瀚亞投資─中國股票基金A(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資─中國股票基金A(美元)

瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)

瀚亞投資─中國股票基金A(美元)瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)

8.954

美元

-0.01 (-0.16%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI China 10/40 Index

參考ETF

中國股市 ETF (FXI)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
zdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2014/09/08	-	月配	美元3,478萬	南非幣	5.1020	-0.01	-0.16%	+11.80%	+2.82%	看詳情
(美元)	2007/07/02	-	不配息	美元3,143萬	美元	8.9540	-0.01	-0.16%	+10.39%	+1.30%	本頁基金
admc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2014/09/08	-	月配	美元32.94萬	澳幣	4.1960	-0.01	-0.14%	+8.43%	-0.64%	看詳情
dmc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2014/09/08	-	月配	美元24.6萬	美元	4.9860	-0.01	-0.14%	+10.42%	+1.33%	看詳情
所有級別累計				美元3,449萬約台幣10.91億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI China 10/40 Index

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-6.05%	-5.53%	79/104	24%
3個月	+9.48%	+16.88%	58/104	44%
6個月	-1.51%	+5.09%	74/104	29%
1年	+1.30%	+17.26%	78/104	25%
3年	-46.04%	-19.42%	84/104	19%
5年	-40.98%	-17.62%	74/104	29%
10年	-25.28%	+0.49%	28/104	73%
15年	-23.70%	-3.08%	16/104	85%

年度報酬率

參考指標：MSCI China 10/40 Index

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.39%	+26.87%	51/104	51%
2023年	-27.47%	-12.35%	99/104	5%
2022年	-24.96%	-20.66%	42/104	60%
2021年	-25.28%	-20.05%	69/104	34%
2020年	+21.32%	+8.93%	69/104	34%
2019年	+21.43%	+14.87%	44/104	58%
2018年	-17.81%	-13.26%	17/104	84%
2017年	+44.62%	+36.22%	21/104	80%
2016年	-2.44%	+1.08%	26/104	75%
2015年	-7.37%	-12.93%	27/104	74%
2014年	+2.39%	+11.45%	14/104	87%
2013年	-0.99%	-2.18%	19/104	82%
2012年	+19.72%	+19.17%	7/104	93%
2011年	-16.85%	-17.56%	2/104	98%
2010年	+7.41%	+3.50%	8/104	92%
2009年	--	+47.37%	--	--
2008年	--	-47.01%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+900.0萬	89/104	14%	-1200.0萬	87/104	16%	-300.0萬	55/104	47%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2500.0萬	83/104	20%	-3000.0萬	91/104	13%	-500.0萬	38/104	63%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5100.0萬	88/104	15%	-6500.0萬	91/104	13%	-1400.0萬	25/104	76%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.1億	83/104	20%	-1.3億	86/104	17%	-2400.0萬	28/104	73%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9805

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.50%

(高點13.31 ➔ 低點10.98)

2022/04/04~2022/05/12

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

2個月回本

中國股市 ETF (FXI)

最大跌幅-38.70%

(高點32.33 ➔ 低點19.82)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	40.52%	32.61%
3年	33.95%	32.52%
5年	29.41%	28.87%
10年	25.23%	24.84%
15年	24.19%	24.51%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.75%	1.76%	2.16%	2.16%	2.14%	2.14%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	2.26%	2.30%	2.29%	2.40%	2.18%	2.32%
同類基金最高	3.17%	3.15%	4.25%	3.93%	3.28%	3.58%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%