境外
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金)
77.7733
美元
+0.16 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元41.85億 | 歐元 | 10.5860 | +0.02 | +0.21% | +2.17% | +2.92% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元7.67億 | 美元 | 12.0415 | +0.03 | +0.21% | +2.57% | +4.63% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.46億 | 美元 | 12.4377 | +0.03 | +0.21% | +2.72% | +5.16% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.91億 | 美元 | 9.7213 | +0.02 | +0.21% | +2.59% | +4.70% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元5,397萬 | 美元 | 89.9844 | +0.19 | +0.21% | +2.57% | +4.63% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元690萬 | 南非幣 | 114.5084 | +0.26 | +0.22% | +3.10% | +6.66% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元424萬 | 美元 | 77.7733 | +0.16 | +0.21% | +2.29% | +3.62% | 本頁基金 |
| A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元210萬 | 南非幣 | 118.9606 | +0.27 | +0.23% | +3.36% | +7.74% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元27.09萬 | 美元 | 9.1089 | +0.02 | +0.21% | +2.33% | +3.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元92.04億約台幣2,984億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 77.7733 | +0.1638 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 77.6095 | +0.4030 | +0.52% |
| 2025/03/28 | 77.2065 | +0.2817 | +0.37% |
| 2025/03/27 | 76.9248 | -0.1581 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 77.0829 | +0.1024 | +0.13% |
| 2025/03/25 | 76.9805 | -0.2816 | -0.36% |
| 2025/03/24 | 77.2621 | -0.7695 | -0.99% |
| 2025/03/21 | 78.0316 | -0.1477 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 78.1793 | +0.5017 | +0.65% |
| 2025/03/19 | 77.6776 | +0.0925 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 77.5851 | -0.0427 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 77.6278 | +0.3554 | +0.46% |
| 2025/03/14 | 77.2724 | -0.0490 | -0.06% |
| 2025/03/13 | 77.3214 | -0.1197 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 77.4411 | -0.2797 | -0.36% |
| 2025/03/11 | 77.7208 | -0.1499 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 77.8707 | +0.1372 | +0.18% |
| 2025/03/07 | 77.7335 | +0.3124 | +0.40% |
| 2025/03/06 | 77.4211 | -0.4121 | -0.53% |
| 2025/03/05 | 77.8332 | -0.6247 | -0.80% |
| 2025/03/04 | 78.4579 | +0.4311 | +0.55% |
| 2025/03/03 | 78.0268 | -0.1778 | -0.23% |
| 2025/02/28 | 78.2046 | +0.1726 | +0.22% |
| 2025/02/27 | 78.032 | +0.0553 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 77.9767 | +0.2087 | +0.27% |
| 2025/02/25 | 77.768 | +0.3881 | +0.50% |
| 2025/02/24 | 77.3799 | -0.3326 | -0.43% |
| 2025/02/21 | 77.7125 | +0.2745 | +0.35% |
| 2025/02/20 | 77.438 | +0.1261 | +0.16% |
| 2025/02/19 | 77.3119 | -0.3456 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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