M&G收益優化基金A(歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

M&G收益優化基金A(歐元)

10.3704

歐元

-0.03 (-0.26%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A(歐元)	2018/09/05	-	不配息	美元47.88億	歐元	10.3704	-0.03	-0.26%	-0.34%	+4.81%	本頁基金
A(美元避險)	2018/09/05	-	不配息	美元8.48億	美元	11.7257	-0.03	-0.25%	+1.10%	+6.54%	看詳情
C(美元避險)	2018/09/05	-	不配息	美元2.66億	美元	12.0877	-0.03	-0.25%	+1.56%	+7.07%	看詳情
A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2018/09/05	-	月配	美元2.11億	美元	9.6195	-0.02	-0.25%	+1.15%	+6.57%	看詳情
A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金)	2020/04/03	-	月配	美元6,271萬	美元	89.7485	-0.23	-0.25%	+1.09%	+6.52%	看詳情
X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金)	2018/09/05	-	月配	美元610萬	南非幣	115.4600	-0.27	-0.24%	+2.78%	+8.52%	看詳情
X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金)	2018/09/05	-	月配	美元538萬	美元	77.8521	-0.20	-0.25%	+0.21%	+5.47%	看詳情
A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金)	2018/09/05	-	月配	美元134萬	南非幣	119.4749	-0.28	-0.23%	+3.70%	+9.61%	看詳情
X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金)	2018/09/05	-	月配	美元27.14萬	美元	9.0454	-0.02	-0.25%	+0.15%	+5.43%	看詳情
X (美元避險後收)	2018/09/05	-	不配息	美元3.81萬	美元	9.9615	-0.03	-0.25%	+0.17%	+5.41%	看詳情
所有級別累計				美元105億約台幣3,311億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.02%	-0.70%	837/970	14%
3個月	-2.47%	+1.55%	896/970	8%
6個月	+0.72%	+5.88%	831/970	14%
1年	+4.81%	+20.11%	815/970	16%
3年	-3.72%	+13.22%	482/970	50%
5年	+0.16%	+51.99%	419/970	57%
10年	--	+110.65%	--	--
15年	--	+274.52%	--	--

年度報酬率

參考指標：‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.34%	+13.94%	852/970	12%
2023年	+10.22%	+18.27%	376/970	61%
2022年	-12.30%	-16.23%	249/970	74%
2021年	+1.17%	+15.41%	438/970	55%
2020年	+1.44%	+12.81%	368/970	62%
2019年	--	+22.61%	--	--
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.2億	275/970	72%	-3.2億	173/970	82%	-2.0億	908/970	6%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+6.4億	191/970	80%	-14.3億	131/970	86%	-7.9億	920/970	5%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+8.8億	296/970	69%	-38.1億	109/970	89%	-29.3億	963/970	1%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+22.9億	282/970	71%	-176.1億	43/970	96%	-153.2億	968/970	0%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8455

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.72%

(高點10.22 ➔ 低點8.82)

2022/03/18~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.28%	7.44%
3年	8.59%	14.17%
5年	8.26%	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.34%	1.33%	1.33%	1.34%	1.45%	1.43%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.4% ,另有保管交易費每筆交易5至100歐元間
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高4% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
M&G收益優化基金A(歐元)
ISIN Code
LU1670724373
境內境外
境外
成立日期
2018/09/05
基金核准生效日
2019/03/08
總代理基金生效日
2019/03/08
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元47.88億 (2024/10/30)
基金總規模
美元105億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
001-瀚亞投資(新加坡)有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金至少將百分之五十之資產淨值投資於債務證券,包括投資等級債券、高收益債券、未經評等證券及資產擔保證券。此等證券可能由政府及其機構、公家機關、準主權實體、超國家組織及公司所發行。此等證券之發行人可能位於任何國家(包含新興市場),並以任何貨幣計價。至少百分之八十之資產淨值將以歐元計價或以歐元避險。雖然本基金之整體存續期間並無負值,本基金仍可能於個別固定收益市場產生負存續期間。本基金得投資於未達投資等級及未經信用評等之有價證券,二者合計最高可達其資產淨值之百分之百。本基金可投資之債務證券,無任何信用品質之限制。本基金得投資以在岸人民幣計價、且於中國銀行間債券市場交易之中國境內債務證券。本基金亦得持有最高達其資產淨值百分之二十之應急可轉債及最高達其資產淨值百分之二十之資產擔保證券。本基金為具彈性之債券基金,得廣泛投資於投資管理機構認為有價值之固定收益資產。當確定最佳收益來源時,本基金亦可彈性投資最高達其資產淨值百分之二十於股票。基於規範之排除適用於基金直接投資,這些投資被評估為違反與人權、勞工權利、環境與反貪腐等普世行為標準(如 ESG 標準中解釋)。本基金維持高於績效標準平均 ESG 評級的加權平均 ESG 評級,然而,本基金可能會在 ESG 評級的所有範圍進行投資,基金計算方法不包含 ESG 評級的證券、現金、約當現金、衍生性商品、集體投資計畫等。本基金得為有效管理投資組合及避險之目的,運用衍生性金融工具以達到其投資目標。該等工具可能包括(但不限於)即期與遠期契約、交易所交易之期貨、信用違約交換、總報酬交換以及利率交換。本基金亦得投資於可轉讓證券、現金及約當現金、直接或集體投資計畫。