瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)

21.189

美元

+0.04 (0.19%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI Golden Dragon Index

參考ETF

中概股/大中華股市ETF (PGJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2005/02/23	-	不配息	美元983萬	美元	21.1890	+0.04	+0.19%	+14.66%	+10.56%	本頁基金
所有級別累計				美元6,838萬約台幣21.64億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Golden Dragon Index

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-6.05%	-5.86%	73/86	15%
3個月	+6.11%	+18.48%	57/86	34%
6個月	+1.86%	-3.97%	39/86	55%
1年	+10.56%	-0.91%	44/86	49%
3年	-34.29%	-38.21%	51/86	41%
5年	-19.07%	-27.48%	58/86	33%
10年	+5.26%	-5.35%	21/86	76%
15年	+22.59%	+29.37%	15/86	83%

年度報酬率

參考指標：MSCI Golden Dragon Index

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+14.66%	+1.84%	35/86	59%
2023年	-15.83%	-2.34%	56/86	35%
2022年	-26.66%	-24.51%	31/86	64%
2021年	-13.08%	-42.87%	57/86	34%
2020年	+22.63%	+54.24%	72/86	16%
2019年	+21.45%	+32.18%	60/86	30%
2018年	-16.67%	-29.51%	26/86	70%
2017年	+43.66%	+60.17%	14/86	84%
2016年	+4.85%	-11.43%	6/86	93%
2015年	-9.41%	+18.58%	24/86	72%
2014年	+3.60%	-7.37%	11/86	87%
2013年	-1.74%	+60.01%	20/86	77%
2012年	+22.89%	+0.07%	1/86	100%
2011年	-21.40%	-24.83%	10/86	88%
2010年	+16.52%	+11.32%	5/86	94%
2009年	--	+63.14%	--	--
2008年	--	-55.93%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1400.0萬	68/86	21%	-1800.0萬	71/86	17%	-400.0萬	44/86	49%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2100.0萬	74/86	14%	-2700.0萬	77/86	10%	-600.0萬	29/86	66%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4300.0萬	74/86	14%	-6200.0萬	74/86	14%	-1900.0萬	43/86	50%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6200.0萬	80/86	7%	-8000.0萬	78/86	9%	-1800.0萬	30/86	65%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8357

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-37.69%

(高點26.52 ➔ 低點16.52)

2022/03/22~2024/01/17

2022/03高點

2024/01低點

22個月下跌

2024/11

10個月反彈中，尚未回本

中概股/大中華股市ETF (PGJ)

最大跌幅-28.99%

(高點30.19 ➔ 低點21.44)

2022/04/04~2022/05/11

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	28.28%	47.40%
3年	27.37%	45.29%
5年	24.47%	40.94%
10年	21.47%	34.03%
15年	20.96%	31.52%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.75%	1.76%	2.14%	2.13%	2.12%	2.14%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	2.47%	2.54%	2.48%	2.52%	2.49%	2.51%
同類基金最高	4.24%	3.81%	3.59%	3.47%	3.46%	3.76%
同類基金最低	0.86%	0.86%	0.85%	0.85%	0.86%	0.86%