境外
瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
5.116
南非幣
+0.01 (0.27%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元3,478萬 | 南非幣 | 5.1160 | +0.01 | +0.27% | +12.10% | +3.20% | 本頁基金 |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,143萬 | 美元 | 8.9770 | +0.02 | +0.26% | +10.68% | +1.64% | 看詳情 |
| admc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元32.94萬 | 澳幣 | 4.2070 | +0.01 | +0.26% | +8.72% | -0.29% | 看詳情 |
| dmc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元22.17萬 | 美元 | 4.9980 | +0.01 | +0.24% | +10.68% | +1.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,449萬約台幣10.91億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI China 10/40 Index
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.85% | -3.81% | 95/104 | 9% |
| 3個月 | +10.49% | +16.22% | 58/104 | 44% |
| 6個月 | +0.78% | +7.24% | 63/104 | 39% |
| 1年 | +3.20% | +20.18% | 71/104 | 32% |
| 3年 | -44.05% | -19.05% | 80/104 | 23% |
| 5年 | -35.13% | -17.12% | 70/104 | 33% |
| 10年 | -5.44% | -2.64% | 21/104 | 80% |
| 15年 | -- | -2.63% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI China 10/40 Index
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.10% | +27.46% | 41/104 | 61% |
| 2023年 | -26.68% | -12.35% | 97/104 | 7% |
| 2022年 | -24.53% | -20.66% | 40/104 | 62% |
| 2021年 | -23.17% | -20.05% | 67/104 | 36% |
| 2020年 | +23.50% | +8.93% | 65/104 | 38% |
| 2019年 | +23.72% | +14.87% | 41/104 | 61% |
| 2018年 | -15.54% | -13.26% | 14/104 | 87% |
| 2017年 | +50.69% | +36.22% | 13/104 | 88% |
| 2016年 | +0.74% | +1.08% | 14/104 | 87% |
| 2015年 | -3.67% | -12.93% | 23/104 | 78% |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.18% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.17% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -17.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +900.0萬 | 90/104 | 13% | -1200.0萬 | 88/104 | 15% | -300.0萬 | 56/104 | 46% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2500.0萬 | 84/104 | 19% | -3000.0萬 | 92/104 | 12% | -500.0萬 | 39/104 | 63% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5100.0萬 | 89/104 | 14% | -6500.0萬 | 92/104 | 12% | -1400.0萬 | 26/104 | 75% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.1億 | 84/104 | 19% | -1.3億 | 87/104 | 16% | -2400.0萬 | 29/104 | 72% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為0.9%，2023年共配息12次，累積配息率為1.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 0.9% | |||
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 0.005501959 | 南非幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/02 | 2024/10/09 | 0.003638656 | 南非幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 0.00394786 | 南非幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.003836522 | 南非幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/02 | 2024/07/09 | 0.003866938 | 南非幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.004238677 | 南非幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.00368857 | 南非幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.003782003 | 南非幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.003345642 | 南非幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.003699416 | 南非幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.004065109 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 1.3% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.003895393 | 南非幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 0.003911716 | 南非幣 |
| 2023/09/29 | 2023/10/03 | 2023/10/10 | 0.004359533 | 南非幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/04 | 2023/09/08 | 0.00569689 | 南非幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 0.004214082 | 南非幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.0043325 | 南非幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.0050125 | 南非幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0076137 | 南非幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/13 | 0.0085447 | 南非幣 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 0.0087574 | 南非幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.0078866 | 南非幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.007983 | 南非幣 |
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.9805
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-17.53%
(高點7.37 ➔ 低點6.08)
2022/04/04~2022/05/12
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
2個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-38.70%
(高點32.33 ➔ 低點19.82)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/10回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 40.67% | 32.61% |
| 3年 | 34.00% | 32.52% |
| 5年 | 29.53% | 28.87% |
| 10年 | 25.45% | 24.84% |
| 15年 | -- | 24.51% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.75% | 1.78% | 2.16% | 2.16% | 2.14% | 2.14% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.5% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30% | |||||
| 同類基金平均 | 2.26% | 2.30% | 2.29% | 2.40% | 2.18% | 2.32% |
| 同類基金最高 | 3.17% | 3.15% | 4.25% | 3.93% | 3.28% | 3.58% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU1105988312
- 境內境外境外
- 成立日期2014/09/08
- 基金核准生效日2014/09/24
- 總代理基金生效日2014/09/24
- 台灣總代理A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別中國股市 (滬深 300 指數)
- 此級別基金規模美元3,478萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元3,449萬 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 中國大陸及香港
投資標的
子基金之投資包括但不限於在認可市場上市之證券、存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑 證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。子基金可透過滬港通及/或深港通直接將高達 20%的資 產淨值投資於中國 A 股。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
