境外
瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)
28.262
美元
+0.18 (0.65%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/02/23 | - | 不配息 | 美元1,209萬 | 美元 | 28.2620 | +0.18 | +0.65% | +34.47% | +32.73% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8,195萬約台幣25.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 28.262 | +0.1820 | +0.65% |
| 2025/12/16 | 28.08 | -0.4140 | -1.45% |
| 2025/12/15 | 28.494 | -0.4990 | -1.72% |
| 2025/12/12 | 28.993 | +0.4400 | +1.54% |
| 2025/12/11 | 28.553 | -0.2800 | -0.97% |
| 2025/12/10 | 28.833 | +0.1860 | +0.65% |
| 2025/12/09 | 28.647 | -0.2440 | -0.84% |
| 2025/12/08 | 28.891 | -0.1440 | -0.50% |
| 2025/12/05 | 29.035 | +0.5360 | +1.88% |
| 2025/12/04 | 28.499 | +0.0120 | +0.04% |
| 2025/12/03 | 28.487 | -0.2360 | -0.82% |
| 2025/12/02 | 28.723 | -0.0440 | -0.15% |
| 2025/12/01 | 28.767 | +0.2440 | +0.86% |
| 2025/11/28 | 28.523 | +0.0810 | +0.28% |
| 2025/11/27 | 28.442 | +0.0390 | +0.14% |
| 2025/11/26 | 28.403 | +0.3020 | +1.07% |
| 2025/11/25 | 28.101 | +0.2660 | +0.96% |
| 2025/11/24 | 27.835 | +0.4720 | +1.72% |
| 2025/11/21 | 27.363 | -1.2130 | -4.24% |
| 2025/11/20 | 28.576 | +0.2360 | +0.83% |
| 2025/11/19 | 28.34 | +0.0920 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 28.248 | -0.7880 | -2.71% |
| 2025/11/17 | 29.036 | -0.1660 | -0.57% |
| 2025/11/14 | 29.202 | -0.5030 | -1.69% |
| 2025/11/13 | 29.705 | +0.2370 | +0.80% |
| 2025/11/12 | 29.468 | -0.1070 | -0.36% |
| 2025/11/11 | 29.575 | +0.0370 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 29.538 | +0.5260 | +1.81% |
| 2025/11/07 | 29.012 | -0.5470 | -1.85% |
| 2025/11/06 | 29.559 | +0.3680 | +1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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