
| 2025/03/21 | 305.05 | -5.1100 | -1.65% |
| 2025/03/20 | 310.16 | +1.9500 | +0.63% |
| 2025/03/19 | 308.21 | +0.5300 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 307.68 | -0.3300 | -0.11% |
| 2025/03/17 | 308.01 | +3.2000 | +1.05% |
| 2025/03/14 | 304.81 | +1.9300 | +0.64% |
| 2025/03/13 | 302.88 | -1.4100 | -0.46% |
| 2025/03/12 | 304.29 | +0.1600 | +0.05% |
| 2025/03/11 | 304.13 | -7.1800 | -2.31% |
| 2025/03/10 | 311.31 | -2.1000 | -0.67% |
| 2025/03/07 | 313.41 | +0.8300 | +0.27% |
| 2025/03/06 | 312.58 | -0.8900 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 313.47 | +2.1400 | +0.69% |
| 2025/03/04 | 311.33 | -13.0700 | -4.03% |
| 2025/03/03 | 324.4 | +2.2000 | +0.68% |
| 2025/02/28 | 322.2 | -2.3300 | -0.72% |
| 2025/02/27 | 324.53 | -4.9600 | -1.51% |
| 2025/02/26 | 329.49 | +1.9900 | +0.61% |
| 2025/02/25 | 327.5 | +1.7800 | +0.55% |
| 2025/02/24 | 325.72 | -7.5600 | -2.27% |
| 2025/02/21 | 333.28 | -2.6200 | -0.78% |
| 2025/02/20 | 335.9 | -1.8400 | -0.54% |
| 2025/02/19 | 337.74 | +0.2400 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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