境外
瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)
22.105
美元
+0.29 (1.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/02/23 | - | 不配息 | 美元966萬 | 美元 | 22.1050 | +0.29 | +1.31% | +5.17% | +16.68% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元6,732萬約台幣21.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 22.105 | +0.2850 | +1.31% |
| 2025/03/31 | 21.82 | -0.3350 | -1.51% |
| 2025/03/28 | 22.155 | -0.4090 | -1.81% |
| 2025/03/27 | 22.564 | +0.2140 | +0.96% |
| 2025/03/26 | 22.35 | +0.0360 | +0.16% |
| 2025/03/25 | 22.314 | -0.2060 | -0.91% |
| 2025/03/24 | 22.52 | +0.1440 | +0.64% |
| 2025/03/21 | 22.376 | -0.4690 | -2.05% |
| 2025/03/20 | 22.845 | -0.3690 | -1.59% |
| 2025/03/19 | 23.214 | -0.1090 | -0.47% |
| 2025/03/18 | 23.323 | +0.1370 | +0.59% |
| 2025/03/17 | 23.186 | +0.2910 | +1.27% |
| 2025/03/14 | 22.895 | +0.4310 | +1.92% |
| 2025/03/13 | 22.464 | +0.0570 | +0.25% |
| 2025/03/12 | 22.407 | -0.0390 | -0.17% |
| 2025/03/11 | 22.446 | +0.1880 | +0.84% |
| 2025/03/10 | 22.258 | -0.8090 | -3.51% |
| 2025/03/07 | 23.067 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/06 | 23.057 | +0.5810 | +2.58% |
| 2025/03/05 | 22.476 | +0.6860 | +3.15% |
| 2025/03/04 | 21.79 | -0.1160 | -0.53% |
| 2025/03/03 | 21.906 | -0.0450 | -0.21% |
| 2025/02/28 | 21.951 | -0.5850 | -2.60% |
| 2025/02/27 | 22.536 | -0.5290 | -2.29% |
| 2025/02/26 | 23.065 | +0.7330 | +3.28% |
| 2025/02/25 | 22.332 | -0.1140 | -0.51% |
| 2025/02/24 | 22.446 | -0.7890 | -3.40% |
| 2025/02/21 | 23.235 | +0.6040 | +2.67% |
| 2025/02/20 | 22.631 | +0.0730 | +0.32% |
| 2025/02/19 | 22.558 | -0.0330 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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