境外
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計)
208
美元
+1.70 (0.82%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 2000 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國小型企業股票(美元) - I 股 (累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 美元 | 208.0000 | +1.70 | +0.82% | -7.45% | -2.79% | 本頁基金 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 30.6100 | +0.25 | +0.82% | -7.63% | -3.56% | 看詳情 |
| 美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元1.02億 | 美元 | 302.6800 | +2.46 | +0.82% | -7.65% | -3.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.86億約台幣320億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 208 | +1.7000 | +0.82% |
| 2025/03/31 | 206.3 | -2.6400 | -1.26% |
| 2025/03/28 | 208.94 | -4.9500 | -2.31% |
| 2025/03/27 | 213.89 | -0.7100 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 214.6 | -0.2800 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 214.88 | +0.2300 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 214.65 | +5.0700 | +2.42% |
| 2025/03/21 | 209.58 | -3.5100 | -1.65% |
| 2025/03/20 | 213.09 | +1.3500 | +0.64% |
| 2025/03/19 | 211.74 | +0.3700 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 211.37 | -0.2200 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 211.59 | +2.2200 | +1.06% |
| 2025/03/14 | 209.37 | +1.3200 | +0.63% |
| 2025/03/13 | 208.05 | -0.9600 | -0.46% |
| 2025/03/12 | 209.01 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/03/11 | 208.89 | -4.9300 | -2.31% |
| 2025/03/10 | 213.82 | -1.4300 | -0.66% |
| 2025/03/07 | 215.25 | +0.5800 | +0.27% |
| 2025/03/06 | 214.67 | -0.6100 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 215.28 | +1.4700 | +0.69% |
| 2025/03/04 | 213.81 | -8.9600 | -4.02% |
| 2025/03/03 | 222.77 | +1.5200 | +0.69% |
| 2025/02/28 | 221.25 | -1.5900 | -0.71% |
| 2025/02/27 | 222.84 | -3.4000 | -1.50% |
| 2025/02/26 | 226.24 | +1.3700 | +0.61% |
| 2025/02/25 | 224.87 | +1.2200 | +0.55% |
| 2025/02/24 | 223.65 | -5.1700 | -2.26% |
| 2025/02/21 | 228.82 | -1.7900 | -0.78% |
| 2025/02/20 | 230.61 | -1.2600 | -0.54% |
| 2025/02/19 | 231.87 | +0.1700 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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