境外
瀚亞投資─中國股票基金A(美元)
8.954
美元
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| zdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元3,478萬 | 南非幣 | 5.1020 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.005501959 | 看詳情 | |
| (美元) | 2007/07/02 | - | 不配息 | 美元3,143萬 | 美元 | 8.9540 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| admc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元32.94萬 | 澳幣 | 4.1960 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.002344365 | 看詳情 | |
| dmc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/09/08 | - | 月配 | 美元24.6萬 | 美元 | 4.9860 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.00266299 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3,449萬約台幣10.91億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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