境外
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金)
77.8521
美元
-0.20 (-0.25%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元47.88億 | 歐元 | 10.3704 | -0.03 | -0.26% | -0.34% | +4.81% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元8.48億 | 美元 | 11.7257 | -0.03 | -0.25% | +1.10% | +6.54% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 美元 | 12.0877 | -0.03 | -0.25% | +1.56% | +7.07% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元2.11億 | 美元 | 9.6195 | -0.02 | -0.25% | +1.15% | +6.57% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元6,271萬 | 美元 | 89.7485 | -0.23 | -0.25% | +1.09% | +6.52% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元610萬 | 南非幣 | 115.4600 | -0.27 | -0.24% | +2.78% | +8.52% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元538萬 | 美元 | 77.8521 | -0.20 | -0.25% | +0.21% | +5.47% | 本頁基金 |
| A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元134萬 | 南非幣 | 119.4749 | -0.28 | -0.23% | +3.70% | +9.61% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元27.14萬 | 美元 | 9.0454 | -0.02 | -0.25% | +0.15% | +5.43% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元3.81萬 | 美元 | 9.9615 | -0.03 | -0.25% | +0.17% | +5.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元105億約台幣3,311億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 77.8521 | -0.1975 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 78.0496 | +0.3250 | +0.42% |
| 2024/11/18 | 77.7246 | -0.6838 | -0.87% |
| 2024/11/15 | 78.4084 | +0.0548 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 78.3536 | -0.1169 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 78.4705 | -0.2356 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 78.7061 | -0.1130 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 78.8191 | +0.1070 | +0.14% |
| 2024/11/08 | 78.7121 | +0.6844 | +0.88% |
| 2024/11/07 | 78.0277 | +0.0004 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 78.0273 | -0.6358 | -0.81% |
| 2024/11/05 | 78.6631 | -0.1459 | -0.19% |
| 2024/11/04 | 78.809 | -0.1257 | -0.16% |
| 2024/10/31 | 78.9347 | -0.4750 | -0.60% |
| 2024/10/30 | 79.4097 | +0.2469 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 79.1628 | -0.2489 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 79.4117 | -0.1264 | -0.16% |
| 2024/10/25 | 79.5381 | -0.0570 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 79.5951 | +0.1050 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 79.4901 | -0.0127 | -0.02% |
| 2024/10/22 | 79.5028 | -0.3902 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 79.893 | -0.6931 | -0.86% |
| 2024/10/18 | 80.5861 | -0.1459 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 80.732 | +0.0332 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 80.6988 | +0.4233 | +0.53% |
| 2024/10/15 | 80.2755 | +0.2526 | +0.32% |
| 2024/10/14 | 80.0229 | +0.0529 | +0.07% |
| 2024/10/11 | 79.97 | -0.0759 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 80.0459 | -0.2590 | -0.32% |
| 2024/10/09 | 80.3049 | +0.0639 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
