境外
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金)
78.0496
美元
+0.33 (0.42%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元47.88億 | 歐元 | 10.3975 | +0.05 | +0.44% | -0.08% | +5.42% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元8.48億 | 美元 | 11.7552 | +0.05 | +0.43% | +1.35% | +7.15% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 美元 | 12.1178 | +0.05 | +0.43% | +1.81% | +7.69% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元2.11億 | 美元 | 9.6436 | +0.04 | +0.42% | +1.40% | +7.18% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元6,271萬 | 美元 | 89.9739 | +0.38 | +0.42% | +1.34% | +7.14% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元610萬 | 南非幣 | 115.7344 | +0.51 | +0.44% | +3.02% | +9.15% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元428萬 | 美元 | 78.0496 | +0.33 | +0.42% | +0.46% | +6.08% | 本頁基金 |
| A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元134萬 | 南非幣 | 119.7556 | +0.53 | +0.45% | +3.95% | +10.24% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元27.14萬 | 美元 | 9.0684 | +0.04 | +0.42% | +0.40% | +6.04% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元3.81萬 | 美元 | 9.9868 | +0.04 | +0.42% | +0.42% | +6.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元111億約台幣3,460億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.96% | -1.27% | 769/970 | 21% |
| 3個月 | -1.76% | +2.03% | 886/970 | 9% |
| 6個月 | +1.15% | +5.89% | 807/970 | 17% |
| 1年 | +6.08% | +19.89% | 786/970 | 19% |
| 3年 | -0.39% | +13.21% | 392/970 | 60% |
| 5年 | -- | +51.84% | -- | -- |
| 10年 | -- | +112.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.46% | +13.92% | 834/970 | 14% |
| 2023年 | +11.54% | +18.27% | 310/970 | 68% |
| 2022年 | -11.10% | -16.23% | 191/970 | 80% |
| 2021年 | +1.03% | +15.41% | 443/970 | 54% |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.2億 | 271/970 | 72% | -3.2億 | 169/970 | 83% | -2.0億 | 904/970 | 7% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6.4億 | 187/970 | 81% | -14.3億 | 127/970 | 87% | -7.9億 | 916/970 | 6% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +8.8億 | 292/970 | 70% | -38.1億 | 105/970 | 89% | -29.3億 | 959/970 | 1% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +22.9億 | 278/970 | 71% | -176.1億 | 39/970 | 96% | -153.2億 | 964/970 | 1% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.6%，2023年共配息12次，累積配息率為6.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.6% | |||
| 2024/11/15 | 2024/11/18 | 2024/11/22 | 0.4841 | 美元 |
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024/10/25 | 0.4841 | 美元 |
| 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2024/09/27 | 0.4841 | 美元 |
| 2024/08/16 | 2024/08/19 | 2024/08/23 | 0.4841 | 美元 |
| 2024/07/19 | 2024/07/22 | 2024/07/26 | 0.4841 | 美元 |
| 2024/06/21 | 2024/06/24 | 2024/06/28 | 0.4841 | 美元 |
| 2024/05/17 | 2024/05/21 | 2024/05/27 | 0.4841 | 美元 |
| 2024/04/19 | 2024/04/22 | 2024/04/26 | 0.4841 | 美元 |
| 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/22 | 0.4841 | 美元 |
| 2024/02/16 | 2024/02/19 | 2024/02/23 | 0.4841 | 美元 |
| 2024/01/19 | 2024/01/22 | 2024/01/26 | 0.469 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.5% | |||
| 2023/12/15 | 2023/12/18 | 2023/12/22 | 0.469 | 美元 |
| 2023/11/17 | 2023/11/20 | 2023/11/24 | 0.469 | 美元 |
| 2023/10/20 | 2023/10/23 | 2023/10/27 | 0.469 | 美元 |
| 2023/09/15 | 2023/09/18 | 2023/09/22 | 0.469 | 美元 |
| 2023/08/18 | 2023/08/21 | 2023/08/25 | 0.469 | 美元 |
| 2023/07/21 | 2023/07/24 | 2023/07/28 | 0.397 | 美元 |
| 2023/06/16 | 2023/06/19 | 2023/06/23 | 0.397 | 美元 |
| 2023/05/19 | 2023/05/22 | 2023/05/26 | 0.397 | 美元 |
| 2023/04/21 | 2023/04/24 | 2023/04/28 | 0.397 | 美元 |
| 2023/03/17 | 2023/03/20 | 2023/03/24 | 0.397 | 美元 |
| 2023/02/17 | 2023/02/20 | 2023/02/24 | 0.397 | 美元 |
| 2023/01/20 | 2023/01/23 | 2023/01/31 | 0.4784 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.8421
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-12.89%
(高點74.38 ➔ 低點64.79)
2022/03/18~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.25% | 7.44% |
| 3年 | 8.51% | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.36% | 2.35% | 2.36% | 2.36% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.25% , | |||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.4% ,另有保管交易費每筆交易5至100歐元間 | |||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高3% ,
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU2249902516
- 境內境外境外
- 成立日期2018/09/05
- 基金核准生效日2020/11/19
- 總代理基金生效日2020/11/19
- 台灣總代理A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模美元428萬 (2024/09/30)
- 基金總規模美元111億 (2024/09/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司001-瀚亞投資(新加坡)有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED
- 保管銀行State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金至少將百分之五十之資產淨值投資於債務證券,包括投資等級債券、高收益債券、未經評等證券 及資產擔保證券。此等證券可能由政府及其機構、公家機關、準主權實體、超國家組織及公司所發行。 此等證券之發行人可能位於任何國家(包含新興市場),並以任何貨幣計價。至少百分之八十之資產淨 值將以歐元計價或以歐元避險。雖然本基金之整體存續期間並無負值,本基金仍可能於個別固定收益市 場產生負存續期間。本基金得投資於未達投資等級及未經信用評等之有價證券,二者合計最高可達其資 產淨值之百分之百。本基金可投資之債務證券,無任何信用品質之限制。本基金得投資以在岸人民幣計 價、且於中國銀行間債券市場交易之中國境內債務證券。本基金亦得持有最高達其資產淨值百分之二十 之應急可轉債及最高達其資產淨值百分之二十之資產擔保證券。本基金為具彈性之債券基金,得廣泛投 資於投資管理機構認為有價值之固定收益資產。當確定最佳收益來源時,本基金亦可彈性投資最高達其 資產淨值百分之二十於股票。基於規範之排除適用於基金直接投資,這些投資被評估為違反與人權、勞 工權利、環境與反貪腐等普世行為標準(如 ESG 標準中解釋)。本基金維持高於績效標準平均 ESG 評 級的加權平均 ESG 評級,然而,本基金可能會在 ESG 評級的所有範圍進行投資,基金計算方法不包含 ESG 評級的證券、現金、約當現金、衍生性商品、集體投資計畫等。本基金得為有效管理投資組合及避 險之目的,運用衍生性金融工具以達到其投資目標。該等工具可能包括(但不限於)即期與遠期契約、 交易所交易之期貨、信用違約交換、總報酬交換以及利率交換。本基金亦得投資於可轉讓證券、現金及 約當現金、直接或集體投資計畫。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
