境外
瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)
28.262
美元
+0.18 (0.65%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/02/23 | - | 不配息 | 美元1,209萬 | 美元 | 28.2620 | +0.18 | +0.65% | +34.47% | +32.73% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8,195萬約台幣25.41億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Golden Dragon Index
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.05% | -3.81% | 54/84 | 36% |
| 3個月 | -0.66% | -13.57% | 46/84 | 45% |
| 6個月 | +22.80% | +5.41% | 38/84 | 55% |
| 1年 | +32.73% | +12.84% | 17/84 | 80% |
| 3年 | +27.71% | +14.93% | 48/84 | 43% |
| 5年 | -17.44% | -47.67% | 50/84 | |
| 10年 | +54.06% | +2.14% | 31/84 | 63% |
| 15年 | +39.51% | +38.74% | 17/84 | 80% |
年度報酬率
參考指標：MSCI Golden Dragon Index
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +34.47% | +13.17% | 13/84 | 85% |
| 2024年 | +13.73% | +5.84% | 43/84 | 49% |
| 2023年 | -15.83% | -2.34% | 54/84 | 36% |
| 2022年 | -26.66% | -24.51% | 31/84 | 63% |
| 2021年 | -13.08% | -42.87% | 55/84 | 35% |
| 2020年 | +22.63% | +54.24% | 70/84 | 17% |
| 2019年 | +21.45% | +32.18% | 58/84 | 31% |
| 2018年 | -16.67% | -29.51% | 26/84 | 69% |
| 2017年 | +43.66% | +60.17% | 14/84 | 83% |
| 2016年 | +4.85% | -11.43% | 6/84 | 93% |
| 2015年 | -9.41% | +18.58% | 24/84 | 71% |
| 2014年 | +3.60% | -7.37% | 11/84 | 87% |
| 2013年 | -1.74% | +60.01% | 20/84 | 76% |
| 2012年 | +22.89% | +0.07% | 1/84 | 100% |
| 2011年 | -21.40% | -24.83% | 10/84 | 88% |
| 2010年 | +16.52% | +11.32% | 5/84 | 94% |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-37.69%
(高點26.52 ➔ 低點16.52)
2022/03/22~2024/01/17
2022/03高點
2024/01低點
22個月下跌
2025/08回原高點
19個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-28.99%
(高點29.19 ➔ 低點20.73)
2022/04/04~2022/05/11
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.36%
(高點28.50 ➔ 低點21.84)
2020/02/17~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-25.20%
(高點40.17 ➔ 低點30.04)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-24.14%
(高點29.24 ➔ 低點22.18)
2018/06/07~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2020/01回原高點
13個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-39.39%
(高點45.10 ➔ 低點27.33)
2018/06/14~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2020/07回原高點
18個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-34.80%
(高點21.71 ➔ 低點14.15)
2011/04/21~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2015/04回原高點
43個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-40.82%
(高點23.33 ➔ 低點13.81)
2011/04/21~2012/07/25
2011/04高點
2012/07低點
15個月下跌
2013/09回原高點
14個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-67.46%
(高點26.54 ➔ 低點8.64)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2014/01回原高點
63個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.41% | 21.60% |
| 3年 | 22.67% | 34.55% |
| 5年 | 23.68% | 39.67% |
| 10年 | 21.09% | 33.01% |
| 15年 | 20.75% | 31.44% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
