瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

8.335

美元

+0.02 (0.29%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

Markit iBoxx ALBI Custom Index

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2007/09/05	-	不配息	美元1,035萬	美元	15.3280	+0.04	+0.28%	+5.14%	+11.14%	看詳情
Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/04/02	-	月配	美元457萬	南非幣	8.5310	+0.03	+0.29%	+6.11%	+13.97%	看詳情
Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2009/06/02	-	月配	美元95.83萬	美元	8.3350	+0.02	+0.29%	+5.15%	+11.13%	本頁基金
C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2012/07/09	-	不配息	美元85.97萬	美元	13.4380	+0.04	+0.28%	+5.40%	+11.85%	看詳情
Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/06/18	-	月配	美元37.82萬	澳幣	6.8020	+0.02	+0.27%	+4.85%	+10.06%	看詳情
所有級別累計				美元3,484萬約台幣11.01億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Markit iBoxx ALBI Custom Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.01%	--	8/37	78%
3個月	+3.28%	--	11/37	70%
6個月	+4.46%	--	11/37	70%
1年	+11.13%	--	4/37	89%
3年	+17.20%	--	3/37	92%
5年	+6.03%	--	12/37	68%
10年	+15.84%	--	13/37	65%
15年	+36.81%	--	5/37	86%

年度報酬率

參考指標：Markit iBoxx ALBI Custom Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.15%	--	8/37	78%
2024年	+2.07%	--	16/37	57%
2023年	+10.77%	--	4/37	89%
2022年	-12.18%	--	22/37	41%
2021年	-8.62%	--	26/37	30%
2020年	+8.35%	--	7/37	81%
2019年	+9.20%	--	16/37	57%
2018年	-2.90%	--	11/37	70%
2017年	+9.30%	--	15/37	59%
2016年	+2.60%	--	8/37	78%
2015年	-5.50%	--	19/37	49%
2014年	+4.30%	--	7/37	81%
2013年	-8.61%	--	8/37	78%
2012年	+9.47%	--	5/37	86%
2011年	+2.96%	--	3/37	92%
2010年	+13.94%	--	1/37	100%
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+0	26/37	30%	-100.0萬	16/37	57%	-100.0萬	25/37	32%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+0	26/37	30%	-100.0萬	20/37	46%	-100.0萬	25/37	32%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+0	26/37	30%	-600.0萬	16/37	57%	-600.0萬	25/37	32%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+0	33/37	11%	-700.0萬	33/37	11%	-700.0萬	25/37	32%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為2.1%，2024年共配息12次，累積配息率為4.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.1%
2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	0.03447795	美元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	0.03213836	美元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	0.03071562	美元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	0.03531397	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	0.03494082	美元
2024年			年度配息率 4.5%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/09	0.02850492	美元
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/11	0.03613057	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.02933398	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/09	0.03140852	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.02960373	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.02680082	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	0.0303423	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	0.02929057	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	0.03153049	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.02877418	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.03027172	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	0.031620951	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.82%

(高點7.60 ➔ 低點6.25)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.98%	--
3年	10.62%	--
5年	9.21%	--
10年	8.35%	--
15年	8.08%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.25%	1.25%	1.25%	1.62%	1.61%	1.62%	1.62%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.20%	1.19%	1.19%	1.21%	1.20%	1.21%	1.21%
同類基金最高	1.69%	1.70%	1.72%	1.71%	1.72%	1.72%	1.73%
同類基金最低	0.06%	0.07%	0.08%	0.07%	0.09%	0.09%	0.09%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低 %~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0428352859
境內境外
境外
成立日期
2009/06/02
基金核准生效日
2009/06/01
總代理基金生效日
2009/06/01
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
亞洲綜合債券
此級別基金規模
美元95.83萬 (2025/04/30)
基金總規模
美元3,484萬 (2025/04/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

Markit iBoxx ALBI Custom Index

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

子基金得投資最高 20%之淨資產於不動產抵押貸款證券(MBS)、資產擔保債券(ABS)及應急可轉債券 ("Cocos")。投資於不良證券及違約證券之總金額合計不超過 10%。子基金可將少於資產淨值的 30%投資於具有虧損吸收特徵的債務工具,其中高達 10%的資產淨值可投資於具有虧損吸收特徵的應急可轉債券("CoCos")(例如具有機械觸發的額外一級資本債和次級資本債)(即具沖銷或轉換為有預先指定觸發條件的股權的債務工具)以及高達 20%的資產淨值可投資於主順位非優先受償債和其他具有虧損吸收特徵的次順位債。此外,子基金得投資最高 10%之淨資產於合併固定收益工具(包括信用聯繫票據),且得持有最高 10%之淨資產於透過優先股或債權轉換或交換成的股權證券。子基金得透過直接入市計劃投資中國銀行間的債券市場,及/或透過中國香港債券通,投資最高 10%之淨資產於中國境內債務證券。