境外
瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)
21.189
美元
+0.04 (0.19%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/02/23 | - | 不配息 | 美元983萬 | 美元 | 21.1890 | +0.04 | +0.19% | +14.66% | +10.56% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元6,838萬約台幣21.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 21.189 | +0.0400 | +0.19% |
| 2024/11/18 | 21.149 | +0.1160 | +0.55% |
| 2024/11/15 | 21.033 | -0.2320 | -1.09% |
| 2024/11/14 | 21.265 | -0.2900 | -1.35% |
| 2024/11/13 | 21.555 | -0.1550 | -0.71% |
| 2024/11/12 | 21.71 | -0.6130 | -2.75% |
| 2024/11/11 | 22.323 | -0.1410 | -0.63% |
| 2024/11/08 | 22.464 | -0.5000 | -2.18% |
| 2024/11/07 | 22.964 | +0.7130 | +3.20% |
| 2024/11/06 | 22.251 | -0.4960 | -2.18% |
| 2024/11/05 | 22.747 | +0.3190 | +1.42% |
| 2024/11/04 | 22.428 | +0.7080 | +3.26% |
| 2024/10/31 | 21.72 | -0.4090 | -1.85% |
| 2024/10/30 | 22.129 | -0.3030 | -1.35% |
| 2024/10/29 | 22.432 | -0.0910 | -0.40% |
| 2024/10/28 | 22.523 | +0.0480 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 22.475 | +0.2920 | +1.32% |
| 2024/10/24 | 22.183 | -0.4580 | -2.02% |
| 2024/10/23 | 22.641 | +0.0900 | +0.40% |
| 2024/10/22 | 22.551 | +0.1250 | +0.56% |
| 2024/10/21 | 22.426 | -0.1280 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 22.554 | +0.7020 | +3.21% |
| 2024/10/17 | 21.852 | -0.2780 | -1.26% |
| 2024/10/16 | 22.13 | -0.1640 | -0.74% |
| 2024/10/15 | 22.294 | -0.7750 | -3.36% |
| 2024/10/14 | 23.069 | +0.3030 | +1.33% |
| 2024/10/10 | 22.766 | +0.0430 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 22.723 | -0.0890 | -0.39% |
| 2024/10/08 | 22.812 | -2.0840 | -8.37% |
| 2024/10/07 | 24.896 | +0.6860 | +2.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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