境外
瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
6.008
南非幣
+0.02 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元3,667萬 | 南非幣 | 6.0080 | +0.02 | +0.30% | +18.12% | +23.04% | 本頁基金 |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,269萬 | 美元 | 10.5770 | +0.03 | +0.29% | +18.10% | +22.40% | 看詳情 |
| admc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元34.59萬 | 澳幣 | 4.8360 | +0.01 | +0.29% | +15.75% | +18.90% | 看詳情 |
| dmc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元23.66萬 | 美元 | 5.8700 | +0.02 | +0.29% | +18.06% | +22.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,548萬約台幣11.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.008 | +0.0180 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 5.99 | -0.0670 | -1.11% |
| 2025/07/08 | 6.057 | +0.0330 | +0.55% |
| 2025/07/07 | 6.024 | +0.0270 | +0.45% |
| 2025/07/04 | 5.997 | -0.0230 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 6.02 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/07/02 | 6 | +0.0120 | +0.20% |
| 2025/06/30 | 5.988 | -0.0390 | -0.65% |
| 2025/06/27 | 6.027 | -0.0270 | -0.45% |
| 2025/06/26 | 6.054 | -0.0190 | -0.31% |
| 2025/06/25 | 6.073 | +0.0540 | +0.90% |
| 2025/06/24 | 6.019 | +0.1020 | +1.72% |
| 2025/05/21 | 5.917 | +0.0220 | +0.37% |
| 2025/05/20 | 5.895 | +0.0920 | +1.59% |
| 2025/05/19 | 5.803 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 5.803 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/05/15 | 5.813 | -0.0600 | -1.02% |
| 2025/05/14 | 5.873 | +0.0910 | +1.57% |
| 2025/05/13 | 5.782 | -0.0440 | -0.76% |
| 2025/05/12 | 5.826 | +0.1360 | +2.39% |
| 2025/05/08 | 5.69 | +0.0130 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 5.677 | -0.1070 | -1.85% |
| 2025/05/06 | 5.784 | +0.0340 | +0.59% |
| 2025/05/02 | 5.75 | +0.1800 | +3.23% |
| 2025/04/30 | 5.57 | -0.0410 | -0.73% |
| 2025/04/29 | 5.611 | +0.0170 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 5.594 | +0.0480 | +0.87% |
| 2025/04/25 | 5.546 | -0.0260 | -0.47% |
| 2025/04/24 | 5.572 | -0.0330 | -0.59% |
| 2025/04/23 | 5.605 | +0.1920 | +3.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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