境外
M&G收益優化基金A(歐元)
10.564
歐元
+0.06 (0.53%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元41.85億 | 歐元 | 10.5640 | +0.06 | +0.53% | +1.96% | +1.95% | 本頁基金 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元7.67億 | 美元 | 12.0159 | +0.06 | +0.53% | +2.35% | +3.65% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.46億 | 美元 | 12.4112 | +0.07 | +0.54% | +2.50% | +4.18% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.91億 | 美元 | 9.7007 | +0.05 | +0.53% | +2.37% | +3.72% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元5,397萬 | 美元 | 89.7925 | +0.47 | +0.53% | +2.35% | +3.65% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元690萬 | 南非幣 | 114.2532 | +0.61 | +0.54% | +2.87% | +5.64% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元424萬 | 美元 | 77.6095 | +0.40 | +0.52% | +2.08% | +2.63% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元210萬 | 南非幣 | 118.6928 | +0.65 | +0.55% | +3.13% | +6.71% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元27.09萬 | 美元 | 9.0898 | +0.05 | +0.52% | +2.11% | +2.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元92.04億約台幣2,984億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 10.564 | +0.0553 | +0.53% |
| 2025/03/28 | 10.5087 | +0.0382 | +0.36% |
| 2025/03/27 | 10.4705 | -0.0228 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 10.4933 | +0.0136 | +0.13% |
| 2025/03/25 | 10.4797 | -0.0386 | -0.37% |
| 2025/03/24 | 10.5183 | -0.0397 | -0.38% |
| 2025/03/21 | 10.558 | -0.0202 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 10.5782 | +0.0664 | +0.63% |
| 2025/03/19 | 10.5118 | +0.0122 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 10.4996 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 10.5055 | +0.0480 | +0.46% |
| 2025/03/14 | 10.4575 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/03/13 | 10.4643 | -0.0173 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 10.4816 | -0.0378 | -0.36% |
| 2025/03/11 | 10.5194 | -0.0202 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 10.5396 | +0.0192 | +0.18% |
| 2025/03/07 | 10.5204 | +0.0381 | +0.36% |
| 2025/03/06 | 10.4823 | -0.0537 | -0.51% |
| 2025/03/05 | 10.536 | -0.0818 | -0.77% |
| 2025/03/04 | 10.6178 | +0.0567 | +0.54% |
| 2025/03/03 | 10.5611 | -0.0233 | -0.22% |
| 2025/02/28 | 10.5844 | +0.0236 | +0.22% |
| 2025/02/27 | 10.5608 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/02/26 | 10.5545 | +0.0276 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 10.5269 | +0.0512 | +0.49% |
| 2025/02/24 | 10.4757 | +0.0165 | +0.16% |
| 2025/02/21 | 10.4592 | +0.0360 | +0.35% |
| 2025/02/20 | 10.4232 | +0.0156 | +0.15% |
| 2025/02/19 | 10.4076 | -0.0459 | -0.44% |
| 2025/02/18 | 10.4535 | -0.0173 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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