境外
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計)
213.95
美元
-2.65 (-1.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.69億 | 美元 | 213.9500 | -2.65 | -1.22% | -4.81% | +2.13% | 本頁基金 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 31.4500 | -0.39 | -1.22% | -5.10% | +1.32% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元8,707萬 | 美元 | 310.9900 | -3.86 | -1.23% | -5.12% | +1.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.45億約台幣267億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 213.95 | -2.6500 | -1.22% |
| 2025/05/20 | 216.6 | +0.6000 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 216 | -0.6500 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 216.65 | +2.0100 | +0.94% |
| 2025/05/15 | 214.64 | -1.0400 | -0.48% |
| 2025/05/14 | 215.68 | -1.2400 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 216.92 | -0.7500 | -0.34% |
| 2025/05/12 | 217.67 | +7.4500 | +3.54% |
| 2025/05/09 | 210.22 | +3.0500 | +1.47% |
| 2025/05/08 | 207.17 | +2.9600 | +1.45% |
| 2025/05/07 | 204.21 | +1.9200 | +0.95% |
| 2025/05/06 | 202.29 | -1.4900 | -0.73% |
| 2025/05/02 | 203.78 | +7.3800 | +3.76% |
| 2025/04/30 | 196.4 | -2.9400 | -1.47% |
| 2025/04/29 | 199.34 | -0.8600 | -0.43% |
| 2025/04/28 | 200.2 | +2.2600 | +1.14% |
| 2025/04/25 | 197.94 | +0.4300 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 197.51 | -3.3200 | -1.65% |
| 2025/04/23 | 200.83 | +9.4900 | +4.96% |
| 2025/04/22 | 191.34 | -2.1200 | -1.10% |
| 2025/04/17 | 193.46 | +0.2700 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 193.19 | -2.9400 | -1.50% |
| 2025/04/15 | 196.13 | +1.5100 | +0.78% |
| 2025/04/14 | 194.62 | +4.9900 | +2.63% |
| 2025/04/11 | 189.63 | -1.5400 | -0.81% |
| 2025/04/10 | 191.17 | +8.3900 | +4.59% |
| 2025/04/09 | 182.78 | -9.2100 | -4.80% |
| 2025/04/08 | 191.99 | +6.8200 | +3.68% |
| 2025/04/07 | 185.17 | -17.1400 | -8.47% |
| 2025/04/03 | 202.31 | -6.5400 | -3.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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