境外
瀚亞投資─中國股票基金A(美元)
8.954
美元
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元3,478萬 | 南非幣 | 5.1020 | -0.01 | -0.16% | +11.80% | +2.82% | 看詳情 |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,143萬 | 美元 | 8.9540 | -0.01 | -0.16% | +10.39% | +1.30% | 本頁基金 |
| admc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元32.94萬 | 澳幣 | 4.1960 | -0.01 | -0.14% | +8.43% | -0.64% | 看詳情 |
| dmc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元24.6萬 | 美元 | 4.9860 | -0.01 | -0.14% | +10.42% | +1.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,449萬約台幣10.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 8.954 | -0.0140 | -0.16% |
| 2024/11/18 | 8.968 | +0.1090 | +1.23% |
| 2024/11/15 | 8.859 | -0.0540 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 8.913 | -0.1710 | -1.88% |
| 2024/11/13 | 9.084 | -0.0690 | -0.75% |
| 2024/11/12 | 9.153 | -0.2740 | -2.91% |
| 2024/11/11 | 9.427 | -0.0310 | -0.33% |
| 2024/11/08 | 9.458 | -0.3580 | -3.65% |
| 2024/11/07 | 9.816 | +0.3830 | +4.06% |
| 2024/11/06 | 9.433 | -0.2680 | -2.76% |
| 2024/11/05 | 9.701 | +0.1430 | +1.50% |
| 2024/11/04 | 9.558 | +0.2880 | +3.11% |
| 2024/10/31 | 9.27 | -0.1460 | -1.55% |
| 2024/10/30 | 9.416 | -0.1740 | -1.81% |
| 2024/10/29 | 9.59 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 9.6 | +0.1130 | +1.19% |
| 2024/10/25 | 9.487 | +0.1070 | +1.14% |
| 2024/10/24 | 9.38 | -0.2260 | -2.35% |
| 2024/10/23 | 9.606 | +0.1050 | +1.11% |
| 2024/10/22 | 9.501 | +0.0670 | +0.71% |
| 2024/10/21 | 9.434 | -0.0970 | -1.02% |
| 2024/10/18 | 9.531 | +0.4010 | +4.39% |
| 2024/10/17 | 9.13 | -0.2240 | -2.39% |
| 2024/10/16 | 9.354 | -0.0540 | -0.57% |
| 2024/10/15 | 9.408 | -0.5100 | -5.14% |
| 2024/10/14 | 9.918 | +0.1020 | +1.04% |
| 2024/10/10 | 9.816 | +0.0320 | +0.33% |
| 2024/10/09 | 9.784 | -0.1390 | -1.40% |
| 2024/10/08 | 9.923 | -1.1950 | -10.75% |
| 2024/10/07 | 11.118 | +0.3680 | +3.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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