境外
瀚亞投資─中國股票基金A(美元)
12.014
美元
+0.14 (1.20%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元4,394萬 | 南非幣 | 6.8380 | +0.08 | +1.23% | +34.97% | +34.03% | 看詳情 |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,937萬 | 美元 | 12.0140 | +0.14 | +1.20% | +34.14% | +33.00% | 本頁基金 |
| admc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元36.37萬 | 澳幣 | 5.4470 | +0.07 | +1.21% | +30.66% | +29.55% | 看詳情 |
| dmc1(美元穩定月配) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元18.3萬 | 美元 | 6.6540 | +0.08 | +1.20% | +34.12% | +32.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,282萬約台幣13.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.014 | +0.1430 | +1.20% |
| 2025/12/16 | 11.871 | -0.1610 | -1.34% |
| 2025/12/15 | 12.032 | -0.1900 | -1.55% |
| 2025/12/12 | 12.222 | +0.2240 | +1.87% |
| 2025/12/11 | 11.998 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/12/10 | 12.088 | +0.0290 | +0.24% |
| 2025/12/09 | 12.059 | -0.1600 | -1.31% |
| 2025/12/08 | 12.219 | -0.0920 | -0.75% |
| 2025/12/05 | 12.311 | +0.1820 | +1.50% |
| 2025/12/04 | 12.129 | +0.0320 | +0.26% |
| 2025/12/03 | 12.097 | -0.1090 | -0.89% |
| 2025/12/02 | 12.206 | -0.0440 | -0.36% |
| 2025/12/01 | 12.25 | +0.1500 | +1.24% |
| 2025/11/28 | 12.1 | +0.0210 | +0.17% |
| 2025/11/27 | 12.079 | -0.0310 | -0.26% |
| 2025/11/26 | 12.11 | +0.0250 | +0.21% |
| 2025/11/25 | 12.085 | +0.0820 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 12.003 | +0.2160 | +1.83% |
| 2025/11/21 | 11.787 | -0.3940 | -3.23% |
| 2025/11/20 | 12.181 | +0.0120 | +0.10% |
| 2025/11/19 | 12.169 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 12.162 | -0.2410 | -1.94% |
| 2025/11/17 | 12.403 | -0.1680 | -1.34% |
| 2025/11/14 | 12.571 | -0.2100 | -1.64% |
| 2025/11/13 | 12.781 | +0.1710 | +1.36% |
| 2025/11/12 | 12.61 | -0.0180 | -0.14% |
| 2025/11/11 | 12.628 | +0.0440 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 12.584 | +0.1750 | +1.41% |
| 2025/11/07 | 12.409 | -0.2020 | -1.60% |
| 2025/11/06 | 12.611 | +0.2430 | +1.96% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
