境外
M&G收益優化基金A(歐元)
10.3704
歐元
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元47.88億 | 歐元 | 10.3704 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元8.48億 | 美元 | 11.7257 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.66億 | 美元 | 12.0877 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元2.11億 | 美元 | 9.6195 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 0.0398 | 看詳情 | |
| A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元6,271萬 | 美元 | 89.7485 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 0.553 | 看詳情 | |
| X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元610萬 | 南非幣 | 115.4600 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 1.2598 | 看詳情 | |
| X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元538萬 | 美元 | 77.8521 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 0.4841 | 看詳情 | |
| A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元134萬 | 南非幣 | 119.4749 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 1.2912 | 看詳情 | |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元27.14萬 | 美元 | 9.0454 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 0.0388 | 看詳情 | |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元3.81萬 | 美元 | 9.9615 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元105億約台幣3,311億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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