境外
瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)
31.068
美元
+0.16 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/02/23 | - | 不配息 | 美元1,221萬 | 美元 | 31.0680 | +0.16 | +0.50% | +6.56% | +49.05% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8,229萬約台幣25.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 31.068 | +0.1550 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 30.913 | +0.0700 | +0.23% |
| 2026/01/22 | 30.843 | +0.3510 | +1.15% |
| 2026/01/21 | 30.492 | +0.0020 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 30.49 | -0.0610 | -0.20% |
| 2026/01/19 | 30.551 | +0.0010 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 30.55 | -0.0170 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 30.567 | -0.0510 | -0.17% |
| 2026/01/14 | 30.618 | +0.1210 | +0.40% |
| 2026/01/13 | 30.497 | +0.0240 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 30.473 | +0.2700 | +0.89% |
| 2026/01/09 | 30.203 | +0.1590 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 30.044 | -0.2510 | -0.83% |
| 2026/01/07 | 30.295 | -0.4820 | -1.57% |
| 2026/01/06 | 30.777 | +0.7170 | +2.39% |
| 2026/01/05 | 30.06 | +0.2110 | +0.71% |
| 2026/01/02 | 29.849 | +0.6940 | +2.38% |
| 2025/12/30 | 29.155 | +0.1850 | +0.64% |
| 2025/12/29 | 28.97 | +0.2080 | +0.72% |
| 2025/12/23 | 28.762 | -0.0360 | -0.13% |
| 2025/12/22 | 28.798 | +0.1700 | +0.59% |
| 2025/12/19 | 28.628 | +0.4130 | +1.46% |
| 2025/12/18 | 28.215 | -0.0470 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 28.262 | +0.1820 | +0.65% |
| 2025/12/16 | 28.08 | -0.4140 | -1.45% |
| 2025/12/15 | 28.494 | -0.4990 | -1.72% |
| 2025/12/12 | 28.993 | +0.4400 | +1.54% |
| 2025/12/11 | 28.553 | -0.2800 | -0.97% |
| 2025/12/10 | 28.833 | +0.1860 | +0.65% |
| 2025/12/09 | 28.647 | -0.2440 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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