境外
瀚亞投資─中國股票基金A(美元)
10.306
美元
+0.08 (0.83%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元3,782萬 | 南非幣 | 5.8840 | +0.04 | +0.77% | +15.40% | +30.91% | 看詳情 |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,361萬 | 美元 | 10.3060 | +0.08 | +0.83% | +15.07% | +29.15% | 本頁基金 |
| admc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元36.01萬 | 澳幣 | 4.7930 | +0.04 | +0.80% | +14.59% | +26.71% | 看詳情 |
| dmc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元24.22萬 | 美元 | 5.7260 | +0.04 | +0.77% | +15.03% | +29.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,656萬約台幣11.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.306 | +0.0850 | +0.83% |
| 2025/03/31 | 10.221 | -0.0950 | -0.92% |
| 2025/03/28 | 10.316 | -0.1710 | -1.63% |
| 2025/03/27 | 10.487 | +0.1510 | +1.46% |
| 2025/03/26 | 10.336 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 10.327 | -0.1680 | -1.60% |
| 2025/03/24 | 10.495 | +0.1070 | +1.03% |
| 2025/03/21 | 10.388 | -0.2410 | -2.27% |
| 2025/03/20 | 10.629 | -0.2680 | -2.46% |
| 2025/03/19 | 10.897 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/18 | 10.947 | +0.0690 | +0.63% |
| 2025/03/17 | 10.878 | +0.1690 | +1.58% |
| 2025/03/14 | 10.709 | +0.2600 | +2.49% |
| 2025/03/13 | 10.449 | +0.0660 | +0.64% |
| 2025/03/12 | 10.383 | -0.0350 | -0.34% |
| 2025/03/11 | 10.418 | +0.1110 | +1.08% |
| 2025/03/10 | 10.307 | -0.3870 | -3.62% |
| 2025/03/07 | 10.694 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 10.684 | +0.3460 | +3.35% |
| 2025/03/05 | 10.338 | +0.3700 | +3.71% |
| 2025/03/04 | 9.968 | -0.0570 | -0.57% |
| 2025/03/03 | 10.025 | -0.0460 | -0.46% |
| 2025/02/28 | 10.071 | -0.3270 | -3.14% |
| 2025/02/27 | 10.398 | -0.1810 | -1.71% |
| 2025/02/26 | 10.579 | +0.3650 | +3.57% |
| 2025/02/25 | 10.214 | +0.0270 | +0.27% |
| 2025/02/24 | 10.187 | -0.3810 | -3.61% |
| 2025/02/21 | 10.568 | +0.2790 | +2.71% |
| 2025/02/20 | 10.289 | +0.1160 | +1.14% |
| 2025/02/19 | 10.173 | +0.0260 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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