境外
瀚亞投資─中國股票基金A(美元)
10.577
美元
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元3,667萬 | 南非幣 | 6.0080 | +0.02 | +0.30% | +18.12% | +23.04% | 看詳情 |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,269萬 | 美元 | 10.5770 | +0.03 | +0.29% | +18.10% | +22.40% | 本頁基金 |
| admc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元34.59萬 | 澳幣 | 4.8360 | +0.01 | +0.29% | +15.75% | +18.90% | 看詳情 |
| dmc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元23.66萬 | 美元 | 5.8700 | +0.02 | +0.29% | +18.06% | +22.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,548萬約台幣11.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.577 | +0.0310 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 10.546 | -0.1180 | -1.11% |
| 2025/07/08 | 10.664 | +0.0580 | +0.55% |
| 2025/07/07 | 10.606 | +0.0460 | +0.44% |
| 2025/07/04 | 10.56 | -0.0420 | -0.40% |
| 2025/07/03 | 10.602 | +0.0340 | +0.32% |
| 2025/07/02 | 10.568 | +0.0270 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 10.541 | -0.0690 | -0.65% |
| 2025/06/27 | 10.61 | -0.0490 | -0.46% |
| 2025/06/26 | 10.659 | -0.0360 | -0.34% |
| 2025/06/25 | 10.695 | +0.0940 | +0.89% |
| 2025/06/24 | 10.601 | +0.2850 | +2.76% |
| 2025/06/20 | 10.316 | -0.1110 | -1.06% |
| 2025/05/21 | 10.427 | +0.0390 | +0.38% |
| 2025/05/20 | 10.388 | +0.1610 | +1.57% |
| 2025/05/19 | 10.227 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 10.226 | -0.0190 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 10.245 | -0.1070 | -1.03% |
| 2025/05/14 | 10.352 | +0.1600 | +1.57% |
| 2025/05/13 | 10.192 | -0.0780 | -0.76% |
| 2025/05/12 | 10.27 | +0.2360 | +2.35% |
| 2025/05/08 | 10.034 | +0.0230 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 10.011 | -0.1910 | -1.87% |
| 2025/05/06 | 10.202 | +0.0590 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 10.143 | +0.3260 | +3.32% |
| 2025/04/30 | 9.817 | -0.0730 | -0.74% |
| 2025/04/29 | 9.89 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 9.86 | +0.0840 | +0.86% |
| 2025/04/25 | 9.776 | -0.0470 | -0.48% |
| 2025/04/24 | 9.823 | -0.0610 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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