境外
瀚亞投資─中國股票基金A(美元)
12.595
美元
+0.06 (0.48%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元4,444萬 | 南非幣 | 7.1760 | +0.04 | +0.49% | +2.92% | +39.98% | 看詳情 |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,942萬 | 美元 | 12.5950 | +0.06 | +0.48% | +2.83% | +39.03% | 本頁基金 |
| admc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元36.89萬 | 澳幣 | 5.7040 | +0.03 | +0.48% | +2.76% | +35.46% | 看詳情 |
| dmc1(美元穩定月配) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元18.55萬 | 美元 | 6.9730 | +0.03 | +0.49% | +2.85% | +39.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,301萬約台幣13.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.595 | +0.0600 | +0.48% |
| 2026/01/23 | 12.535 | -0.0810 | -0.64% |
| 2026/01/22 | 12.616 | -0.0420 | -0.33% |
| 2026/01/21 | 12.658 | +0.0710 | +0.56% |
| 2026/01/20 | 12.587 | -0.0410 | -0.32% |
| 2026/01/19 | 12.628 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 12.638 | -0.0970 | -0.76% |
| 2026/01/15 | 12.735 | -0.0520 | -0.41% |
| 2026/01/14 | 12.787 | -0.0270 | -0.21% |
| 2026/01/13 | 12.814 | +0.0360 | +0.28% |
| 2026/01/12 | 12.778 | +0.1820 | +1.44% |
| 2026/01/09 | 12.596 | +0.0450 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 12.551 | -0.1000 | -0.79% |
| 2026/01/07 | 12.651 | -0.1750 | -1.36% |
| 2026/01/06 | 12.826 | +0.2800 | +2.23% |
| 2026/01/05 | 12.546 | +0.0180 | +0.14% |
| 2026/01/02 | 12.528 | +0.2800 | +2.29% |
| 2025/12/30 | 12.248 | +0.1230 | +1.01% |
| 2025/12/29 | 12.125 | +0.0210 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 12.104 | -0.0650 | -0.53% |
| 2025/12/22 | 12.169 | +0.0660 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 12.103 | +0.1270 | +1.06% |
| 2025/12/18 | 11.976 | -0.0380 | -0.32% |
| 2025/12/17 | 12.014 | +0.1430 | +1.20% |
| 2025/12/16 | 11.871 | -0.1610 | -1.34% |
| 2025/12/15 | 12.032 | -0.1900 | -1.55% |
| 2025/12/12 | 12.222 | +0.2240 | +1.87% |
| 2025/12/11 | 11.998 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/12/10 | 12.088 | +0.0290 | +0.24% |
| 2025/12/09 | 12.059 | -0.1600 | -1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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