境外
瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)
21.189
美元
+0.04 (0.19%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1400.0萬 | 68/86 | 21% | -1800.0萬 | 71/86 | 17% | -400.0萬 | 44/86 | 49% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2100.0萬 | 74/86 | 14% | -2700.0萬 | 77/86 | 10% | -600.0萬 | 29/86 | 66% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4300.0萬 | 74/86 | 14% | -6200.0萬 | 74/86 | 14% | -1900.0萬 | 43/86 | 50% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6200.0萬 | 80/86 | 7% | -8000.0萬 | 78/86 | 9% | -1800.0萬 | 30/86 | 65% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1400.0萬 | -1800.0萬 | -400.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2100.0萬 | -2700.0萬 | -600.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4300.0萬 | -6200.0萬 | -1900.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6200.0萬 | -8000.0萬 | -1800.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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