境外
瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
5.116
南非幣
+0.01 (0.27%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China 10/40 Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +900.0萬 | 90/104 | 13% | -1200.0萬 | 88/104 | 15% | -300.0萬 | 56/104 | 46% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2500.0萬 | 84/104 | 19% | -3000.0萬 | 92/104 | 12% | -500.0萬 | 39/104 | 63% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5100.0萬 | 89/104 | 14% | -6500.0萬 | 92/104 | 12% | -1400.0萬 | 26/104 | 75% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.1億 | 84/104 | 19% | -1.3億 | 87/104 | 16% | -2400.0萬 | 29/104 | 72% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－zdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | -200.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +100.0萬 | -300.0萬 | -200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +100.0萬 | -600.0萬 | -500.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +100.0萬 | -1300.0萬 | -1200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
