境外
M&G收益優化基金A(歐元)
10.4795
歐元
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元40.61億 | 歐元 | 10.4795 | -0.03 | -0.26% | +1.14% | +1.29% | 本頁基金 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元7.41億 | 美元 | 11.9532 | -0.03 | -0.25% | +1.82% | +3.06% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 12.3532 | -0.03 | -0.25% | +2.02% | +3.58% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.77億 | 美元 | 9.6106 | -0.02 | -0.25% | +1.83% | +3.10% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元5,043萬 | 美元 | 88.7747 | -0.22 | -0.25% | +1.78% | +3.02% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,144萬 | 南非幣 | 112.6630 | -0.28 | -0.25% | +2.47% | +5.00% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元433萬 | 美元 | 76.6340 | -0.19 | -0.25% | +1.39% | +2.03% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元245萬 | 南非幣 | 117.2617 | -0.31 | -0.26% | +2.92% | +6.13% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元27.03萬 | 美元 | 8.9920 | -0.02 | -0.25% | +1.42% | +1.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元97.35億約台幣3,075億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 10.4795 | -0.0278 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 10.5073 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 10.5014 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 10.4981 | -0.0596 | -0.56% |
| 2025/05/08 | 10.5577 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 10.5645 | +0.0341 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 10.5304 | -0.0646 | -0.61% |
| 2025/05/02 | 10.595 | -0.0377 | -0.35% |
| 2025/04/30 | 10.6327 | +0.0384 | +0.36% |
| 2025/04/29 | 10.5943 | +0.0213 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 10.573 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/04/25 | 10.5782 | +0.0494 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 10.5288 | -0.0245 | -0.23% |
| 2025/04/23 | 10.5533 | +0.0826 | +0.79% |
| 2025/04/22 | 10.4707 | -0.0210 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 10.4917 | +0.0154 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 10.4763 | +0.0384 | +0.37% |
| 2025/04/15 | 10.4379 | +0.0266 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 10.4113 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/04/11 | 10.416 | -0.0436 | -0.42% |
| 2025/04/10 | 10.4596 | +0.1001 | +0.97% |
| 2025/04/09 | 10.3595 | -0.1307 | -1.25% |
| 2025/04/08 | 10.4902 | -0.0792 | -0.75% |
| 2025/04/07 | 10.5694 | -0.1001 | -0.94% |
| 2025/04/04 | 10.6695 | +0.0645 | +0.61% |
| 2025/04/03 | 10.605 | +0.0139 | +0.13% |
| 2025/04/02 | 10.5911 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/04/01 | 10.586 | +0.0220 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 10.564 | +0.0553 | +0.53% |
| 2025/03/28 | 10.5087 | +0.0382 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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