境外
瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)
24.028
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/02/23 | - | 不配息 | 美元930萬 | 美元 | 24.0280 | +0.00 | +0.02% | +14.32% | +11.88% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元6,457萬約台幣20.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.028 | +0.0040 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 24.024 | -0.0420 | -0.17% |
| 2025/07/08 | 24.066 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/07/07 | 23.996 | -0.0010 | 0.00% |
| 2025/07/04 | 23.997 | -0.2070 | -0.86% |
| 2025/07/03 | 24.204 | +0.2260 | +0.94% |
| 2025/07/02 | 23.978 | +0.2560 | +1.08% |
| 2025/06/30 | 23.722 | -0.3370 | -1.40% |
| 2025/06/27 | 24.059 | +0.0250 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 24.034 | -0.0380 | -0.16% |
| 2025/06/25 | 24.072 | +0.2910 | +1.22% |
| 2025/06/24 | 23.781 | +0.7660 | +3.33% |
| 2025/05/21 | 23.015 | +0.1900 | +0.83% |
| 2025/05/20 | 22.825 | +0.2520 | +1.12% |
| 2025/05/19 | 22.573 | -0.1410 | -0.62% |
| 2025/05/16 | 22.714 | -0.0270 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 22.741 | -0.1170 | -0.51% |
| 2025/05/14 | 22.858 | +0.3990 | +1.78% |
| 2025/05/13 | 22.459 | -0.0990 | -0.44% |
| 2025/05/12 | 22.558 | +0.5880 | +2.68% |
| 2025/05/08 | 21.97 | +0.0090 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 21.961 | -0.3070 | -1.38% |
| 2025/05/06 | 22.268 | +0.1220 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 22.146 | +0.8590 | +4.04% |
| 2025/04/30 | 21.287 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/04/29 | 21.377 | +0.1050 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 21.272 | +0.2070 | +0.98% |
| 2025/04/25 | 21.065 | -0.0350 | -0.17% |
| 2025/04/24 | 21.1 | -0.1230 | -0.58% |
| 2025/04/23 | 21.223 | +0.7610 | +3.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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