境外
瀚亞投資─中國股票基金A(美元)
10.427
美元
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元3,667萬 | 南非幣 | 5.9170 | +0.02 | +0.37% | +16.25% | +19.22% | 看詳情 |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,269萬 | 美元 | 10.4270 | +0.04 | +0.38% | +16.42% | +18.41% | 本頁基金 |
| admc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元34.59萬 | 澳幣 | 4.7790 | +0.02 | +0.36% | +14.35% | +15.00% | 看詳情 |
| dmc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元23.66萬 | 美元 | 5.7910 | +0.02 | +0.36% | +16.43% | +18.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,548萬約台幣11.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.427 | +0.0390 | +0.38% |
| 2025/05/20 | 10.388 | +0.1610 | +1.57% |
| 2025/05/19 | 10.227 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 10.226 | -0.0190 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 10.245 | -0.1070 | -1.03% |
| 2025/05/14 | 10.352 | +0.1600 | +1.57% |
| 2025/05/13 | 10.192 | -0.0780 | -0.76% |
| 2025/05/12 | 10.27 | +0.2360 | +2.35% |
| 2025/05/08 | 10.034 | +0.0230 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 10.011 | -0.1910 | -1.87% |
| 2025/05/06 | 10.202 | +0.0590 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 10.143 | +0.3260 | +3.32% |
| 2025/04/30 | 9.817 | -0.0730 | -0.74% |
| 2025/04/29 | 9.89 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 9.86 | +0.0840 | +0.86% |
| 2025/04/25 | 9.776 | -0.0470 | -0.48% |
| 2025/04/24 | 9.823 | -0.0610 | -0.62% |
| 2025/04/23 | 9.884 | +0.3360 | +3.52% |
| 2025/04/22 | 9.548 | +0.1830 | +1.95% |
| 2025/04/17 | 9.365 | +0.0820 | +0.88% |
| 2025/04/16 | 9.283 | -0.2330 | -2.45% |
| 2025/04/15 | 9.516 | -0.0560 | -0.59% |
| 2025/04/14 | 9.572 | +0.3480 | +3.77% |
| 2025/04/11 | 9.224 | +0.1690 | +1.87% |
| 2025/04/10 | 9.055 | +0.1910 | +2.15% |
| 2025/04/09 | 8.864 | -0.0290 | -0.33% |
| 2025/04/08 | 8.893 | +0.0510 | +0.58% |
| 2025/04/07 | 8.842 | -1.3050 | -12.86% |
| 2025/04/03 | 10.147 | -0.1580 | -1.53% |
| 2025/04/02 | 10.305 | -0.0010 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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