境外
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計)
220.85
美元
-0.64 (-0.29%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 美元 | 220.8500 | -0.64 | -0.29% | -1.74% | -7.02% | 本頁基金 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 32.3100 | -0.09 | -0.28% | -2.50% | -7.76% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(分派) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元8,072萬 | 美元 | 319.4800 | -0.94 | -0.29% | -2.52% | -7.79% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - F 股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元5.77萬 | 美元 | 97.6600 | -0.29 | -0.30% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.18億約台幣248億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 220.85 | -0.6400 | -0.29% |
| 2025/12/15 | 221.49 | -2.0300 | -0.91% |
| 2025/12/12 | 223.52 | +1.1100 | +0.50% |
| 2025/12/11 | 222.41 | +4.9100 | +2.26% |
| 2025/12/10 | 217.5 | +0.2600 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 217.24 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 217.3 | -0.3800 | -0.17% |
| 2025/12/05 | 217.68 | +0.4900 | +0.23% |
| 2025/12/04 | 217.19 | +1.3500 | +0.63% |
| 2025/12/03 | 215.84 | +0.9300 | +0.43% |
| 2025/12/02 | 214.91 | -0.7600 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 215.67 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/11/28 | 215.55 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 215.49 | +3.4000 | +1.60% |
| 2025/11/25 | 212.09 | +3.5900 | +1.72% |
| 2025/11/24 | 208.5 | +4.2800 | +2.10% |
| 2025/11/21 | 204.22 | -2.4800 | -1.20% |
| 2025/11/20 | 206.7 | +2.1700 | +1.06% |
| 2025/11/19 | 204.53 | +0.8900 | +0.44% |
| 2025/11/18 | 203.64 | -4.3700 | -2.10% |
| 2025/11/17 | 208.01 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 207.87 | -4.7700 | -2.24% |
| 2025/11/13 | 212.64 | -2.8100 | -1.30% |
| 2025/11/12 | 215.45 | +2.1300 | +1.00% |
| 2025/11/11 | 213.32 | +2.0600 | +0.98% |
| 2025/11/10 | 211.26 | +1.2600 | +0.60% |
| 2025/11/07 | 210 | -1.7800 | -0.84% |
| 2025/11/06 | 211.78 | -0.4400 | -0.21% |
| 2025/11/05 | 212.22 | +0.5000 | +0.24% |
| 2025/11/04 | 211.72 | +0.8400 | +0.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
