境外
M&G收益優化基金A(歐元)
10.3975
歐元
+0.05 (0.44%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元47.88億 | 歐元 | 10.3975 | +0.05 | +0.44% | -0.08% | +5.42% | 本頁基金 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元8.48億 | 美元 | 11.7552 | +0.05 | +0.43% | +1.35% | +7.15% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 美元 | 12.1178 | +0.05 | +0.43% | +1.81% | +7.69% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元2.11億 | 美元 | 9.6436 | +0.04 | +0.42% | +1.40% | +7.18% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元6,271萬 | 美元 | 89.9739 | +0.38 | +0.42% | +1.34% | +7.14% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元610萬 | 南非幣 | 115.7344 | +0.51 | +0.44% | +3.02% | +9.15% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元428萬 | 美元 | 78.0496 | +0.33 | +0.42% | +0.46% | +6.08% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元134萬 | 南非幣 | 119.7556 | +0.53 | +0.45% | +3.95% | +10.24% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元27.14萬 | 美元 | 9.0684 | +0.04 | +0.42% | +0.40% | +6.04% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元3.81萬 | 美元 | 9.9868 | +0.04 | +0.42% | +0.42% | +6.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元105億約台幣3,311億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.3975 | +0.0455 | +0.44% |
| 2024/11/18 | 10.352 | -0.0289 | -0.28% |
| 2024/11/15 | 10.3809 | +0.0080 | +0.08% |
| 2024/11/14 | 10.3729 | -0.0180 | -0.17% |
| 2024/11/13 | 10.3909 | -0.0317 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 10.4226 | -0.0152 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 10.4378 | +0.0159 | +0.15% |
| 2024/11/08 | 10.4219 | +0.0917 | +0.89% |
| 2024/11/07 | 10.3302 | -0.0015 | -0.01% |
| 2024/11/06 | 10.3317 | -0.0852 | -0.82% |
| 2024/11/05 | 10.4169 | -0.0195 | -0.19% |
| 2024/11/04 | 10.4364 | -0.0161 | -0.15% |
| 2024/10/31 | 10.4525 | -0.0646 | -0.61% |
| 2024/10/30 | 10.5171 | +0.0329 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 10.4842 | -0.0337 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 10.5179 | -0.0164 | -0.16% |
| 2024/10/25 | 10.5343 | -0.0078 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 10.5421 | +0.0131 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 10.529 | -0.0021 | -0.02% |
| 2024/10/22 | 10.5311 | -0.0526 | -0.50% |
| 2024/10/21 | 10.5837 | -0.0292 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 10.6129 | -0.0194 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 10.6323 | +0.0036 | +0.03% |
| 2024/10/16 | 10.6287 | +0.0560 | +0.53% |
| 2024/10/15 | 10.5727 | +0.0332 | +0.32% |
| 2024/10/14 | 10.5395 | +0.0083 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 10.5312 | -0.0107 | -0.10% |
| 2024/10/10 | 10.5419 | -0.0357 | -0.34% |
| 2024/10/09 | 10.5776 | +0.0083 | +0.08% |
| 2024/10/08 | 10.5693 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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