投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金至少將百分之五十之資產淨值投資於債務證券,包括投資等級債券、高收益債券、未經評等證券 及資產擔保證券。此等證券可能由政府及其機構、公家機關、準主權實體、超國家組織及公司所發行。 此等證券之發行人可能位於任何國家(包含新興市場),並以任何貨幣計價。至少百分之八十之資產淨 值將以歐元計價或以歐元避險。雖然本基金之整體存續期間並無負值,本基金仍可能於個別固定收益市 場產生負存續期間。本基金得投資於未達投資等級及未經信用評等之有價證券,二者合計最高可達其資 產淨值之百分之百。本基金可投資之債務證券,無任何信用品質之限制。本基金得投資以在岸人民幣計 價、且於中國銀行間債券市場交易之中國境內債務證券。本基金亦得持有最高達其資產淨值百分之二十 之應急可轉債及最高達其資產淨值百分之二十之資產擔保證券。本基金為具彈性之債券基金,得廣泛投 資於投資管理機構認為有價值之固定收益資產。當確定最佳收益來源時,本基金亦可彈性投資最高達其 資產淨值百分之二十於股票。基於規範之排除適用於基金直接投資,這些投資被評估為違反與人權、勞 工權利、環境與反貪腐等普世行為標準(如 ESG 標準中解釋)。本基金維持高於績效標準平均 ESG 評 級的加權平均 ESG 評級,然而,本基金可能會在 ESG 評級的所有範圍進行投資,基金計算方法不包含 ESG 評級的證券、現金、約當現金、衍生性商品、集體投資計畫等。本基金得為有效管理投資組合及避 險之目的,運用衍生性金融工具以達到其投資目標。該等工具可能包括(但不限於)即期與遠期契約、 交易所交易之期貨、信用違約交換、總報酬交換以及利率交換。本基金亦得投資於可轉讓證券、現金及 約當現金、直接或集體投資計畫。
投資策略
本基金目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高4% ,
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +1.23% | +3.90% | +4.35% | +10.43% | -1.24% | +4.33% | -- | -- |
全球股債平衡ETF (AOA) | +0.61% | +3.84% | +7.88% | +20.62% | +15.26% | +54.65% | +110.17% | +271.50% |
年化報酬率
年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +3.83% | +9.58% | -12.27% | +1.06% | +1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全球股債平衡ETF (AOA) | +13.64% | +18.04% | -16.54% | +15.99% | +11.88% | +22.58% | -8.43% | +19.48% | +9.03% | -0.97% | +7.12% | +20.51% | +13.52% | -2.65% | +14.90% | +23.86% | -- |
近30日淨值表
日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/09/13 | 10.74370 | 0.0101 | +0.09% |
2024/09/12 | 10.73360 | -0.0141 | -0.13% |
2024/09/11 | 10.74770 | 0.0461 | +0.43% |
2024/09/10 | 10.70160 | 0.0193 | +0.18% |
2024/09/09 | 10.68230 | -0.0338 | -0.32% |
2024/09/06 | 10.71610 | 0.0526 | +0.49% |
2024/09/05 | 10.66350 | 0.0166 | +0.16% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 5.81% | 8.44% | 8.16% | -- |
全球股債平衡ETF (AOA) | 9.70% | 14.36% | 15.92% | 12.99% |