境外
瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
6.838
南非幣
+0.08 (1.23%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元4,394萬 | 南非幣 | 6.8380 | +0.08 | +1.23% | +34.97% | +34.03% | 本頁基金 |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,937萬 | 美元 | 12.0140 | +0.14 | +1.20% | +34.14% | +33.00% | 看詳情 |
| admc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元36.37萬 | 澳幣 | 5.4470 | +0.07 | +1.21% | +30.66% | +29.55% | 看詳情 |
| dmc1(美元穩定月配) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元18.3萬 | 美元 | 6.6540 | +0.08 | +1.20% | +34.12% | +32.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,282萬約台幣13.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.838 | +0.0830 | +1.23% |
| 2025/12/16 | 6.755 | -0.0910 | -1.33% |
| 2025/12/15 | 6.846 | -0.1070 | -1.54% |
| 2025/12/12 | 6.953 | +0.1260 | +1.85% |
| 2025/12/11 | 6.827 | -0.0490 | -0.71% |
| 2025/12/10 | 6.876 | +0.0180 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 6.858 | -0.0920 | -1.32% |
| 2025/12/08 | 6.95 | -0.0530 | -0.76% |
| 2025/12/05 | 7.003 | +0.1040 | +1.51% |
| 2025/12/04 | 6.899 | +0.0210 | +0.31% |
| 2025/12/03 | 6.878 | -0.0610 | -0.88% |
| 2025/12/02 | 6.939 | -0.0250 | -0.36% |
| 2025/12/01 | 6.964 | +0.0800 | +1.16% |
| 2025/11/28 | 6.884 | +0.0120 | +0.17% |
| 2025/11/27 | 6.872 | -0.0150 | -0.22% |
| 2025/11/26 | 6.887 | +0.0140 | +0.20% |
| 2025/11/25 | 6.873 | +0.0470 | +0.69% |
| 2025/11/24 | 6.826 | +0.1230 | +1.83% |
| 2025/11/21 | 6.703 | -0.2280 | -3.29% |
| 2025/11/20 | 6.931 | +0.0090 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 6.922 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 6.917 | -0.1390 | -1.97% |
| 2025/11/17 | 7.056 | -0.0950 | -1.33% |
| 2025/11/14 | 7.151 | -0.1190 | -1.64% |
| 2025/11/13 | 7.27 | +0.0980 | +1.37% |
| 2025/11/12 | 7.172 | -0.0090 | -0.13% |
| 2025/11/11 | 7.181 | +0.0250 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 7.156 | +0.0970 | +1.37% |
| 2025/11/07 | 7.059 | -0.1140 | -1.59% |
| 2025/11/06 | 7.173 | +0.1390 | +1.98% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
